2021년 12월 8일 기준 SDIC UBS 붐펀드의 단위순가치는 2.1604, 누적순가치는 4.4787, 순가치는 2.1400으로 추정되며, 편차범위는 약 0.27%이다. .
1. 펀드의 순자산가치는 특정 펀드 평가 시점의 공정 가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액을 의미합니다. 유닛 홀더. 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다.
2. 단위 펀드의 순자산가치는 각 펀드 단위가 나타내는 펀드 자산의 순가치를 말합니다. 단위 펀드의 순자산가치 계산 공식은 단위 펀드의 순자산가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수입니다.
3. 펀드평가는 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변화하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치만 매일 재계산하여 펀드의 투자 가치를 반영합니다. 적시에.
4. 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)의 총자산을 공정가격으로 계산한 것을 의미합니다. 총부채란 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 지급해야 할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다.
1. 펀드 순자산 가치는 펀드의 순자산 가치를 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: (펀드의 총 자산 - 펀드의 총 부채) ¼ 발행된 펀드 주식 수; 공정한 가격을 기준으로 펀드의 자산 가치를 계산하고 평가하는 것은 펀드의 순자산을 예측하여 펀드 구매자가 더 나은 구매 참고 자료를 얻을 수 있도록 하는 것입니다.
2. 펀드 가치와 순 가치의 차이는 다음과 같습니다. 펀드 가치는 실제 펀드 순 가치가 아닙니다. 펀드 가치는 펀드 이전에 언제든지 참고할 수 있는 참고 사항일 뿐입니다. 회사는 펀드 순가치를 공식적으로 공시합니다. 한 데이터의 경우, 실제 펀드 순가치는 펀드사가 마지막으로 발표한 금액을 기준으로 합니다. 펀드평가의 의의는 펀드의 가치평가를 이해함으로써 시민들이 구매했거나 구매하려는 펀드의 다음 단계 진행에 대한 참고자료를 가질 수 있다는 점이다.