Dacheng Value Growth Fund의 전체 이름은 Dacheng Value Growth Securities Investment Fund, 펀드 코드 090001입니다.
2015년 8월 9일 기준 Dacheng Value Growth Fund의 최신 순 가치는 1.2284입니다. 위안화의 일일 성장률은 2.18이고 어제 순 가치는 1.2022위안이었습니다.
Dacheng Value Growth Fund의 소득 분배 원칙:
1. 펀드 소득 분배 비율은 기금 순이익의 90% 이상이어야 합니다.
2. 펀드의 수익배분 현금배당과 배당재투자의 두 가지 방법이 있으며, 투자자는 현금배당을 선택하거나 배당일의 단위펀드의 순자산가치를 기준으로 현금배당을 펀드단위로 자동 전환하여 재투자할 수 있습니다. 투자자가 선택하지 않으면 펀드는 채무 불이행이 됩니다. 소득 분배 방법은 배당금 재투자입니다.
3. 펀드가 설립된 기간보다 1년에 1회 이상 분배됩니다. 3개월간 수입은 지급되지 않습니다.
4. 당해연도 기금 수입이 우선이어야 하며, 전년도 손실을 보전한 후에만 당해 연도 수입이 지급됩니다;
5. 펀드 수익이 분배된 후 각 펀드 단위의 순 가치는 액면가보다 낮아서는 안 됩니다.
6. 펀드가 해당 기간에 투자하는 경우 순 손실이 발생하면
7. 각 펀드 단위는 동일한 소득 분배 권리를 갖습니다.
8. 배당금 분배 시 발생하는 은행 송금 수수료는 다음과 같습니다. 투자자 그 자체. 투자자의 현금배당금이 일정금액 미만이고 은행이체 수수료, 기타 취급수수료를 납부하기에 부족한 경우, 펀드 등록자는 투자자의 현금배당금을 당일 단위펀드의 순자산가치를 기준으로 자동으로 펀드단위로 전환할 수 있습니다. 배당금이 지급됩니다. 자동 재투자 계산 방법은 "대청기금관리유한회사 개방형 펀드 업무규정" 및 관련 시스템의 관련 규정에 따라 시행됩니다.