현물 환율: 달러/스위스 프랑 = 1.6620/40, 1 개월 스왑 이자율: 265/245, 3 개월 스왑 이자율: 350/3/;
1 개월 미래 환율: 미국 달러/스위스 프랑 = (1.6620-0.0265)/(1.6640-0.0245) =/kloc
3 개월 미래 환율: 미국 달러/스위스 프랑 = (1.6620-0.0350)/(1.6640-0.031
1-3 개월 선택적 환율: 미국 달러/스위스 = 1.6270/ 1.6395.
1 개월 ~ 3 개월의 선택적 외환 거래에서 은행이 달러를 매입하는 환율은 1.6270 이고, 고객이 달러를 매입하는 환율은 1.6395 입니다.
2,
3 개월 홍콩 달러 금리가 달러보다 높고, 장기 홍콩 달러 가치가 떨어졌다. 비율 평가에 따르면 감가상각율은 4%, 즉 3 개월 감가 상각 1% 입니다. 대출과 대출 금리 사이에는 차이가 없기 때문에:
3 개월 미래 환율 달러/hkd = 7.8850 * (1+1%)/7.8870 * (1+/kloc-)
3,
환율 ('외환시장' 또는' 환율' 이라고도 함) 은 한 통화가 다른 통화에 대한 비율이고, 다른 통화의 가격은 한 통화로 표시됩니다. 세계 각국의 통화 이름과 가치가 다르기 때문에 한 통화는 다른 국가의 통화에 환율, 즉 환율을 지정해야 합니다. 단기적으로, 한 나라의 환율은 그 나라 (또는 지역) 통화에 대한 외화의 수요와 공급에 의해 결정된다. 외국인이 자국 상품을 구매하고, 본국에 투자하고, 자국 통화에 투자하는 것은 모두 자국 통화에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있다. 국내 주민들은 외국 상품을 구매하고, 외국에 투자하고, 외환을 투기하기를 희망하며, 이는 그들의 화폐 공급에 영향을 미쳤다. 장기적으로 환율에 영향을 미치는 주요 요인은 상대 가격 수준, 관세 및 쿼터, 외국 상품에 대한 자국 상품에 대한 선호도, 생산성이다.