ETF 기금 개설 및 폐쇄 기간 후 순자산 단위는 어떻게 환산됩니까?

ETF 기금은 모집 기간 동안 일일 기준 지수의 구성과 구성 주식의 가중치에 따라 한 바구니의 주식을 매입한다. ETF 의 기준지수가 모집기간 내에 변하기 때문에 ETF 펀드의 순액은 매일 당일 거래의 영향을 받는다. 즉, 투자자가 모금기간 중 어느 날 인수한 펀드 점유율은 며칠 후 다른 투자자가 같은 날 인수한 펀드 점유율과는 다르다.

보통 모집기간이 끝난 후, 펀드사는 ETF 펀드 점유율의 환산일을 결정하고, 환산일의 순자산과 펀드 점유율을 기준으로 당일 ETF 벤치마크 포인트에 따라 펀드 단위 점유율의 순액을 계산하라는 공고를 발표한다.

순 펀드 점유율은 해당 ETF 기준 지수점으로 환산되고, 이에 따라 펀드 점유율도 조정되지만, 유지 펀드 점유율 × 단위 순 = 순 펀드 자산.

확장 데이터:

의미의 내포:

1. 국무원' 9 개 의견' 을 시행하고 증권시장 제품 혁신을 추진하며 향후 지수 선물을 포함한 신제품을 출시할 수 있는 기반을 마련한다.

2. 제품 종류 확대를 통해 중국 증권시장의 해외 시장 대비 핵심 경쟁력을 높인다.

3. ETF 규모 거래를 통해 더 넓은 시장의 블루칩의 유동성을 더욱 높인다.

4. 2000 년 초부터 국제지수화 투자는 이미 일종의 시장 추세가 되었다. 2003 년 ETF 는 2003 년 3 개 펀드의 65438+8 억 달러에서 2003 년 280 개 펀드의 2 100 억 달러로 가장 빠르게 성장하는 금융 상품이 되었습니다.

5. 모든 투자자의 시장 수요를 충족시키고, 중소투자자들에게 작은 자금이 큰 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공하고, 기관 투자자들에게 새로운 차익 거래 모델을 제공한다.

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