폐쇄형 펀드의 2 차 시장에서의 거래가격이 실제 순액보다 낮을 때 이를' 할인' 이라고 한다. 할인율 = (단위 순 점유율-단위 시장 가격)/단위 순 점유율. 이 공식에 따르면 할인율이 0 보다 큰 경우 (즉, 순금액이 시가보다 큰 경우) 할인율을 위해 할인율이 0 보다 작은 경우 (즉, 순금액이 시가보다 작은 경우) 가격은 프리미엄입니다. 투자 목표와 관리 수준 외에도 할인율도 폐쇄형 펀드를 평가하는 중요한 요인이다. 해외에서 폐쇄형 펀드의 대폭 할인을 해결하는 방법은 폐쇄개방, 펀드 조기 청산, 펀드 제안 인수, 펀드 공유 환매, 펀드 관리 및 분배 등이다.
1. 펀드 프리미엄: 펀드 프리미엄은 수요가 공급보다 크기 때문에 펀드의 발행 가격이 펀드 자체의 가치보다 크다는 것을 의미합니다. 2 급 시장의 거래형 펀드의 경우, 거래가격은 펀드 순액과 같지 않다. 거래 가격이 순 펀드 가격보다 높을 경우 프리미엄 거래입니다. 반대로 할인 거래입니다.
기금은 광의와 협의로 나눌 수 있다. 넓은 의미에서 기금은 신탁투자기금, 단위신탁기금, 적립금, 보험기금, 퇴직기금, 각종 재단의 기금을 포함한 기관투자자들의 총칭이다. 폐쇄형 펀드와 오픈 펀드를 포함한 기존 증권 시장의 펀드는 수익 기능과 부가 가치 잠재력의 특징을 가지고 있습니다. 회계학의 관점에서 볼 때, 자금은 좁은 개념으로, 특정 목적과 용도를 가진 자금을 가리킨다. 펀드는 정부와 기관에서 온 투자자들이 투자 수익률과 투자 회수를 요구하지 않고 법률이나 투자자의 뜻에 따라 지정된 용도로 자금을 사용할 것을 요구하기 때문에 설립된다.
3. 할증: 실제로 지불하는 금액이 증권이나 주식의 액면가 또는 액면가를 초과하는 주식 시장 용어입니다. 펀드의 경우 폐쇄형 펀드 시장의 거래가격이 펀드 점유율보다 높은 순자산을 말한다. 우리는 보통 주식에 프리미엄이 있다고 말하는데, 이는 각종 비용과 기타 비용을 공제한 후에도 돈이 있다는 것을 의미한다. 우리가 주식에 얼마나 많은 프리미엄이 있다고 말할 때, 우리는 이 주식의 목표가격과 명목가격 사이의 차이를 가리킨다. 프리미엄은 거래 가격이 증권의 명목 가격을 초과하는 것을 말한다. 명목 가격만 넘으면 프리미엄이라고 합니다. 할증 공간은 거래가격이 증권 명목가격을 초과하는 정도를 말한다.