출근 첫 시간, 어제 완료되지 않은 업무 목록, 현금 재고 확인, 은행 잔액 확인. 지도나 재무주관에게 당일 자금수지를 배정하고 당일 업무계획표에 기재해 주세요.
지도자의 지시에 따라 지불 수속을 처리할 때, 지불 근거는 반드시 진실하고 완전하며 합리적이어야 하며, 권한 범위를 벗어나는 지불 요구는 해당 지도자의 승인을 받아야 한다.
각종 징수 사무를 처리할 때, 소득 계산의 정확성에 주의하고, 수입원을 명확히 해야 한다.
수령 영수증 확인, 수속 완료, 분류.
영수증 및 지불 서류에 근거하여 회계 증빙서를 작성하다.
회계 증빙서에 따라 매일 현금 분개 및 은행 예금 저널을 하나씩 등록하고 매일 잔액을 정산합니다.
작업 계획표에서 완료된 항목을 하나씩 기록하십시오.
퇴근하기 전에 현금 실사를 하여 계좌가 확실히 일치하는지 확인하다.
은행 수표를 점검하고 당일 은행 수지 금액을 확인하다.
인보이스와 영수증을 실사하여 당일 관련 업무에 적합하다.
미완성 경제도 열거되어 처리되었다.
출납일 보고서를 준비하여 일일자금 수지 상황을 반영하다.
퇴근하기 전에 금고와 서랍이 잘 잠겨 있는지, 데이터 증빙이 잘 정리되어 있는지 점검한다.
계산원의 일:
1. 은행 예금 및 현금 인출을 처리합니다.
수표, 환어음, 송장 및 영수증 관리를 담당합니다.
셋째, 은행 계좌와 현금 장부를 잘 만들어 재무장을 보관한다.
넷째, 여행 경비 상환을 책임진다.
1. 직원 출장에는 대출이 필요합니다. 차용증을 작성해야 합니다. 그런 다음 총지배인에게 서명을 제출하고 재무감사를 제출해야 합니다. 확인 후 계산원이 돈을 보낼 것이다.
2. 직원이 출장을 다녀온 후, 반드시 사실대로 지불 증빙서를 작성하고, 증빙서 뒷면에 영수증이나 영수증을 찍어서, 먼저 증인이 서명하고, 총지배인이 서명하고, 회계심사 후 출납원이 상환해야 한다.
5. 직원 급여 지급.
출납원 업무 규칙:
작업 항목 및 검증 절차
오류 예방 및 수정 절차
현금수지
1. 현금납부는 면전에서 금액을 점검하고 액면가의 진실성에 주의해야 합니다.
위폐가 몰수된 것은 책임자가 책임진다.
2. 현금이 지급되면 원본 증빙서에' 현금 지급장' 을 찍어야 한다.
소유자는 더 많거나 적은 금액에 대해 책임을 져야 한다.
3. 매일 현금을 은행에 보냅니다.
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"나뭇가지에 앉아" 있지 마라.
4, 일일 현금 인벤토리 작업을 잘 수행하여 계정 일치를 달성합니다.
현금 손익을 막기 위해 현금 명세서를 작성하다. 퇴근 후 현금과 등가물을 사장에게 반납하다.
5. 일반적으로 대액현금 지불 업무를 처리하지 않고 이체나 송금 수속을 사용하여 지급한다.
특수한 상황은 승인이 필요하다.
6. 직원들이 외출하여 돈을 빌리는 것은 금액의 크기에 관계없이 반드시 사장이 서명하고 비준하고 차용해야 한다.
대출이 승인되지 않아 분쟁이 발생하여 책임자가 책임을 진다.
은행 계좌 처리
1. 은행 저널을 등록할 때 먼저 장부를 구분해서 국경을 넘지 않도록 해야 한다. 거래 절차를 공개하다.
2. 매일 각 계좌의 잔액을 만들어 사장과 재무회계가 회사의 자금 운영을 이해하고 자금을 마련할 수 있도록 한다.
매일 출근하기 전에 명세서를 작성하다.
3, 각종 백지 수표를 잘 보관하고, 함부로 놓아서는 안 된다.
4. 회사의 회계장은 일반적으로 출납원이 보관한다.
매일 퇴근 후 회계장을 사장에게 넘겨주다.
환급 감사
1. 대리인이 지불 증명서에 서명했는지, 증인이 서명했는지 여부.
그렇지 않다면 보충해야 한다.
2. 지급 증빙서에 첨부된 최초 어음이 수정되었는지 여부.
있는 경우 이유를 묻거나 상환하지 않습니다.
3. 정규 송장이 영수증과 섞여있는지 여부.
있다면 따로 붙여야 합니다.
4. 지불 전표에 3 개 이상의 항목이 채워졌는지 여부.
초과하면 다시 채워야 합니다.
5. 크기 금액이 일치하는지 여부.
일치하지 않으면 수정하고 다시 채워야 합니다.
6. 환급 내용이 합리적인지 여부.
그렇지 않으면 상환을 거부할 것이다. 특별한 이유가 있으면 비준해야 한다.
7. 지불 증명서에 총지배인이 서명했는지 여부.
그렇지 않으면 상환하지 않습니다.
객실 및 케이터링 금전 등록기 작업 흐름; 호텔 재무 워크플로우.
첫째, 홀 금전 등록기 작업 절차
식당의 계산업무는 외식 업무 수입을 기록하는 첫걸음이자 재무관리의 중요한 부분 중 하나이다. 각 출납원이 자신의 업무 내용과 업무 절차를 능숙하게 숙지하고 업무에 적용해 감독과 검사의 역할을 하여 다음 재무회계를 위한 좋은 기반을 마련할 것을 요구한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 주요 작업은 다음과 같습니다.
(1) 수업 전 준비
1 .. 식당 계산원이 근무하기 전에 배정표의 교대에 따라 서명을 해야 하며, 식당 수납반장은 집행을 감독하고 보고서를 정리한다.
2. 출납원은 반장이나 주관과 함께 유동자금을 점검하고, 착오가 없는 후에 등록부에 서명한다. 유동자금의 이체 수속은 반드시 교대 사이에 처리해야 하며 식당 출납원의 유동자금 이체 등록부에 서명해야 한다. 3. 근무에 필요한 어음과 영수증을 수집하고 어음과 영수증이 질서 있는지 확인합니다. 누락된 번호나 짧은 사본이 있는 경우 즉시 반환해야 합니다. 퇴근 후 사용되지 않은 어음과 영수증은 반납하고 어음 수집 등록부에 서명해야 합니다. 식당 계산서는 주관이 관리하고 주관이 감독한다.
4. 컴퓨터 시스템의 날짜와 시간이 정확한지 확인하고, 잘못된 날짜나 시간이 있다면, 즉시 반장에게 조정을 통보하고, 리본, 종이테이프가 충분한지 확인해야 합니다. 5. 식당 계산원 인수인계본을 검토하여, 제때에 처리할 수 있도록 일이 남아 있는 문제를 이해하다.
(2) 정상 운영 절차
1, 종업원이 주문메뉴를 계산원에게 건네줄 때, 계산원은 먼저 주문메뉴에 있는 인원수와 역번호가 완전히 기록되었는지 확인하고, 기록이 완전하지 않으면 종업원에게 돌려주어야 한다.
2. 메뉴 번호와 스테이션 번호 기록이 완료되면 정식으로 메뉴에 들어옵니다. 먼저 손님의 계산서 번호를 컴퓨터에 입력하고, 계산기회가 자동으로 계산서번호를 편성하여 손님이 결제할 때 사용할 수 있도록 합니다. 그런 다음 컴퓨터 메뉴 키에 따라 손님 수, 역 번호, 손님이 주문한 음식과 음료의 내용과 수량을 입력합니다. 들어가시면 손님이 계산하실 때까지 기다릴 수 있습니다.
(3) 체크아웃 워크플로우
1, 식당 계산서식 양련: 1 위는 재무련, 2 위는 손님연합입니다.
2. 손님이 체크아웃을 요청하면 계산원은 로비 직원이 신고한 근무지 번호에 따라 임시 명세서를 인쇄합니다. 로비 직원은 먼저 계산서를 확인한 다음 이름을 서명하고 손님과 결재를 해야 한다. 만약 홀의 직원들이 서명하지 않는다면, 계산원은 그들에게 서명하라고 일깨워 주어야 한다.
3. 손님이 지금 계산하면 로비 직원은 계산서 두 장을 계산원에게 돌려주고, 두 번째 계산서를 손님에게 돌려주고, 첫 번째 계산서는 계산원이 보관해야 한다.
4. 만약 손님이 계산하면 로비 직원은 손님의 계산서 증명서를 계산원에게 건네주고 계산서 두 장을 계산원에게 넘겨 처리한다.
5. 손님이 체크아웃할 때 할인카드 (또는 로비 매니저가 손님에게 할인을 해주면) 로비 매니저는 할인카드 (또는 매니저 서명) 와 두 장의 어음을 계산원에게 넘겨주고 절차에 따라 할인을 해야 한다. 로비 매니저가 계산서 한 장만 계산원에게 건네주면 계산원은 처리할 수 없다.
6. 어음을 무효화하거나 수정할 때 관련자는 무효화 또는 수정 사유를 설명하고 서명해야 합니다. 홀 관리인의 확인을 거친 후 수정서와 폐지서 (한 양식에 두 부) 를 출납하여 재무부에 보내 심사를 할 것이다.
7. 여러 가지 이유로, 만약 손님이 체크아웃을 연기해야 한다면, 먼저 홀 관리인에게 보증을 인정한 후 재무부의 미수금으로 옮겨야 한다.
8, 호텔 총지배인, 부총지배인이 손님이나 영업사원을 접대하고, 지도자의 비준을 거쳐 고객을 접대하는 것은 반드시 내부 어음을 사용해야 하며, 어음은 지도부에 서명하여 재무 부서에 가서 심사하도록 요청합니다.
9, 계산원은 이번 교대 영업이 끝난 후, 단반 결산을 해야 한다. 이 날의 일이 끝났으니 총반은 결산해야 한다. 이날 식사 상황과 수입을 자세히 체크하고' 동 (서) 원식당 점검표' 를 작성하세요.
(d) 단일, 일반 체크 아웃
각 반은 끝나고 각 반의 총결을 잘 한다. 하루 일이 끝나면 총반이 결산해야 한다. "단일" 을 직접 클릭하십시오. 총 교대 결제 버튼을 누르면 컴퓨터가 자동으로 영업 수익을 요약하고 여러 보고서를 생성하고 필요에 따라 보고서를 인쇄합니다.
(5) 현재 및 과거 계정에 대한 문의.
오늘 계좌 조회' 는 결제되지 않은 계좌와 최근 3 일 동안의 계좌를 말한다. "오늘의 계정 조회" 버튼을 직접 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 원하는 계정을 찾아낸다.
"과거 계정 조회" 는 이전에 생성된 계정을 의미하며, 운영 방법은 위와 같습니다.
(6) 송장 관리
1. 각 출납원이 받는 송장은 본인이 보관하고 반제하며 다른 사람이 수거하고 반제할 수 없습니다. 반제 시 무효 페이지 번호를 접고 송장 표지 뒤의 송장 검사 레코드 열에 무효 번호를 채워야 합니다.
2. 인보이스 금액은 손님의 소비명세서 금액을 기준으로 해야 하며 (관리자는 송장의 관련 항목에 전체 이름을 서명해야 함), 손님의 소비명세서를 송장 부본 뒷면에 첨부해야 합니다.
3. 송장을 반제할 때 스텁에 고객 소비 계산서가 첨부되지 않았거나 송장에 일련 번호가 연결되지 않은 것으로 나타났습니다. 관리자는 서면 설명을 쓰고 첨부하는 것 외에 그에 따른 모든 경제적 손실을 부담해야 한다.
4. 분실송장은 제때에 재무 부서에 서면으로 보고해야 하며, 분실송장 폐기를 선언한 등록비용은 관리자가 부담해야 합니다.
(7) 무효 어음 관리
출납원이 반이 끝나면 컴퓨터 조작 기록의 조정서와 폐지서를 감사에 보내야 한다. 무효 목록은 반드시 반장 이상의 사람이 서명하여 확인해야 하며, 폐기 사유를 명시해야 한다. 사후에 착오가 발견되었지만 예치된 어음을 찾지 못하면 출납원이 경제적 책임을 지고 어음 파기 이유를 추궁한다.
(8) 현금, 수표, 신용카드 수취 절차.
1, 현금
1) 현금을 수령할 때는 진위를 가려야 하고, 화폐면이 온전한지 주의해야 한다.
2) 인민폐 이외의 화폐를 받아들이지 않는 동전.
2. 수표
수표를 받을 때 은행의 계좌와 명칭이 있는지, 인감이 완전하고 명확한지 확인해야 한다. 도장은 일반적으로 공인과 두 개 이상의 개인 도장이다. 부족한 점이 있으면 먼저 발행인의 인증이 일치하는지 물어보고 배서에 연락처명과 연락처를 남겨야 합니다. 호텔은 개인 수표를 받지 않습니다. 수표가 호텔 지배인 이상 인원이 접수하면 보증인은 수표에 문제가 있는 모든 책임을 진다.
3. 신용 카드
1) 신용카드를 접수할 때 먼저 수표카드의 유효기간과 사용범위 내에서 신용카드를 접수하는지 여부를 살펴보고 카드가 지급정지 명단에 포함되는지 확인해야 합니다. (신용카드 종이가 틀리면 기한이 지났고 지급기간이 중단되면 접수가 안 되는 신용카드 은행은 모두 거부된다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 신용카드, 카드, 카드, 카드, 카드, 카드, 카드)
2) 손님이 결제할 때 구매 주문서의 소비란에 소비금액을 기입하고 카드 소지자에게 서명하도록 요청합니다. 카드번호, 유효기간, 서명을 꼼꼼히 점검하면 신용카드와 일치해야 합니다. 착오가 없는 후에 카드 소지자의 부본을 뜯어 계산서와 함께 손님에게 제출하다.
3) 카드 소지자가 호텔에 입주하지 않았거나 먼저 가게를 떠나 다른 사람을 대신해서 지불하는 경우, 카드 소지자는 먼저 구매 주문서에 서명하고 지불 확인서를 작성해야 한다. 출납원은 카드 번호와 서명을 꼼꼼히 점검하고, 예약 일수의 예상 금액에 따라 권한을 부여하고, 승인을 받은 후 구매 발주 가장자리에' 승인됨' 이라는 글자를 표시하고, 관리자의 이름을 서명하고, 승인 금액과 승인 번호를 기록해야 한다.
4) 모든 사람의 신용 카드가 한도를 초과하면 은행의 신용 카드 승인 센터에 전화하거나 EDC 를 통해 승인을 받아야 합니다. 실제 소비가 허가 금액을 초과하면 재허가해야 한다. 한 번에 하나의 인증 코드만 사용할 수 있으며, 여러 인증 코드를 별도로 구매해야 접수할 수 있습니다.
5) 가입금액이 허가금액 10% 를 초과할 경우, 여전히 원래의 인증코드를 사용할 수 있으며, 허가가 필요하지 않습니다.
(9) 퇴근 후 현금과 어음을 인계하는 절차.
1, 현금 이체 절차
보고서를 준비한 후 식당의 계산원은 받은 현금을 각각 현금 봉투에 채운 다음 현금을 가방에 담는다. 현금 봉투에 담긴 현금과 현금 가방 기록의 금액이 일치하고 현금 수령 기록부에 서명하여 현금 인계 수속을 밟도록 요구하다. 계산원의 감독하에 돈주머니를 금고에 넣다. 계산원이 퇴근할 때, 수취인은 현금봉투를 일일이 점검하고 현금봉투의 금액이 현금인계기록부의 금액과 일치하는지 점검한다. 착오가 없는 후, 전출측의 성명란에 서명하고, 갑, 을, C, 정류 등, 절차는 다음 날 총출납원이 점검될 때까지 변하지 않는다.
2, 손님 청구서 이전 절차
고객 어음 이전 프로그램에는 두 가지가 있습니다. 하나는 사용한 고객 어음을 순서대로 배열하고, 고객 어음 할당 테이블로 포장하고, 감사인의 야간 감사를 위해 지정된 위치에 두는 것입니다. 다른 하나는 사용하지 않는 것이다. 마지막으로 사용한 승객 계산서에 일련 번호가 있는지 확인합니다. 착오가 없는 후 환불 수속을 밟다. 식당 약속 어음 수금 등록부의 영수증에 서명하다. 후속 교대가 계속 사용될 때 접수란에 서명하여 인수인계 수속을 밟는다. 하루 일이 끝난 후, 사용하지 않은 여객운송 어음은 주관 부서에 반납하고, 반환 서명 수속을 밟아야 한다.
회사 출납원의 업무 책임과 워크플로우 분석에 대해 어떤 책을 썼습니까! 출납원 관리 시스템
첫째, 출납원 업무 책임
1, 은행 수표 구매 및 보관, 은행 예금 수령 및 수령, 은행 예금의 안전과 완전성을 담당합니다.
2. 현금수령을 담당하고, 당일 현금증빙에 따라' 현금분개' 를 등록하고, 재고현금을 점검하고, 현금의 안전과 완전에 대한 책임을 진다.
3. 은행 분개 및 현금 분개 등록을 책임지고 매일 확인합니다.
4. 매월 말에 은행에' 명세서' 와 은행 예금의 금액, 잔액을 요구하고' 출납신고서' 를 회계에 보고한다.
둘. 현금 및 은행 예금 관리
1, 현금 관리
(1) 회사는 다음 범위 내에서 현금을 사용할 수 있습니다.
A. 직원 급여, 수당 및 보너스
B. 개인 서비스 보상
C. 출장 직원이 부담해야하는 여행 경비;
D. 결제 시작점보다 낮은 산발적 지출;
E. 총지배인이 승인 한 기타 비용.
상술한 규정 외에, 재무인원이 현금 한도를 초과하는 개인금은 수표로 지불해야 한다. 확실히 현금을 전액 지불해야 하는 것은 회계심사를 거쳐 사장의 비준을 거쳐 지불해야 한다.
(2) 회사의 일일 산발적 지출에 대한 현금 한도는 5000 위안이다. 초과분은 은행에 예치해야 한다.
(3) 재무 담당자는 회사 재고 현금 한도 내에서 현금을 지불하거나 은행 예금에서 인출할 수 있으며 현금 수입에서 직접 지불할 수 없습니다 (즉, 좌지). 특수한 상황이 확실히 직장에 나가야 하기 때문에, 사전에 총지배인에게 보고하여 비준해야 한다.
(4) 출납원은 건전한 현금 계좌를 만들어 현금 지출을 일일이 기록하여 일일 보고서와 월보고 장부를 정확히 일치시켜야 한다.
2. 수표 관리
수표는 출납원이 보관한다. 수표를 사용할 때는 반드시 "수표 신청서" 가 있어야 하며, 사장이 승인하고 서명해야 한다. 그런 다음 수표를 승인된 금액에 따라 도장을 찍고 날짜, 용도, 등기표를 작성하세요. 수취인은 나중에 참조할 수 있도록 수표 신청서에 서명할 것이다.
(2) 수표 지불 후 수표 부본을 사용하고, 영수증은 매니저가 서명하고, 회계검토 (구매상품은 보관인이 서명함), 사장이 비준한다. 금액 요약을 올바르게 기입하고 완료 후 출납원에게 전달하십시오. 출납원은 증빙번호를 통일하여 규정에 따라 은행 계좌를 등록하고, 원수표 수령인은' 수표 수령서' 와 등록부에서 취소한다.
(3) 수표 지불은 반드시 심사를 거쳐야 하며, 재무 도장은 회계와 출납원이 각각 책임진다.
3, 재무 부서는 운영 요구 사항을 엄격히 준수해야합니다.
(1)' 결제방법' 등 국가의 관련 규정에 따라 은행 계좌 관리를 강화하고 규정에 따라 계좌를 개설하고 예금, 인출, 결제를 엄격히 처리한다. 정기적으로 은행 계좌의 개설과 사용을 점검하고 정리하여 문제를 발견하면 즉시 사장에게 보고한다.
(2) 은행 결제 규율을 엄격히 준수하며, 자금 담보가 없는 어음이나 장기 수표를 발행하여 은행 신용을 얻을 수 없습니다. 실제 거래와 채권채무가 없는 어음을 발행, 취득, 양도해서는 안 되며, 은행과 다른 사람에게 자금을 협박해서는 안 된다. 무리하게 지불을 거절하거나 다른 사람의 자금을 임의로 점유해서는 안 된다. 규정을 위반하여 은행 계좌를 개설하고 사용해서는 안 된다.
(3) 출납원은 한 달에 한 번 이상 은행 계좌를 점검하고 은행 명세서를 작성하여 은행 예금의 장부 잔액이 은행 명세서의 조정과 일치하도록 한다. 조정이 일치하지 않으면, 원인을 규명하고 제때에 총지배인에게 보고하여 처리해야 한다.
(4) 출납원은 현금장부 잔액이 실제 재고와 일치하는지 확인하기 위해 정기적으로 그리고 비정기적으로 현금을 점검해야 한다. 만약 불일치가 발견되면, 원인을 규명하고 제때에 총지배인에게 보고하여 처리해야 한다.
(5) 회계, 감사원이 감독, 감사 기능을 수행하고, 정기 또는 비정기적으로 출납원을 검사하고 실사한다.
셋. 통화 자금 지불 절차
1, 지불 요청. 통화자금을 사용할 때 관련 부서나 개인은 통화자금의 사용, 금액, 예산 및 지불 방법을 설명하고 유효한 경제계약이나 관련 증명서를 첨부하는 통화자금 지불 신청서를 승인자에게 미리 제출해야 합니다.
2. 지급 승인. 승인자는 역할, 권한 및 해당 절차에 따라 지급 구매요청을 승인합니다. 요구에 맞지 않는 화폐자금 지불 신청에 대해 승인자는 비준을 하지 말아야 한다.
3. 지불 검토. 검토자는 승인된 통화 자금 지불 신청을 검토하여 통화 자금 지불 신청의 승인 범위, 허가 권한 및 절차가 정확한지, 절차 및 관련 서류가 완비되었는지, 금액 계산이 정확한지, 결제 방법 및 지불 단위가 적절한지 확인해야 합니다. 심사가 틀림이 없는 후에 출납원에게 지불하다.
4. 지급 문제를 처리합니다. 출납원은 심사 착오가 없는 지불 신청에 따라 규정에 따라 화폐자금의 지불 수속을 처리하고, 제때에 현금과 예금 일지를 등록하였다.
5, 승인, 검토 프로세스:
업무 관리자 부서장 회계 (감사) 승인자 출납원
넷. 지불 절차 및 고려 사항
1, 구매, 엔지니어링 계약금은 통일송장, 일반증명서, 구매요청이 있는 물자장비 영수증으로 관련 부서의 심사를 거쳐 승인자의 승인을 받아야 출납원이 지불할 수 있습니다.
2. 선수금 및 잠정 지급은 계약이나 승인 서류에 따라 진행되어야 하며, 처리부에서 지급서를 작성하며, 계약 파일명을 명시하고, 승인자의 승인을 받은 후에야 출납원이 지불할 수 있습니다.
3. 일반비용은 출납원이 송장, 영수증 또는 내부 증빙에 따라 관련 부서의 심사를 거쳐 승인자의 승인을 받아 지급한다.
4. 출납원 지불 (공적 대출 포함) 모든 돈은 금액 크기에 관계없이 승인자의 승인과 서명을 거쳐야 한다. 승인자가 외출할 때, 계산원은 가능한 한 통지해야 하며, 동의 후 먼저 돈을 지불하고 서명할 수 있다.
5. 출납원은 모든 지출 증명서의 내용, 금액이 실제와 일치하는지, 수취인 도장이 일치하는지 엄격하게 점검해야 한다. 궁금한 점이 있으면 반드시 조회한 후에야 지불할 수 있다.
6. 지불은 원래 증빙서에 수취인 도장을 찍고, 지불 후 지급일과 매니저 도장을 찍어야 한다.
동사 (verb 의 약어) 어음 및 관련 도장 관리
1. 회사는 통화자금 관련 어음을 관련할 때 어음 관리 운영 사양의 관련 규정을 엄격히 집행해야 한다.
2. 재무도장은 별도로 관리해야 합니다. 재무전용장과 법정대표인 도장은 회계가 보관해야 합니다. 출납도장은 출납원이 보관한다. 규정에 따라 관련 책임자의 서명이나 도장이 필요한 경제업무는 반드시 서명이나 도장 수속을 엄격히 이행해야 한다.
계산원에게 자세한 작업 과정을 문의하고 싶습니다. 감사합니다. 날짜에 따라 알려 드리겠습니다.
1, 매월 6 월 1- 10 IC 카드 베끼기 준비, 5 일경 은행 명세서 준비.
2. 매월 첫째 주에 세금 신고, 국세+지방세를 준비한다.
우리 직장은 일반 납세자입니다. 일반 납세자의 세금만 알려 드리겠습니다.
국세의 부가가치세, 지방세는 주로 세금이고, 기타 교육세는 분기 세금이다.
매번 세금을 신고하기 전에 국세총국은 먼저 재무제표 (이윤표+대차대조표) 를 보고해야 하며, 보고서는 전문 관리자만 검토할 수 있습니다.
다른 부가가치세를 신고할 수 있지만 지방세는 이것이 없다
3. 평소의 컴퓨터표, 손글씨 수표, 그리고 산발적인 환급이 있으니 수표가 입금되었는지 주의하셔야 합니다.
4. 우리 회사는 매달 25 일에 월급을 주기 때문에 월급을 줄 때 미리 준비해야 합니다. 우리는 은행에 대신 임금을 지급하도록 의뢰했기 때문에 직원 이름, 실제 임금, 계좌번호가 적혀 있는 excel 양식을 준비해야 한다. 나는 주민등록번호를 뒤의 메모란에 쓰는 것에 익숙하다.
5. 우리는 26 일에 체크아웃하기 때문에 26 일까지 모든 추가 티켓을 확인해야 합니다. 잘못된 영수증도 이번 달에 해결할 수 있어 다음 달에 레드티켓을 발급하지 않도록 할 수 있다.
본인은 공업기업 회계출납원 직위의 작업흐름이 급히 필요하다. 출납원의 직책은 무엇입니까? 당신은 주로 무엇을 책임지고 있습니까?
중화인민공화국 회계법', 재정부' 회계기본업무규범' 등 회계규정에 따르면 출납원은 국가 관련 현금관리 규정 및 은행결제제도에 따라 현금지불과 은행결제업무를 처리해야 한다. 관련 원본 증빙서를 엄격히 검토하여 수납증빙증을 준비한 다음, 현금서와 예금 일간지를 순서대로 등록하고, 균형을 잘 잡는다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 자기관리명언) 수시로 은행 예금 잔액을 점검하고 공수표나 임대, 대출은행 계좌를 개설하면 안 된다. 재고 현금 및 다양한 유가 증권의 안전과 완전성을 보장합니다. 국가 외환관리 및 환환구매제도 및 관련 문서의 규정에 따라 외환출납업무를 처리하다. 그러나 출납원은 현금부와 예금일지를 제외한 어떤 장부도 등록할 책임이 없다.
출납원의 일상 업무는 주로 화폐자금 회계, 왕래결산, 임금계산이라는 세 가지 측면을 포함한다. 통화 자금 회계에는 다음이 포함됩니다. 현금 영수증 및 지불 처리; 은행 결제를 처리하고 수표 사용을 규범화하다. 일일 결제를 보장하기 위해 저널을 등록하십시오. 재고 현금 및 증권 입고 증명서를 확인하고 판매 회계를 처리하십시오. 관련 도장을 보존하다. 왕래결제에는 왕래계좌 결제 업무 수립, 청산 시스템 구축 등이 포함됩니다. 다른 왕래 계좌를 계산하여 부실 채권 손실을 방지하다. 임금 회계에는 임금 계획 실행, 임금 사용 감독 등이 포함됩니다. 임금 증빙을 계산하고 임금과 상여금을 지급하다.
출납원과 회계는 직장에서 어떤 관계가 있습니까? 어떻게 협력할 것인가?
회계와 출납원의 관계는 일종의 분업협력 관계로, 주로 회계증빙을 회계증빙으로서 반드시 일정한 순서에 따라 출납원, 명세회계, 총계정 회계 간에 전달해야 한다는 것을 나타낸다. (윌리엄 셰익스피어, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계) 그들은 서로의 회계 데이터를 서로 사용하는데, * * * 는 회계 임무를 완수하는 데 필수적이다. 동시에 서로 견제하다. 출납원의 현금, 예금 분개 및 총계정 원장에 대한 현금 및 은행 예금, 총계정 원장 및 그 명세, 명세 원장의 증권 계좌 및 출납원 계좌의 해당 증권 계좌는 모두 금액이 같습니다. 이렇게 하면 출납원, 상세 회계, 총계정 원장 회계는 반드시 서로 장부를 대조하여 일치시켜야 한다. 회계 업무는 반드시 돈을 관리하고 장부를 관리해야 한다. 출납원은 회계 파일을 검토하고 보관할 책임이 없으며, 수입, 비용, 채권 채무 등의 장부 등록도 책임져서는 안 된다. 총계정 원장 회계와 상세 원장 회계는 돈 관리를 할 수 없다.
회계는 그 주관의 장부에 따라 총계정 원장 회계, 상세 원장 회계, 출납원으로 나눌 수 있다. 세 가지 모두 차이와 연관이 있어 분업 협력의 관계이다.
첫째, 총계정 원장 회계, 상세 원장 회계 및 출납원에는 각각 분업이 있습니다. 총계정 원장 회계는 기업 경제 업무의 전체 회계를 담당하고 기업 경제 관리 및 경영 결정에 대한 종합적인 회계 데이터를 제공합니다. 상세 회계 주관 기업의 상세 장부를 통해 기업의 경제 관리 및 경영 결정에 대한 상세한 분류 회계 데이터를 제공합니다. 출납원은 기업어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 보관, 회계를 책임지고 기업 경제관리 및 경영 결정에 다양한 재무정보를 제공한다. 일반적으로 돈과 장부는 모두 관리해야 하고, 출납원은 감사와 회계 기록 보관을 관리하지 말고, 수입, 비용, 채권 채무의 등록도 관리하지 말아야 한다. 총계정 원장 회계와 상세 원장 회계는 돈 관리를 할 수 없다.
둘째, 양자는 밀접하게 연결되어 있고, 상호 의존적이며, 서로 제약한다. 출납원, 상세 회계, 총계정 원장 회계 사이에는 강한 의존성이 있다. 그들의 부기 기초는 똑같다. 모두 회계 원시 증빙과 회계 부기 증빙이다. 이러한 부기 증빙서는 반드시 일정한 순서에 따라 출납원, 상세 회계, 총계정 회계 간에 전달해야 한다. 그들은 서로의 회계 데이터를 사용합니다. 그들은 회계 임무를 완수하는 데 필수적이다. 동시에 서로 견제와 통제를 한다. 출납원 현금, 예금 분개 및 총계정 원장 회계의 현금과 은행 예금, 총계정 원장 및 세부 원장, 상세 원장의 증권 계좌 및 출납원 계좌의 해당 증권 계좌 금액은 동일합니다. 이렇게 하면 출납원, 명세회계, 총계정 회계는 상호 견제와 상호 통제의 관계를 형성하며, 반드시 서로 대조하고 서로 일치시켜야 한다.
셋째, 출납과 명세회계의 차이는 상대적일 뿐, 출납계산도 특수한 명세계산이다. 그것은 일간지가 현금과 은행 예금에 따라 설정되고, 은행 예금도 예금자의 서로 다른 계좌 설정에 따라 하나씩 상세하게 계산해야 한다고 요구한다. "현금 장부" 는 매일 잔액을 만들고 재고와 점검해야 한다. "예금 전표" 도 월 내 여러 차례의 잔액을 잘 하고 계좌 개설 은행과 점검해야 한다. 월말에는 반드시 규정에 따라 결산해야 한다. 이번 달에는 회계 결과를 보고하고 현금 및 은행 예금의 총계정원장과 확인하기 위해 보고서를 여러 번 발행할 예정입니다.
넷째, 출납 업무는 장부를 관리하고 사실을 관리하는 일이다. 출납원의 업무는 주로 현금, 은행 예금 및 각종 유가 증권의 잔액 회계, 현금 및 유가 증권의 보관 및 은행 예금 계좌 관리에 관한 것이다. 현금 및 유가 증권은 출납원 금고에 보관됩니다. 은행 예금에 대하여 출납원은 수지 결산 수속을 밟아야 한다. 출납원 장부를 처리하고, 현금, 유가증권 등 실물을 관리하고, 은행 예금을 납부해야 한다. 이 점에서, 그것은 다른 회계 업무와 현저히 다르다. 출납원 외에 다른 회계사는 돈을 상관하지 않는다.
출납원의 이런 분업은 금융학에서' 돈계정 분리' 의 원칙을 위반하지 않는다. 출납계좌는 특수한 상세 계좌이기 때문에, 총계정원장 회계는 또한 현금, 은행 예금, 장기 투자, 단기 투자 등의 상응하는 원장을 설정하여 출납원이 보관하고 계산하는 현금, 은행 예금, 유가 증권의 총액을 통제해야 한다. 그 중에서도 증권은 출납원 회계 외에 다른 형태의 상세 분류 회계도 있어야 한다.
다섯째, 출납 업무는 경제 활동에 직접 참여하는 과정이다. 상품의 매매는 반드시 두 가지 과정, 상품의 인도와 상품 대금의 결산을 거쳐야 한다. 그 중에서도 상품 대금 결제, 즉 상품 가격의 수입과 지불은 반드시 출납원의 일을 통해 완성해야 한다. 왕래금 수령, 각종 유가증권 운영 및 기타 금융업무 처리는 모두 출납원의 참여와 불가분의 관계에 있다. 이것은 또한 출납원 업무의 두드러진 특징이다. 다른 재무업무는 일반적으로 경제활동에 직접 참여하지 않는 과정으로, 단지 반영과 감독일 뿐이다.
외식업계의 각 일자리 작업 과정은 다음과 같다. 났습니다 돼지고기는 모두 표준입니다. 성냥, 콩나물, 젓가락과 같은 실크가 있습니다.
현금 출납원의 워크플로우 출납원의 현금은 반드시 지불하고 접수해야 한다.
수입은 받은 현금에 따라 일간지에 기입된다.
둘째, 지출
1. 각종 현금 환급서를 받은 후 검토를 하고 비용 상환을 위해 재무부에 제출한다.
2. 경비 청구서에 따라 지불합니다
3. 지급된 비용에 따라 로그를 상환합니다.
셋째, 월말 실물실사가 일간지와 일치하는지 여부.
EDI 의 기본 워크플로우는 무엇입니까? 1. 발전기의 컴퓨터 응용 시스템은 원시 사용자 데이터를 생성합니다.
2. 메시지의 데이터 매핑 및 번역 (매퍼는 사용자 형식의 원시 데이터 메시지를 일반 파일로 확장하여 번역자가 인식할 수 있도록 합니다. 번역기는 플랫 파일을 EDI 파일로 번역합니다. 플랫 파일은 사용자의 원시 데이터 형식과 EDI 표준 형식의 비교 파일입니다.
3, 표준 EDI 문서의 출현;
4. 수신자는 표준 EDI 파일을 가져와 EDI 파일을 플랫 파일로 변환합니다.
5. 수신자는 플랫 파일을 변환한 후 수신자 정보 시스템으로 보내 처리하고, 결국 수신자 정보 시스템이 받을 수 있는 파일 형식이 됩니다.
호텔의 일일 감사 워크 플로우는 무엇입니까? 야간에 완료된 보고서를 검토하고 즉시 문제를 수정합니다. 야심의 수입 횟수를 심사하고, 야심 시산표의 수입을 점검하고, 음식, 음료 등의 금액이 일치하는지 점검한다. 분할이 올바른지, 호텔 운영 요약 테이블을 살펴보고 오류나 취약점이 있는지 확인합니다.
감사에서 보고한 현금 수입이 지급된 현금과 같은지 여부.
보고서 포그라운드 수익에 대한 할인, 상계, 기타 등의 수익이 요구사항에 부합하는지 감사합니다.
야심에서 작성한 보고서 (수입 보고, 식사수, 야심 보고 등) 를 검사하다. ).
야심에서 내린 방값 수입, 임차율, 평균 집값이 정확한지 점검한다.
출납원과 함께 출납원이 지불한 현금 수입을 받고 손익계산서와 같은지 확인합니다. 발행
장단 문장.
비정기적으로 출납원과 각 부서의 소액 현금을 대조하다.
수시로 객실 미니바의 음료 수량을 체크합니다.
매일 계산대를 순시하여 계산서와 인보이스 사용을 점검하다.