1. 신청자와 은행은 관련 업무를 처리하기 위해 이 지침을 엄격히 준수해야 합니다. 신청인은 신청사항의 진실성과 적법성에 대한 책임을 집니다. 제출된 신청자료는 신청사항의 진실성을 보장하는 중요한 기초입니다.
2. 외환국은 관련 업무 시스템을 통해 본 지침의 업무를 처리하고 관련 내부 통제 시스템을 엄격하게 구현해야 합니다.
3. 외환 관리국은 신청서 원본 외에 신청자의 서명이 찍힌 기타 모든 자료의 사본을 수집합니다.
4. 외환국이 본 지침에 따른 해당 업무를 승낙하는 경우, 신청인이 객관적인 사유로 인해 일부 필수자료를 일시적으로 제출할 수 없는 경우(주무관청의 승인서류 등 핵심자료 제외)
단) 외환국은 해당 거래가 사실이고 적법하다는 것을 확인하는 전제 하에 신청자가 제출한 “추가 제출 약정서”에 따라 신청자를 위해 해당 업무를 우선적으로 처리할 수 있으며, 요구 신청자는 공약 기간 내에 자료를 완성해야 합니다
.
5. 본 지침에 아직 명시되지 않았지만 신청자에게 합리적인 요구가 있는 사업의 경우, 외환국은 주의 깊게 연구하고 상급 외환국에 보고해야 합니다. 관련 관리원칙이 명확한 경우 영업점(외국환관리부 포함, 이하 동일)은 내부통제제도의 규정에 따라 개별 건에 대해 집합심의회를 소집할 수 있습니다.
6. 외환 수령 및 지급과 관련된 특정 상황에서 외환국은 신청자에게 관련 자본 거래 가격 책정의 합리성을 입증하는 자료를 제출하도록 요구할 수 있습니다.
7. 외환국은 관련 규정 및 지침에 따라 업무를 처리하는 은행 및 신청자의 준수 여부를 확인하기 위한 현장 검증 시스템을 구축해야 합니다.
8. 은행이 국내 직접 투자 사업을 처리하는 경우, 제출된 사업자등록증에 기재된 신청 대상을 시스템에 입력할 수 있습니다.
, 쿼리 및
해당 제어 정보 테이블을 인쇄합니다.
9. 은행은 업무처리 과정에서 외국환관리규정에 명시되지 않은 사항에 대해 즉시 현지 외환관리국의 지시를 받아야 합니다.
10. 은행이 기업을 위해 직접투자로 외환업무를 처리하는 경우 신청인이 전년도 연례 외환검사에 합격했는지 확인해야 합니다.
11. 국내직접투자에 따른 동명계좌간 외화자금 이체의 경우 은행에서 거래사실을 입증하는 서류를 검토한 후 직접 처리할 수 있습니다. 계좌 개설 기관은 외화 발행
위탁 대출, 외화 자금 풀 참여, 해외 대출, 원리금 보장 금융 상품 구매 및
을 위해 은행과의 국내 거래를 처리해야 합니다. 기타 등록 또는 승인된 자본 프로젝트 사업이 계속되는 경우, 은행은 거래의 진정성을 입증하는 서류를 검토한 후 직접 처리할 수 있습니다. 은행이 기업의 국내 이체를 처리할 때 이체된 자금을 원래 경로로 다시 이체해야 하는 경우 은행은 이체된 계좌를 폐쇄해서는 안 됩니다.
12. 직접 투자 시 외환계좌에서 발생한 이자 또는 소득은 신청인이 당좌계좌에 보관하거나 해당 목록을 가지고 은행에서 직접 결제할 수 있습니다. 이자 및 소득.
13. 은행은 외국인투자기업의 이익송금 업무를 처리할 때 현행 항목의 규정을 준수하는 것 외에 신청인이 전년도 연례 외환심사에 합격하였는지를 확인해야 한다. 년도. 은행은 이익 송금 금액이 이사회 결의 및 세금 증명서 원본 금액과 일치하는지 여부를 검토해야 하며, 원칙적으로 기업의 올해 처분 금액은 최신 재무 감사 보고서를 초과할 수 없습니다. '미분배 이익'은
외국 주주에게 귀속됩니다.
14. 은행이 제출한 정보를 조정하거나 정정해야 하는 경우 적시에 외환국에 연락하고
관련 데이터 보고 요건에 따라 다시 제출해야 합니다. .
15. 은행은 완전한 업무 처리 정보를 보관해야 합니다.
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