1. 직접 견적: (미국 달러 기준 아님)
① 멀티 헤드: 손익액 = (평창 가격-개장가격) * 계약 규모 * 계약 수량.
② 공전: 손익액 = (개장 가격-평창 가격) * 계약 규모 * 계약 수량.
둘째, 간접 견적: (미국 달러 기준 통화)
① 멀티 헤드: 손익액 = (평창 가격-개장가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평창 가격.
② 공익: 손익액 = (개장 가격-평창 가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평창 가격.
3. 교차 환율 견적: (즉, 미국 달러 제외)
A. 교차 환율 (통화 쌍) 통화가 미국 달러일 때.
① 다두 포지션: 손익액 = (평창 가격-개장가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평가 통화 대 달러 환율.
② 공포지션: 손익액 = (개장 가격-평창 가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평가 통화 대 달러 환율.
B. 교차 환율 (통화 쌍) 의 통화가 미국 달러화인 경우 기준 통화 쌍입니다.
① 다두 포지션: 손익액 = (평창 가격-개장가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평가 통화 대 달러 환율.
② 공포지션: 손익액 = (개장 가격-평창 가격) * 계약 규모 * 계약 수량/평가 통화 대 달러 환율.
외환은 통화관리당국 (중앙은행, 통화관리기관, 외환안정기금, 재정부) 이 은행예금, 재정부 국채, 장단기 정부증권 등으로 보유한 채권이다. , 국제수지에 적자가 있을 때 사용할 수 있다.
외화, 외화 예금, 외화 유가증권 (국채, 국채, 회사채, 주식 등) 을 포함한다. ) 및 외화 지불 증명서 (어음, 은행 예금 증명서, 우편 저축 증명서 등 ).
외환은 국제 교환의 약자이다. 본질적으로는 자국 통화를 외화로 환전해 이에 따라 이 부분을 외국으로 옮기는 것이다.
일반적으로 외환은 외화나 외화로 표시된 각종 지불 수단으로 채권 채무의 국제결제에 쓰인다.
형식상 외환은 두 가지 측면, 즉 동적인 의미의 외환과 정적인 의미의 외환을 이해할 수 있다.
동적 외환이란 한 나라 통화를 다른 나라 통화로 바꿔 국제채권채무를 청산하는 행위나 활동을 말한다.
이런 행위나 활동은 현금을 직접 배달하는 것이 아니라 위탁지불이나 채권 양도로 국제채권채무를 청산하는 것이다. 예를 들어, 수출업체와 수입기업이 지급을 받는 것은 외환행위이며, 은행과 고객 간의 외환매매와 은행간의 외환매매는 일종의 외환경영활동이다.
정적 외환은 국제 결제에 사용되는 외화와 외화로 표시된 지불 수단이다. 이 지불 방법의 내용은 다음과 같습니다.
(1) 국제 결제에 사용할 수 있는 은행 예금
(2) 국제 결제에 사용할 수 있는 상업 어음;
(3) 국제 결제에 사용할 수있는 은행 어음;
(4) 국제 결제에 사용할 수 있는 은행 수표;
(5) 국제 결제에 사용할 수 있는 외국 정부 국채 및 장기 단기 정부 증권
(6) 국제 결제에 사용할 수 있는 회사채, 주식 및 이자권
(7) 국제 결제에 사용할 수있는 외화 현금;
(8) 금 등 외환가치가 있는 기타 자산.