초보들이 가장 많이 사용하는 주식 기술지표는 무엇인가
기술지표는 주식시장의 기술적 분석 과정에서 일반적으로 수학적 계산을 통해 계산된 주가의 모든 데이터 모음을 의미합니다. 방식. 기술지표는 범주별로 보면 추세범주, 충격범주, 종합범주, 보조범주로 나눌 수 있습니다. 여기 편집자는 여러분이 참고할 수 있도록 가장 일반적으로 사용되는 주식 기술 지표를 편집했습니다. 이 글을 읽는 과정에서 뭔가를 얻으실 수 있기를 바랍니다!
트렌드 기술 지표
1. 오래되고 효과적인 지표를 사용하려면 유명한 그랜빌의 8가지 이동 평균 규칙을 배워야 합니다.
이동평균은 MA(단순산술이동평균), SMA(가중이동평균), EMA(지수평활이동평균)으로 구분됩니다. 가치와 평균 가격의 관계를 비교하려면 MA를 사용하고, 평균 가격의 추세 속도를 비교하려면 EMA를 사용하면 평균 값이 더 안정적이지 않을 수 있습니다. 중요하게도 EMA는 곡선을 부드럽고 아름답게 만드는 데에도 사용됩니다. EMA 기능은 최근의 가중치 비율을 강화하여 최근 변동 사항을 적시에 더 잘 반영할 수 있습니다. 따라서 EMA는 MA보다 참고값이 더 많고, EMA는 데드크로스, 골든크로스가 발생하기 쉽지 않으므로 발생 시 즉시 대응해야 합니다.
이동평균은 추세를 판단하는 데 가장 좋은 지표입니다. 이동평균이 상승 추세에 있을 때는 매수 포지션을 따르고, 이동평균이 하락 추세에 있을 때는 매도 포지션을 취하세요. 잠깐만요. 이것은 가장 간단하고 기본적인 추세매매 방법이기도 합니다. 실제 전투에는 단일 이동 평균, 이중 이동 평균, 삼중 이동 평균(구피 이동 평균)이 있으며 어느 것이 더 좋다고 말하기는 어렵습니다. 주로 개인의 거래 시스템에 따라 다릅니다. 이중 이동 평균과 삼중 이동 평균은 일반적으로 단기, 중형(20, 60)이고 삼중 이동 평균은 일반적으로 단기, 중형, 장기(10, 40, 120)에 집착하는 사람들도 있습니다. 항상 생각하면서 이동평균 매개변수 조정 보편적으로 적용할 수 있는 이동평균 매개변수 집합을 찾으면 이동평균 집합에 의존하여 금융 시장을 정복할 수 있으며 심지어 피보나치 수열(5, 13, 34). 사실 이는 오해이며, 10일 이동평균의 효과는 13일 이동평균의 효과와 다르지 않습니다. 이동평균의 가장 큰 역할은 여러분을 돕는 것입니다. 추세 방향(상승, 하락, 충격)을 결정하지만 정확한 진입점을 제공할 수는 없습니다. 실제 전투에서도 상승 추세의 이동평균은 지지 효과가 있고, 하락 추세의 이동 평균은 억제 효과가 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 사실 이는 시장이 나온 후에야 볼 수 있는 것이며, 시장이 나오기 전에는 10MA, 20MA, 40MA, 60MA 중 어느 것이 조연 역할을 할 수 있는지 판단하기 어렵습니다. 그들은 그것을 지원할 수 있습니다.
이동평균의 단점: 이동평균의 가장 큰 단점은 시차가 있다는 점입니다. 시장은 종종 고점이나 저점에서 반전했지만 이동평균선은 아직 방향을 바꾸지 않았습니다. 수준이 큰 이동 평균은 더 많이 지연되지만 수준이 작은 이동 평균은 잘못된 신호가 더 많습니다. 종종 시장은 횡보 범위를 돌파했지만 이동 평균은 여전히 거기에 얽혀 있습니다. 일반적으로 시장이 첫 번째 기간을 벗어나면 이동 평균은 뚜렷한 장단기 배열을 보여줍니다. 따라서 이동평균을 진입 및 퇴출 지표로 사용할 때 피할 수 없는 문제는 시장보다 한 단계 뒤처진다는 것입니다. 어떤 사람들은 이동 평균의 골든 크로스를 진입점과 퇴출 지점으로 사용하기를 좋아합니다. 추세 시장에서는 골든 크로스가 여전히 일정한 효과를 가지지만 변동성이 큰 시장에서는 이동 평균이 반복적으로 얽히게 됩니다. 변동성이 큰 시장에서는 이동평균선을 사용하게 되는데, 진차, 시차와 거래할 때 뺨을 앞뒤로 맞아서 살이 다치는 경우가 많습니다.
2. 볼린저 밴드: 볼린저 밴드라고도 하며 개인이 가장 일반적으로 사용하는 지표입니다. 볼린저 밴드의 상단, 중간 및 하단 레일은 이동 평균과 동일한 추세 지시 효과를 가질 뿐만 아니라 변동성을 반영하는 데 매우 중요합니다. 볼린저 밴드의 상단 및 하단 레일은 지난 20일 동안의 시장 가격 변동의 표준 편차를 더하거나 빼는 평균의 두 배입니다. 통계적으로 말하면 95개의 샘플이 평균을 더하거나 빼기 2하기 때문입니다. 표준 편차. 즉, 볼린저 밴드의 상단 및 하단 레일 범위를 벗어나는 모든 것은 5의 비정상적인 변동입니다.
볼린저 밴드는 실제로 다양한 용도로 사용됩니다.
1. 볼린저 밴드가 좁은 범위에서 축소, 확장 또는 유지되는지에 따라 시장이 현재 상태에 있는지 판단할 수 있습니다. 충격이나 추세를 파악하고 거래의 추세를 따르십시오.
시장이 등락할 경우에는 볼린저 밴드의 상단과 하단 가장자리에서 이루어져야 합니다. K 라인이 볼린저 밴드를 효과적으로 돌파한다면 추세 시장이 있다고 볼 수 있으며 손실이 발생할 수 있습니다. 중지되었습니다.
2. K선이 볼린저 밴드의 상단 및 하단 레일을 따라 지속적으로 상승하는지 아니면 볼린저 밴드의 중간 레일과 상단 및 하단 레일 사이에서 변동하는지를 기준으로 추세가 강한지 여부를 판단합니다. 추세가 매우 강할 경우 상승을 직접 추적할 수 있으므로 하락세에 매수하고 고점에 매도하여 추세의 이점을 극대화할 수 있습니다.
3. 현재 주식 및 선물 시장에는 돌파구를 식별하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 볼린저 밴드는 상한선과 하한선을 터치하는 데 사용될 수 있습니다. 볼린저 밴드는 K선의 고점이나 저점이 무너진 후, 시장이 실제로 돌파하기 시작하는 신호로 간주될 수 있습니다.
볼린저 밴드의 단점: 볼린저 밴드는 이동 평균과 동일한 지연 문제를 안고 있는데, 볼린저 밴드의 중간 트랙이 실제로는 이동 평균이기 때문에 여전히 시장 시작에 비해 큰 지연이 있습니다. . 또한 볼린저 밴드에도 앞뒤 진동 문제가 있으며, 이 앞뒤 진동은 이동 평균 조합보다 식별하기가 더 어렵습니다.
오실레이터 기술 지표
오실레이터로 사용할 수 있는 KDJ, RSI, WMS, 편차율 등과 같은 다양한 오실레이터 기술 지표가 있습니다. 오실레이터의 본질은 과매수 또는 과매도를 측정하는 것 이상입니다. 따라서 이들 지표는 계산식과 명칭만 다를 뿐, 실제로는 사용법이 유사하고 효과에 큰 차이는 없습니다. 일반적으로 하나만 선택하여 사용하면 됩니다. 가장 대표적인 KDJ를 예로 들어보자
KDJ: 일반적으로 D가 80보다 크면 과매수 상태입니다. D가 20보다 작으면 시장은 과매도 상태입니다. 사용법은 비교적 간단합니다. 실제 전투에서는 디스크의 특정 조건 및 기타 지표와 함께 사용해야 합니다. 예를 들어, 하락 추세(이동평균이 크게 하락)에서 KDJ가 과매수 영역에 있을 때 매도하기에 좋은 포지션인 경우가 많습니다. 상승 추세(이동평균이 상당히 상승함)에서 KDJ가 과매도 구간에 있을 때 매수하기에 좋은 포지션인 경우가 많습니다. 시장 진출 시 K라인 형태를 참고해 결정을 내릴 수 있다.
변동성이 심한 시장에서는 KDJ의 포지션에 따라 고가에 매도하고 저가에 매수할 수 있습니다.
KDJ의 단점(오실레이터의 단점): 패시베이션이 가장 큰 단점입니다. 특정 거래 경험이 있는 친구는 변동성이 큰 시장에서 사용하기가 더 쉽습니다. 당신은 동향 시장을 만난다. 지표가 분명히 과매수 영역에 진입했지만 이는 시장의 급격한 상승의 시작일 뿐입니다. 시장은 계속 상승하고 과매수 영역에 머물거나 그냥 나왔다가 다시 들어옵니다. 해당 지표가 과매수 상태여서 포지션을 줄이거나 청산한다면 시장의 큰 부분을 놓치게 됩니다.
게다가 KDJ의 골든크로스, 데드크로스도 하는 분들도 계시는데, 솔직히 사용하기가 쉽지 않더라구요. KDJ는 원래 패시베이션되는 지표입니다. 패시베이션된 지표에도 지연이 있는 골든 크로스가 있으며 효과가 정말 나쁩니다.
종합 기술 지표
MACD: 의심할 여지 없이 종합 지표의 왕인 MACD는 하나의 지표로 많은 트릭을 수행할 수 있으며 추세를 파악하고 경계를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. , 상승 및 하강 에너지 분석, 골든 크로스 및 데드 크로스, 상단 및 하단 발산. 따라서 MACD를 활용하는 방법은 다양합니다. MACD의 추세를 이용해 추세 반전을 경고할 수 있고, MACD가 빨간색 열인지 녹색 열인지를 이용해 거래 방향을 판단할 수 있으며, 현재의 상승/하락을 판단할 수 있습니다. 빨간색과 녹색 기둥의 변화하는 추세를 바탕으로 골든크로스와 데드크로스를 기반으로 추세 반전을 예측할 수 있으며, 상하 다이버전스를 활용하여 고점을 찾아 저점을 매수할 수 있습니다.
일반적으로 MACD는 비교적 포괄적인 기능을 갖춘 참고지표이지만, 어떤 방법을 사용하든 한계가 있고, 때로는 효과적일 때도 있고 그렇지 않을 수도 있으므로 그냥 참고용으로만 사용하면 됩니다. 참고로 성적 이용.
악어 표시기: BillWilliams가 발명한 혼란스러운 작동 표시기입니다. 외환 거래에서 더 많이 사용되며, 주식 및 선물 거래에서는 상대적으로 덜 사용됩니다(많은 거래 소프트웨어에서 사용할 수 없기 때문입니다). 세 가지 주요 곡선은 악어의 위턱과 아래턱, 이빨과 생생하게 비교됩니다. 악어가 입을 열면 추세가 시작되고 시장은 변동합니다.
구체적인 사용법은 다음 세 가지로 구분됩니다.
1. 이동평균선의 매수 포지션에서 세 선이 상승하면 시장이 상승세에 있음을 의미합니다. 추세이며 장기 주문을 구매할 기회를 선택할 수 있습니다.
2. 이동평균선의 매도 포지션에서 세 개의 선이 하락 추세를 보이면 시장이 하락 추세에 있다는 의미이며 매도 기회를 선택할 수 있습니다.
3. 세 개의 선이 닫히거나 얽혀 있으면 시장이 무질서한 변동 상태에 있음을 의미하며 포지션이 있으면 포지션을 청산하고 기다려야 합니다. 이익.
실제 전투에서 앨리게이터 라인의 사용법은 이동 평균 조합과 유사하지만 프랙탈 등의 지표와 결합하여 별도의 거래 시스템을 구성할 수 있습니다. 실제 효과도 이동 평균 조합과 비슷합니다. 추세적인 시장 상황을 다룰 때는 사용하기 쉽지만 격동적인 시장 상황을 다룰 때는 뺨을 맞기 쉽습니다.
보조 기술 지표
프랙탈 지표: 원리는 매우 간단합니다. 시장 추세 변화를 나타내는 최고 및 최저 값은 그림에 있는 작은 빨간색 위쪽 및 아래쪽 화살표입니다. 프랙탈은 여전히 일반적으로 사용되며 해당 영역의 효과적인 고점과 저점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 범위를 넓히든 돌파구를 만들든 더 직관적입니다.
SAR 지표: 지표는 바보 거래 시스템이라고도 불리는 거래 시스템입니다. 추세적인 시장 상황에서는 매우 효과적이지만 변동성이 큰 시장 상황에서는 매우 불편합니다. 따라서 실제 전투와 연계하여 다른 지표를 사용해야 합니다. 초보자라면 SAR 지표를 따라가는 것이 좋습니다. 최소한 큰 손실 가능성은 피할 수 있습니다.
많은 이야기를 나눈 후 가장 중요한 결론은 다음과 같습니다.
거래 분야에서 다년간의 거래 경험을 바탕으로 책임감 있게 말씀드릴 수 있습니다. 어떤 기술적 지표도 있을 수 없습니다. 시장 동향을 예측하는 데 사용되며 모든 지표는 때로는 유용할 수도 있고 때로는 그렇지 않을 수도 있습니다. 그 이유는 매우 간단합니다. 기술 지표가 시장을 더 정확하게 예측할 수 있다면 시장의 모든 돈은 이를 통해 만들어질 것입니다.
그래서 시장에서 매매 시장을 정확하게 예측할 수 있는 주식 거래 지표나 선물 거래 지표를 본다면 그는 틀림없이 거짓말쟁이일 가능성이 높습니다. 이러한 기술적 지표는 발생한 시장 추세를 바탕으로 이전 지표를 조정하는 데 사용된다면 무용지물이라고 할 수 있습니다.
추세 지표는 변동성이 큰 시장에서 손실을 입는 경우가 많으며, 변동성 지표는 추세 시장에서 큰 손실을 입습니다. 그러면 어떤 사람들은 추세 지표와 오실레이터 지표를 결합하면 시장을 잘 예측할 수 있을까?
모든 기술 지표는 이미 일어난 일을 기반으로 계산된 그래픽이나 지표를 기반으로 하기 때문에 대답은 여전히 '아니요'입니다. 그러나 과거를 이용해 미래를 추론할 수는 없습니다. 과거 시장에서 미래 시장을 예측할 수는 없습니다. 그 이유는 매우 간단합니다. 시장 가격은 모든 시장 참여자의 노력의 결과입니다. 어느 대형 기관이 다음 순간에 포지션을 청산할지 알 수 없습니다. 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 순간 시장 참가자가 어떻게 행동할지 예측할 수 없습니다.
그러나 지표 조합을 잘 활용하면 완전한 거래 시스템을 구축하는 데 도움이 될 수 있으며 기술 지표는 진입점과 청산점을 정량화하고 고정된 거래 시스템을 형성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 감정적인 거래와 일상적인 거래를 피하세요. 지표를 잘 선택하고 좋은 포지션 관리를 한다면 불확실한 시장에서 승률이나 배당률에서 우위를 확보하여 장기적인 수익을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기술지표 조합으로는 단순이동평균, MACD 이동평균, KDJ 이동평균, 볼린저밴드 KDJ 등 온갖 종류를 봐왔습니다. 실제로 어떤 기술 지표를 사용할지는 개인의 습관과 선호도에 따라 다릅니다. 좋은 거래 시스템에서는 자금 및 포지션 관리, 거래 스타일 선호도(충격, 추세, 반전 등)가 핵심입니다. 이것이 더 중요한 요소입니다. 어떤 기술적 지표도 사용하지 않고 베어 K라인 매매로 아주 잘한 동료들도 보았습니다.
그래서 경험이 있는 사람으로서 제가 말씀드리고 싶은 것은 기술적 지표는 유용하지만 확실히 생각만큼 유용하지는 않다는 것입니다.
선물업계의 장하이펑처럼 알몸K로 성공하는 사람들도 많다. 기술적 지표에 집착하지 마십시오. 그렇지 않으면 다양한 기술적 지표와 매개변수의 숲에서 길을 잃을 것이며, 항상 지속적으로 최적화하고 최적화하지만 실제 전투에서는 여전히 유용하지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 나 자신도 이제 근본적인 투자로 눈을 돌렸고, 기술적 분석은 진입과 퇴출을 돕는 수단으로만 활용되고 있다.
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