계산원의 직무 내용 1 조
직무 역할:
1. 원본 문서를 검토하고 국내 은행의 일일 지불 및 상환 문서를 검토합니다.
2. 경내 은행의 각 결제 업무와 온라인 은행 업무, 국내외 송금의 외환 신고 및 반제를 책임진다.
3. 회사의 재무 관련 인감 및 계약 문서를 보관하십시오. 입력 한 송장을 수령하고 정리하십시오.
4. 관련 서류를 정리하고, 회계증명서를 제본하고, 보관하고, 재무 관련 자료를 보관하고, 회사의 모든 은행 조정을 책임진다.
적시에 자금 명세서를 제출하여 합리적으로 자금을 이체하다.
6. 상급자가 각종 장부를 처리하고 상급자가 제출한 기타 사무성 업무를 완성하도록 돕는다.
요구 사항:
1, 대학 학력 이상, 영어 양호
2, 1 연간 출납원/회계 업무 경험, 운영 금융 소프트웨어, Excel, Word 및 기타 사무용 소프트웨어에 익숙합니다.
3. 심가구나 비심가구에 부동산자가 우선이고, 심호담보자가 우선이다.
4. 업무가 진지하고 엄격하며, 의사 소통 이해력과 집행 능력이 뛰어나고, 프로세스사무를 잘 처리하고, 운영규범을 잘 다루고, 원칙성이 강하며, 강한 직업소양과 직업정신을 가지고 있으며, 반응이 예민하고, 생각이 분명하다.
계산원의 직무 내용 2
우선, 관리 검토
1. 은행권 발행:
(1) 업무 요구에 따라 신청인이 은행 약속 어음을 수령할 때 반드시 기입해야 하며 (수표 수령서), 사장이나 총지배인의 동의를 받아야 은행 약속 어음을 발행할 수 있다. 금액이 확정되지 않은 경우 최대 사용 금액을 제한하기 위해 가장 높은 위치에 "인민폐" 플래그를 채워야 합니다.
(2) 회사 사장이나 사장이 승인한 사람의 승인 (수표 신청서) 에 따라 은행 약속 어음을 정확하게 발행한다. 수취인, 승인자, 금액, 수취인, 용도 등을 기입해야 하는 완료 (수표 신청) 가 채워졌는지 확인합니다.
(3) 수표 관리 시스템을 사용하여 수표 또는 기타 은행 어음을 작성하고 인쇄합니다.
2. 지폐 구매:
회사의 은행 어음 관리를 용이하게 하기 위해 은행 어음 구매는 재무이사가 미리 승인하고, 구매당 수표 수는 100 으로 제한되며, 다른 어음은 두 장이다. 구매한 은행 어음은 조사할 수 있도록 수표 관리 시스템에 등록해야 합니다. 사용하지 않은 지폐는 반드시 재무실의 금고에 잠가야 한다.
3. 은행권 만료:
폐기된 은행환어음은 제때에 회수하여 다른 기관이나 관계없는 부서에서 보관하는 것을 방지해야 한다.
4. 은행환어음의 후속 점검: 계좌 관리, 수표 등 은행환어음 발급 후 제때에 은행환어음 부본 및 해당 송장을 반납하여 계좌를 등록하거나 금나비의 재무시스템을 입력하도록 해야 합니다.
5. 잔액이나 구매금은 반드시 회사 사장이나 사장이 허가한 인원과 펀드 매니저 (주경) 의 심사를 거쳐야 표를 낼 수 있다.
6. 수표 발행 후 4 일 동안 메모리 루트 회수를 추적하고 연체 사유를 찾아 관련 업무 담당자에게 제때에 회수할 것을 상기시킨다. 수금 시 금액이 불확실한 은행환어음의 경우 어음을 회수한 당일 수표 관리 시스템 및 나비재무 시스템에 실제 금액을 입력합니다.
7. 은행 환어음을 발행한 후 제때에 정리 (수표 신청서) 하고 수표 관리 시스템의 발행 기록과 대조하여 일치되게 합니다. 매번 수표 (100, 무효 어음 포함) 를 사용할 때마다 한 부씩 인쇄해서 (수표 신청서) 에 첨부하고 제본하여 사장의 비준을 거쳐 회사에서 통일적으로 보관해야 한다.
8. 검사 관리 시스템은 일주일에 한 번 백업해야 합니다.
둘. 현금 관리 및 환급 지불:
1. 모든 현금 환급 문서에 대해 송장의 진위성, 업무의 합리성, 금액의 정확성, 회장 진평의 서명, 경영인의 서명을 검토해야 한다.
2. 재무요구 사항을 충족하지 못하는 환급서에 대해 재기입, 재심사를 요구합니다. 만약 송장이 수정되었거나 심각한 결함이 있다면 거절해야 한다.
3. 확인 후, 실제 금액에 따라 상환금을 지불하고, 청구인에게 서명의 근거로 환급서에 서명하도록 요청합니다.
4. 상환하기 전에 운전기사의 여행 기록을 심사하고, 여행 시간, 임무, 장소, 휘발유 소비가 회사 기준 (리터당 오일 10- 13 km) 을 충족하는지 여부를 심사하고 운전기사가 서명한다. 한편, 다른 주차비, 통행료, 휘발유 인보이스는 모두 이용자나 증인들이 서명해야 환급을 받을 수 있다.
5. 물, 전기, 석탄, 전화비, 부동산 관리비를 낼 때는 반드시 월, 번호별로 각각 등록하여 검증을 위해 기록을 잘 해야 한다.
6. 통일된 주급제도를 엄격히 집행합니다.
7. 현금안전을 보장하기 위해 매달 월급날을 제외하고 금고 안의 현금총액은 654.38+0 만원을 초과해서는 안 된다.
셋째, 임금 지급:
1. 월급표에 따라 임금, 보조금 등의 보수를 매월 지급한다.
2. 휴대전화 보조금을 받는 직원은 통화료 또는 송장금액별로 상환하고, 보조금 금액보다 적은 금액은 송장금액별로 상환하며, 보조금 금액 차액에 미치지 못하고 반납한다.
3. 임금비밀원칙에 따라 임금을 지급하기 전에 해당 내용을 숨겨야 하며, 어떤 형태로든 관련없는 내용을 누구에게도 공개해서는 안 된다.
4. 임금을 지급할 때, 쌍방이 면전에서 대조하여, 지급액이 정확한지 확인해야 한다.
넷째, 서명 및 금고 키 관리:
1. 도장과 수표는 따로 보관해야 잘 보관됩니다.
2. 금고 열쇠는 반드시 휴대해서 두 곳에 보관해야 합니다. 보안 암호를 정기적으로 업데이트합니다.
동사 (verb 의 약어) 회계:
1. 매일 10 이전에 각 은행 잔액을 청산하고, 은행 잔액 일일일간지를 작성하며, 회사 지도부에 에스컬레이션합니다.
2. 문서에 따라 금나비 금융 시스템에 회계 증빙서를 작성하고 추후 조회를 위해 요약 란에 전체 업무 관련 내용을 작성하려고 합니다.
3. 매일 부서별로 ERP 소프트웨어의 왕래금 수령 금액의 정확성을 점검한다.
4. 매일 제때에 은행 예금 수동 저널을 등록하여 주문서의 대소문자가 정확한지, 은행 업무장이 찍혔는지 확인합니다. 은행 저널과 현금 저널은 매일 정산해야합니다.
5. 월말에 반드시 은행 계좌를 점검해야 하고, 돈이 발견되면 반드시 즉석에서 회사 지도자를 보고해야 한다. 제때에 은행의 "미정산계좌 명세서 양식" 을 작성하다.
6. 회사가 매입한 고정자산, 사무용품 등의 물품을 상환할 때, 해당 보증카드, 보증서 등의 자료를 회수하여, 불시의 수요에 대비하여 잘 보관해야 한다.
자동사 기타 사항:
1. 휴가 또는 출장이 있을 경우 임시로 업무를 다른 재무직원에게 이전할 때 서면으로 업무를 인계하고 각서를 기록하고 쌍방이 서명해야 한다. 승계 후, 일도 서면으로 인계하는 것이다.
2. 회사의 필요에 따라 은행 계좌 개설 또는 판매업 처리에 따라 각종 비용을 제때에 납부합니다.
3. 회사 지도부가 배정한 임시 임무를 처리하다.
계산원의 직무 내용 3
1. 국가 현금 관리 및 은행 결제제도에 관한 규정에 따라 현금수금과 은행 결제업무를 처리한다. 출납원은 현금 지출 범위를 엄격히 준수해야 하며, 비현금 결제 범위 내에서는 현금 납부가 허용되지 않습니다. 수중에 있는 현금 한도를 준수하고 규정에 따라 한도를 초과하는 현금을 제때에 은행에 송부하다. 현금 관리는 하루 결산을 하고, 매일 출근하기 전에 장부 잔액과 재고 현금을 점검해야 한다. 문제를 발견하고, 제때에 검사하다. 은행 예금 계좌와 은행 명세서도 제때에 점검해야 한다. 불일치가 있으면 즉시 은행에 조정을 통지해야 한다.
2. 회계제도의 규정에 따라 현금과 은행예금납부를 처리할 때 반드시 관련 원시증빙을 엄격히 심사한 후 지급증빙을 편성한 후 편성된 지급증빙에 따라 현금분개 및 은행예금일지를 일일이 등록하고 균형을 맞춰야 한다.
3. 국가외환관리 및 결제시스템 및 관련 문서의 규정에 따라 외환출납업무를 처리한다. 외환출납은 정책성이 강한 직업이다. 개혁개방이 깊어지면서 국제경제교류가 잦아지면서 외환출납 업무가 점점 중요해지고 있다. 출납원은 국가 외환관리제도에 익숙해야 하며, 제때에 결산, 환매, 송금을 처리해야 한다. 국가 외환 손실을 피하다.
4. 은행 예금 잔액을 파악하고, 빈 수표를 발행하지 않고, 대여하지 않고, 은행 계좌를 빌려 다른 단위로 결제한다. 이것은 출납원이 반드시 준수해야 하는 규율이자 경제범죄를 예방하고 경제질서를 유지하는 중요한 방면이다. 출납원은 수표와 은행 계좌를 엄격히 사용하고 관리하여 출납직에서 결산 허점을 막아야 한다.
5. 수중에 있는 현금과 각종 유가증권 (예: 국채, 채권, 주식 등) 을 잘 보관한다. ) 안전하고 완전합니다. 본 기관의 상황에 적합한 현금과 유가증권 보관책임제를 세워야 한다. 만약 부족이 있다면 계산원은 배상할 책임이 있다.
6. 관련 도장, 빈 영수증 및 빈 수표를 보관하십시오. 도장과 공백어음의 안전한 보관은 매우 중요하다. 실제 업무에서는 도장과 공백어음 분실이 기관에 경제적 손실을 가져오는 경우가 많다. 이에 대해 출납원은 반드시 매우 중시하고 엄격한 관리 조치를 세워야 한다. 평소 직장재무공장과 출납도장은 누군가가 관리해야 하고, 출납원에게 건네준 출납도장은 규정된 용도에 따라 엄격하게 사용해야 하며, 각종 어음은 압수하여 상쇄해야 한다. -응?
출납원 직무 내용 제 4 조
1. 일일 수입 및 지출 관리 및 검사를 담당합니다.
회사의 기본 계정을 확인하십시오.
3. 환급 절차 및 원본 증빙의 합법성과 정확성을 보장하기 위해 원본 증빙을 수집하고 검토합니다.
4. 현금 및 예금 저널을 등록하고 시스템을 정확하게 입력하여 제때에 은행 명세서를 준비합니다.
다양한 청구서 발행을 담당합니다.
특정 데이터의 통계 분석을 담당합니다.
7. 지도자가 지정한 다른 임무를 완수하다.
출납원 직무 내용 제 5 조
1, 회사의 전체 회계를 담당하고,
2. 회사 송장 구매 및 발행을 담당합니다.
3. 회사의 지불 데이터 검토를 담당합니다.
은행 지불 및 기타 문제를 완료하고,
5. 월별 은행 명세서를 완성할 책임이 있습니다.
6, 월별 자금 구현 준비
7. 상급자가 배정한 기타 사항을 완성하다.
출납원 직무 내용 제 6 조
1, 주최 회계 업무를 돕고 회계 업무를 잘 한다.
2. 재무회계규정에 따라 재무감독을 하고 재무제도 위반 업무를 거부하고 불합리한 지출을 거부한다.
3. 예금 분개와 현금 저널을 제때에 등록하고, 현금과 은행 예금 잔액을 정기적으로 점검해 계좌, 계좌, 계좌증, 계좌표, 계좌 (5 일치) 를 확보한다.
4. 규정에 따라 심사하지 않은 서류는 모두 장부에 기입하지 않습니다.
5. 각 항목의 수지 업무를 적극 협조하고 지지하며, 프로젝트의 구체적인 상황에 따라 수지 업무를 승인 절차에 따라 엄격하게 통제할 수 있도록 합니다.
6. 지불 등록, 주간지 신고, 월보 요약
7. 원본 증빙서를 수집하고 장부를 제때에 등록하다. -응?
계산원의 직무 내용 7
1, 일일 수지 관리 및 검사, 회계 증명서, 출납원 등을 담당합니다.
2, 일일 송장, 세금 신고 및 기타 작업을 담당합니다.
3, 현금 및 은행 영수증 처리, 회계 증명서 작성, 은행 조정, 문서 감사, 송장 발행 및 보관
4. 입고어음 등록 및 관리, 외상 매출금 및 미지급금 조정 및 점검을 담당합니다.
5. 재무 프로세스 (예: 송장 발행, 지급 및 상환) 검토 및 추적을 담당합니다.
6, 판매 계약 감사, 미수금 추적;
7, 지도자가 지정한 다른 일을 완료하십시오.
계산원의 직무 내용 8
1. 검증된 현금영수증 증빙에 따라 은행 일간지를 등록하고 자금수지일보고서를 준비한다.
2, 처리된 지급 증빙서에 따라 현금과 예금 일지를 하나씩 등록하다. 현금의 장부 잔액은 제때에 은행 명세서와 대조해야 한다. 월말에는 장부 잔액이 명세서의 잔액 조정과 일치하도록 은행 명세서를 작성해야 한다. 미정산된 장부에 대해서는 제때에 조회해야 한다.
3, 인보이스 등록부를 설립하고, 전담자가 보관하고, 기입하고, 전문 장소를 설립하여 인보이스를 보관한다.
4, 예금 분개 설정, 감사 후 원본 증빙서에 따라 회계 증빙서를 작성하고, 매일 한 건씩 등록하고, 내용이 완전하고, 숫자가 정확하고, 요약이 명확하고, 서명이 완전하며, 회계 요구 사항에 부합하고, 계좌가 일치하며, 잔액이 일치한다.
5.OA 와 금나비 시스템의 지불 절차가 내려갑니다.
은행 및 세금 관련 업무: 계좌 개설, 변경 및 취소; 상공업의 이전 은행 조정 증빙서류 제본 등.
출납원 직무 내용 제 9 조
직무 역할:
1, 일일 자금 정보 수집, 정리, 감사, 실시간 자금 보고 담당
2, 현금 계정 및 예금 분개 등록을 담당합니다.
3, 월별 자금 유입 유출 보고서 작성을 담당합니다.
4. 본부 및 관련 기관의 일일 자금, 수표, 어음 수령 및 보관을 담당하고 은행 회계 처리를 담당합니다.
본사 및 관련 단체의 일일 상환을 담당합니다.
6. 해당 기관의 일일 세금 신고, 연간 소득세 환금 청산 및 세무 관리를 담당합니다.
7. 회사의 세무업무의 필요에 따라 세금 환급을 책임진다.
8. 회사 재무 내부 데이터 제출 요구 사항에 따라 세금 관련 데이터를 적시에 정확하게 정리, 요약 및 간략하게 분석하여 리더십 의사 결정에 대한 정보를 제공할 책임이 있습니다.
9, 일일 회계, 원가 회계, 차기 이월 손익, 복사 세금 신고서 등. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
10, 상부에서 맡긴 다른 일을 완성하는 책임이 있다.
자격 요건:
1, 전일제 대학 학력, 회계 또는 관련 전공, 2 년 이상 관련 업무 경험
2. 회계 세법 과목 등록을 통해 우선했습니다.
3. 좋은 분석 능력, 좋은 자습 능력, 좋은 의사소통 능력을 갖추고 있다.
4, 다양한 사무용 소프트웨어, 금융 소프트웨어 사용에 익숙합니다.
계산원의 직무 내용 10
1 회사의 전체 재무 처리를 담당하고, 재무이사의 전문적인 지도 하에 회계 장부와 계좌를 합리적으로 설정하고, 일상적인 회계 업무를 수행합니다.
재무 예산 검토 및 감독을 지원하고, 회사 및 정부 관련 부서의 요구에 따라 각종 재무제표를 제때에 작성하여 관련 부서에 제출합니다.
3. 직원 상환 비용 감사 증빙서 작성 및 제본, 제때에 작성 및 보관감사 원본 증빙을 담당한다.
제때에 각종 세금 납부를 신고하고, 수시로 세무관리자와 연락을 유지하여 국가의 최신 세세법 법규를 파악하다.
5 계약 검토, 청구서 작성; -응?