외국환선물거래는 인도일의 확정 여부에 따라 두 가지 유형으로 구분됩니다.
1. 인도일이 확정된 외환선도거래(고정선도거래)는 사전에 인도시기를 구체적으로 명시한 선물환거래를 말한다. 목적은 일정 기간 동안의 환율 변동으로 인한 위험을 방지하는 것입니다. 고정인도기간은 1주, 2개월(60일), 6개월(180일) 등 주, 월 단위로 측정되며 실무상 보다 일반적으로 사용되는 외환선도거래 형태입니다.
2． 인도일을 선택하는 선택형 선물환거래를 선택형 선물환거래라고 합니다. 이는 거래 당사자 일방이 상대방에게 거래일로부터 3일째부터 약정된 기간 내 임의 영업일까지 거래를 요청할 수 있음을 의미합니다. 쌍방이 합의한 선물환율에 따라 전달되는 거래입니다. 그 특징은 다음과 같습니다.
①배송일은 객관적인 상황과 주관적인 판단에 따라 변경되며, 확정되지 않으며, 고객이 선거 첫날 또는 마지막 날에 배송 절차를 수행할 수 있음을 의미합니다.
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②은행은 이러한 유형의 사업 활동에 대해 우대 환율을 제공하지 않습니다.
선택적 선도 거래를 결정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
① 두 특정 날짜 사이의 배송 기간을 미리 고정합니다. 예를 들어 수출업자가 1999년 9월 25일 수출거래를 체결했다면 3개월 이내에 대금을 받을 것으로 예상된다. 이로써 수출자는 즉시 외환시장에서 3개월물 선물환을 매도하고 옵션일을 9월 29일부터 12월 29일까지로 합의했다. 이는 수출자가 이 기간 동안 언제든지 받은 외환을 은행에 판매할 수 있음을 의미합니다.
② 월간 배송 기간을 미리 정하세요. 위 예시와 같이 수출자는 필요에 따라 첫 번째 달, 두 번째 달, 세 번째 달 중 2개월을 선택적으로 인도기간을 설정할 수 있으며, 선택적으로 3개월을 선택할 수도 있습니다.
외국환거래에서 선택적선도거래가 빠르게 발전하고 있다. 그 이유는 고정된 배송 날짜에는 유연성과 이동성이 부족하여 수입업자와 수출업자의 요구를 충족시키기 어렵기 때문입니다. 실제 거래에서 FXCM 글로벌 파이낸셜 등 외환 트레이더들은 외환 수입이나 지출의 정확한 시점을 사전에 알지 못하는 경우가 많습니다. 그러나 그들은 여전히 선도시장을 통해 환율 변동 위험을 피하기를 희망하고 있습니다. 따라서 이들은 앞으로 일정 기간 내에 양측이 합의한 환율에 따라 외환거래를 하기로 은행과 계약을 체결했다.