(1) 업무활동에 따라 외환노출은 거래성 외환개방과 비거래성 외환개방으로 크게 나눌 수 있다.
거래성 외환 노출은 통상 은행이 자영한다. 외환 위험을 보유하는 것은 고객의 거래 위탁 또는 시장을 집행하거나 상술한 거래를 헤지하기 위해서이다. 비거래 외환개방은 은행 자산과 부채의 화폐가 엇갈려 구조적인 개방과 비구조적 개방으로 더 나눌 수 있다.
(2) 개방의 정의에 따르면 외환개방은 단일 통화 개방과 총 개방으로 나눌 수 있다.
단일 통화 미평창은 각 통화의 즉시순 미평창, 미래순 미평창, 옵션 미평창 및 기타 미평창의 합계로 단일 통화의 외환 위험을 반영합니다. 총 미평창은 전체 통화 조합의 외환 위험을 반영하며, 일반적으로 세 가지 계산 방법이 있습니다. 1 누적 총 미평창법, 누적 총 미평창은 모든 외화의 다발과 공일의 합과 같습니다. (2) 순 총 미평창법, 순 총 미평창은 모든 외화 다두의 총액과 공두의 총액 차이와 같다. (3) 각국 금융기관이 광범위하게 채택한 외환위험 노출 포지션을 측정하는 짧은 변법, 먼저 각 외환의 다두촌과 공두촌을 더한다 (각각 순다두촌과 순공두의 합계라고 함). 둘째, 이 두 합계를 비교합니다. 마지막으로 절대치가 큰 것을 은행의 총 개장으로 선택하였다. 짧은 변법의 장점은 다위와 공질의 위험뿐만 아니라 그들 사이의 보상 효과도 고려한다는 것이다.
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