ICBC의 총 펀드 손익 계산식은 펀드의 누적상환자금 - 누적매입자금, 당기순자산*포지션지분, 누적현금배당이다.
펀드의 총 손익 = (보유물의 현재 시가, 누적 환매, 누적 재투자, 누적 배당금, 당일 미인식 재투자 배당금 - 누적 투자).
계좌의 총 손익 = 해당 계좌에 보유된 모든 자금의 총 손익의 합입니다.