1 일반적으로 장기 환율 변화의 추세를 판단하는 데 사용됩니다.
2. 발전 추세는 믿을 만하다.
3. 가격 변동의 시작점, 종점, 기간을 제공할 수 없습니다.
일반적으로 기술 분석과 결합됩니다.
1. 통화정책: 연속 금리 인상과 연속 금리 인하.
둘째, 재정 정책: 재정 적자, 무역 균형 등.
셋째, 경제 사건: 경제 위기 등을 포함한다.
일반적으로 GDP, 인플레이션 데이터 및 고용 데이터는 핵심 데이터입니다.
시기마다 시장의 관심사가 다르다. 일반적으로 경제 안정 기간에는 시장이 인플레이션 지표에 더 많은 관심을 기울이고, 경제 격동기에는 시장이 취업과 전반적인 경제 상황에 더 많은 관심을 기울이고 있다.
경제 데이터가 통화의 단기 중앙값 선에 미치는 영향은 다르다. GDP, 실업률과 같은 일부 데이터는 통화에 큰 영향을 미치고 지속적이며 일부 데이터는 단기적인 영향만 가지고 있습니다.
미국 경제 데이터가 시장을 주도하며 가장 큰 영향을 미친다.
데이터 출시 전 사전 소화
데이터 게시와 이전 및 예상 값 비교
데이터 공개 후 시장 해석
환율 중 단기 데이터에 대한 데이터의 다른 영향
첫째, 데이터의 중요성을 먼저 살펴본 다음 데이터의 이전 가치와 기대에 초점을 맞춘다.
둘째, 데이터가 나오면 데이터 전 환율의 지지와 저항에 주목한다.
셋째, 데이터가 양호한 경우 저항을 돌파할 수 없거나, 데이터가 좋지 않은 경우 든든한 지지를 유지할 수 없으며, 시세는 데이터의 반대 방향으로 발전할 가능성이 높다.
사고: 테러, 쿠데타, 금융위기, 전쟁 등을 포함한다.
돌발 사건이 시장에 미치는 영향은 사건 자체에 따라 다르다. 일반적으로 단기간에 정상적인 돌발 사건을 회복할 수 있거나 그 자체로 강세가 부족한 사건은 대개 그 나라 통화에 단기적인 영향을 미치며, 중앙선은 이전 추세로 돌아갈 가능성이 높다.
일반적으로 인플레이션을 측정하는 지표는 주민소비가격지수이며, 경제학에서는 주민소비가격지수가 3% 를 넘는 것이 인플레이션으로 간주된다. 인플레이션은 경증, 질주, 악성으로 나눌 수 있다. 인플레이션 압력이 비교적 큰 경우 금값에 미치는 영향은 질주와 악성이어야 한다.
현실에서 투자자들은 보통 실제 금리로 미래의 인플레이션을 측정한다. 실제 금리가 계속 낮으면 향후 인플레이션 가능성이 높아지고 투자자들은 금을 매입하고 보유하는 것을 선호한다. 반대로, 현재 금리가 높고 미래의 인플레이션 가능성이 낮다면, 이곳의 투자자들은 고소득 자산을 매입하고 무이자 금을 판매하는 것을 선호한다.
현재 각국은 경제를 살리기 위해 금리를 대폭 인하하고 있으며, 세계 주요 경제의 금리는 모두 낮은 수준이다. 이는 미래의 인플레이션 폭발에 숨겨진 위험을 안고 있으며, 금값이 경기가 호전되고 투자 수요가 약화된 상황에서도 강세를 유지하는 중요한 요인이다.
시장 관행으로 볼 때 인플레이션이 금값에 미치는 영향은 기대에 더 많이 반영되며, 예상되는 투기는 단기적인 것이 아니라 중장기적 인 경우가 많다.
원유가 금값에 미치는 영향은 주로 두 가지 측면에 나타난다. 한편 원유는 금과 마찬가지로 달러로 책정된다. 달러가 평가절하되면 원유의 가치를 반영하기 위해 더 많은 달러가 필요하다. 유가는 자연스럽게 오른다. 즉, 원유는 달러와 음의 상관 관계가 있고, 천연 원유는 황금가격과 양의 상관 관계가 있다.
다른 한편으로는 인플레이션입니다. 현대 사회에서 원유는 일상생활과 밀접한 관련이 있다. 원유 가격이 오르면 자연히 가격 상승을 이끌고 인플레이션을 끌어올릴 것이다. 3 절에서 분석한 바와 같이, 인플레이션의 도래는 금의 강세에 도움이 될 것이다. 인플레이션의 관점에서 볼 때, 원유 가격과 금 가격도 양의 상관 관계가 있으며, 과거의 역사적 경험에 따르면 원유 가격과 금 가격의 양의 상관 관계는 80% 입니다.
유가 자체에 영향을 미치는 요인이 많다. 실제 운영에서, 우리는 단순히 유가의 추세를 통해 금가의 추세를 판단할 수 없다. 예를 들어 경제 위기의 영향을 받아 2008 년 6 월 65438+ 10 월부터 2009 년 6 월 65438+ 10 월까지 유가는 125-35 달러의 폭창을 겪었다