수출 수집 및 검증을 위한 온라인 신청 및 검증 시스템(기업 측)의 실제 운영, 전통적으로 "시스템"이라고 불리는 기업 측
내용 소개:
첫 번째 부분: 시스템 초기 작동
1. 시스템 설치 2. 시스템 업그레이드 3. 시스템 제거 4. 시스템 초기화 설정
2부: 시스템의 일일 검토
1. 일일 검토 작업 프로세스 2. 데이터 추출 3. 데이터 연결 4. 데이터 제출 5. 데이터 전표 인쇄
6. 검토 7. 데이터 연결 방법 8. 쓰기 문제 -상각차이
제3부 : 상각과정 중 특이사항 처리
1. 수출송금영수증 상각금액과 무관한 사항
2. 데이터 연계 과정에서 상각서류 정보 및 송금영수증 정보를 확인할 수 없는 문제
3. '정보 보충 입력' 관련 문제
4. 환율차이에 관한 문제
제1부: 수출 회수 및 검증을 위한 온라인 심사 서비스 시스템 초기 운영
1. 수출 회수 및 검증을 위한 온라인 심사 서비스 시스템 설치:
설치 전 취득: ① 시스템 설치 CD
②플로피 디스크(기업이 국가외환관리국에 가서 온라인 확인 및 수출 징수를 위한 계좌 개설 처리를 할 때, 플로피 디스크를 얻습니다. 소프트웨어 일련번호와 기업 코드가 포함된 인증서 설치 플로피 디스크)
설치 경로: D:\Export 수집 및 삭제. (시스템 재설치를 용이하게 하려면 운영 체제가 있는 드라이브 디스크에 설치하지 마십시오.
시스템 설치 폴더 이름은 누구나 정할 수 있습니다)
시스템 인증서 이해: 시스템은 3개의 인증서를 사용하며, 그 중 2개는 설치 CD(파일명: ①safeapp②safeca)에 있고, 세 번째는 설치 플로피 디스크에 하나(파일명: ③Enterprise code.p12)
시스템 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣고 "내 컴퓨터"를 통해 CD 파일을 찾으십시오. 파일 1개(①SafeCA.cer②SafeServer .cer ③setup.exe ④설치 전 기업 설치 지침을 주의 깊게 읽어주세요)
'setup.exe' 파일을 클릭해 설치를 시작하세요
'위험' 제거 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하십시오.
"위험 방전 표시기 위치" 인터페이스가 나타나면 "찾아보기"를 클릭하고 설치 경로를 "D:\Export Foreign Exchange Collection Verification"으로 선택한 후 클릭하십시오. "다음"
" "설치 프로그램 빠른 모드" 인터페이스는 변경하지 말고 "다음"을 클릭하세요.
"설치 프로그램 추가 작업" 인터페이스가 나타나면 "바탕 화면에 아이콘 만들기"를 선택하세요. , "이전"을 클릭하세요.
다음 설치 정보를 표시하는 "설치 준비" 인터페이스가 나타납니다.
표시기 상태: D:\Export Collection Verification\Export Collection Verification Online Application Service 시스템 클라이언트
시작 메뉴 폴더: SAFE\Export 외화 수집 및 검증 온라인 신청 서비스 시스템
추가 작업: 아이콘 추가: 바탕화면에 아이콘 생성
"설치"를 클릭하세요
"설치" 인터페이스가 나타납니다
"설치 완료" 인터페이스가 나타납니다. 잠시만 기다려주세요
"인증서" 설치 인터페이스가 나타납니다 , "인증서 설치"를 클릭하세요(여기에는 시스템에서 설치한 첫 번째 인증서인 SafeApp이 있습니다).
"인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"인증서 저장소 " 인터페이스가 나타나면 기본 옵션과 함께 "다음"을 클릭하세요.
"인증서 가져오기" 인터페이스가 나타나면 "마침"을 클릭하세요.
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예"를 클릭하세요.
"가져오기 성공" 대화 상자가 나타나면 확인을 클릭하세요.
"확인"을 클릭하세요(확인은 첫 번째 인증서 설치 인터페이스 아래의 확인이 아님). 이제 첫 번째 인증서 위험 제거가 완료되었습니다.
잠시 기다리면 "인증서" 설치 인터페이스가 나타나면 "인증서 설치"를 클릭하세요(여기서는 시스템에서 설치한 두 번째 인증서인 SafeCA가 있습니다)
"인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "이전 단계"를 클릭하세요.
"인증서 저장소" 인터페이스가 기본 옵션으로 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"인증서 가져오기" 인터페이스가 나타나면 클릭하세요. "마침"
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예"를 클릭하세요.
"가져오기 성공" 대화 상자가 나타나면 확인을 클릭하세요.
"확인"을 클릭하세요. "(설치 인터페이스에서 두 번째 인증서 확인이어야 함) 이제 두 번째 인증서 설치가 완료되었습니다.
"승인 시스템 신청" 설치 마법사 완료 인터페이스가 나타나면 "마침"을 클릭하세요.
국가외환관리국 계좌 개설 시 필요한 정보를 입력하고 플로피 드라이브를 뽑은 후 '내 컴퓨터'를 통해 A디스크를 열고(파일 723450259.p12 하나만 있음) 해당 파일을 더블클릭하세요.
세 번째 "인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"코드 지우기" 인터페이스가 나타나면 비밀번호(회사가 개설하기 위해 예약한 비밀번호)를 입력하세요. 국가외환관리국 계좌를 개설하고 인증서 하드 드라이브 비용을 지불한 후) "다음"을 클릭하세요.
"인증서 보관" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
" 가져오기 완료' 인터페이스가 나타나면 '마침'을 클릭하세요.
'가져오기' 성공 대화 상자가 나타나면 '확인'을 클릭하세요.
이 시점에서 에 대한 온라인 리뷰 서비스 시스템 설치가 완료됩니다. 수출수집 및 검증이 완료되었습니다.
설치 시 주의할 문제(이 역시 설치 시 발생할 가능성이 있는 문제이기도 합니다):
첫 번째 인증서 설치가 성공적으로 완료되면 첫 번째 인증서 설치 하단을 클릭하세요. 인터페이스 원 "확인", 확인을 클릭해야만 첫 번째 인증서 safeapp 설치가 완료되고 첫 번째 인증서 설치가 완료된 후에만 시스템이 자동으로 두 번째 인증서 설치로 들어갑니다.
두 번째 인증서의 설치 인터페이스는 첫 번째 인증서의 설치 인터페이스와 정확히 동일합니다.
인터페이스는 동일하지만 이론적으로 설치된 인증서는 다릅니다. 이때 첫 번째 인증서로 착각하지 말고 "인증서 설치"를 클릭하여 두 번째 인증서 설치를 시작하세요. 여기서 잘못 조작하고 두 번째 인증서 설치를 게을리하면 시스템이 성공적으로 설치되지 않습니다.
2. 수입대금 및 송금액 확인 및 상쇄를 위한 오프라인 신청 서비스 시스템 업그레이드
국가외환관리국은 수시로 시스템을 업그레이드하고 업데이트할 것입니다. .
국가외환관리국이 시스템을 업데이트하는 경우 시스템 사용 중에 "시스템 업그레이드" 대화 상자가 자동으로 나타납니다(단, "온라인 로그인"이 활성화된 경우). 시스템이 자동으로 업그레이드를 시작합니다. (데이터는 영향을 받지 않습니다.)
3. 시스템 제거: 2단계
1단계: 시스템 제거: 프로그램? 소프트웨어를 추가하거나 삭제하시겠습니까? 추가 및 제거 클릭
2단계: 현재 시스템의 인증서 3개 제거: IE 아래 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하고 "인증서"를 선택한 다음 "개인 인증서"를 추가하고 safeapp 및 safeca도 추가합니다. 인증서.
4. 시스템 초기화 설정:
시스템 설치 후 바탕화면의 '수출 수집 및 검증 온라인 신청 시스템' 아이콘을 클릭하세요.
외관 "하드웨어 등록" 인터페이스(이 인터페이스는 시스템을 처음 실행할 때 팝업됩니다), 다음 내용을 입력해야 합니다:
기업 코드: ******** * (기업 조직 기회 코드, *** 9자리, 세로줄 필요 없음. 마지막 숫자가 Yingwu인 경우 소문자여야 함)
기업 이름: ********* ****** (기업의 전체 이름)
소프트웨어 일련 번호: ********* (국가 관리에서 발행한 인증서의 하드 디스크에 강조 표시되어 있음)
"확인"을 클릭하세요.
" 시스템 로그인이 나타납니다." 인터페이스: 영업사원 코드: ADMN
영업사원 이름: ADMN
비밀번호: ADMN
"오프라인 로그인"을 선택할 수 있습니다.
"확인"을 클릭하세요(비밀번호를 3회 잘못 입력하면 시스템이 종료됩니다)
영업사원 추가: 화면 오른쪽 열에서 "기업 외부 관리/영업사원 로그아웃"을 선택하고 "새 삭제"를 클릭한 후 다음 내용을 입력하세요(예를 들어주세요):
영업사원 코드: 001
영업사원 이름: 사용자 코드 지우기: ******
비고: 공백
하위 부서: 공백
역할 권한 설정: 연결, 검토, 검토
영업사원 보기: 화면 왼쪽 열에서 " 기업 외부 관리/영업사원 로그아웃" 선택
ADMN 상태: 영업사원 코드: ADMN (불가능 수정 가능)
영업사원 이름: ADMN 비밀번호: ******
p>비고: 비어 있음
하위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 관리자, 보고서 다운로드, 연결, 검토, 검토
123 상태: 영업사원 코드: 123(수정 불가)
영업사원 이름: 123 비밀번호: ***
비고: 비어 있음
하위 부서: 비어 있음
p>역할 권한 설정: 연결, 검토, 검토
"닫기" 클릭 "영업사원 로그아웃 창"을 종료하려면
사용자 비밀번호 수정: "시스템 설정"/사용자 비밀번호 설정을 선택합니다(시스템에 로그인하는 데 사용된 사용자 이름에 해당하는 비밀번호만 수정할 수 있음). ADMN 예시
"사용자 비밀번호 수정" 인터페이스가 나타납니다: 사용자 이름: ADMN
Chen 비밀번호: ADMN
새 비밀번호: ***** *
확인 비밀번호: ******
" "확인"을 클릭하면 수정 사항이 무효화됩니다(작업을 취소하려면 "취소"를 클릭)
"비밀번호 설정이 완료되었습니다"라는 메시지가 나타나면 "확인"을 클릭하십시오.
시스템을 종료하고 비밀번호 및 비밀번호 확인 사용자가 작업 장애를 일으킬 수 있는지 테스트하십시오.
두 번째 부분: 시스템의 일일 보고 및 검토 작업
1. 일일 검토 작업 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 업데이트된 데이터)
2. 상각 데이터를 연관시켜 완료 후 '승인 보류 메일함'에 넣습니다.
3. 기본 '승인 보류 업무' 외부에서 검사합니다. 데이터에 오류가 있으면 이를 반환하고, 오류가 있으면 이전 단계로 진행하여 보고하세요.
4. 데이터 제출을 인쇄하세요. 목록
6, 신청서 및 상각 자료 수정
7. 상각을 위해 국가 외환 관리국으로 이동
2. :
* 현재 데이터 추출에 주의하세요. 일반적으로 데이터 연결 전에 데이터 추출이 필요합니다.
시스템에 들어가서 "온라인 로그인"을 선택하십시오. (시스템에서는 데이터 추출 및 데이터 보고 중에 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 하며 온라인 로그인을 선택해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 오프라인 로그인을 선택하여 )
메뉴 표시줄에서 "데이터 교환/데이터 추출/모든 데이터 추출"을 선택하면 "데이터 추출" 인터페이스가 나타납니다.
데이터 추출 선택 : (모두 선택) 기업 주문 잊음, 외화 추심 정보, 확인서 정보, 처리 계약 정보, 게시판 정보, 수입 정보
데이터 추출 조건 : "사용 가능한 모든 데이터 다운로드" 선택( 처음 추출하는 경우 이 옵션을 선택하세요.)
추출이 처음이므로 "최신 데이터 다운로드"를 선택하세요.
데이터 추출을 시작하려면 "시작"을 클릭하세요. (추출 진행률에서 데이터 추출 진행 상황을 확인할 수 있습니다.)
첫 번째 추출 시 '데이터 다운로드가 완료되었습니다. 전환율 정보를 계속 다운로드하시겠습니까?'라는 알림 메시지가 나타납니다. 그 외의 경우에는 추출하지 않음을 선택하세요.
처음 추출 시에는 시작일과 통화를 입력하지 마세요. 기본값은 충분합니다. "시작"을 클릭하면 추출 진행 상황이 아래에 표시됩니다. 처음 추출 시 마지막 마감일을 현재 시작일로 입력하여 데이터 추출을 시작할 수 있습니다.
'데이터 추출 및 구현' 인터페이스가 나타나면 '확인'을 클릭하세요.
처음 데이터 추출을 수행하는 경우 기본적으로 모든 옵션이 비활성화된다는 점에 유의하세요.
3. 데이터 연계:
심사를 위해 제출하는 방법에는 4가지가 있습니다.
①하나씩 검토를 위해 제출: 가공 거래를 제외한 모든 거래 방법에 적용됩니다. , 중요 단일 외국환 추심 및 상각 명령에 대한 외화 추심 차액과 상각 수취 외화 금액이 500달러 미만이거나 외화 추심 금액이 5,000달러 이상인 경우 상각 명령에 사용됩니다. ② 일괄검토 : 실질적인 무역방법은 ①과 동일하며, 외화 전액을 지급해야 하는 일반 무역애로 및 기타 수출업무에 중요한 용도로 사용됩니다. 이는 기업이 대량으로 보고하고 국가외환관리국이 기업을 일괄적으로 확인하는 상각 방식이다.
③반입 자재 처리 배치 승인: 입고 자재 처리 항목에 대한 수출 업무에 적합합니다. 기업은 전체 배치 검증 문서를 분리합니다. 국가외환관리국은 일괄적으로 기업의 상각 보고서를 처리합니다.
IV 입고 자재 처리 일괄 제출 : 해당 거래 방법은 입고 자재 매칭, 입고 자재 얕은 가공, 입고 자재 부품 반품, 입고 자재 부품 반품 및 교환, 입고 자재 불일치 입고 자재, 입고 스크랩입니다. 소재 컴백. 이는 수입 자재를 처리하는 수출 업무에 적용됩니다. 기업은 일괄적으로 검증 문서를 배포하고 수출 검증 및 상각 보고서를 수행하며 국가 외환 관리국은 기업의 검증 절차를 처리합니다. 배치별로.
입입자재와 수입자재를 제외하고 비정상 외화추심 및 상각에는 일괄제출을, 정상적인 외화추심에는 건별제출을 사용한다. 일반적으로 기업에서는 매년 사례별 검토를 거의 사용하지 않습니다. 일괄 제출을 제외하고 다른 제출 방법의 상각 차액은 정수여야 하며 일괄 제출의 상각 잔액은 0이 아닐 수 있지만 할당량 제한도 있습니다. 500달러만큼 적은 외화를 징수합니까? , 그리고 미국 달러 사이에 5,000달러만큼 더 많은 외화를 모으십시오.
(1) 검토용 일괄 제출:
화면 왼쪽 열에서 "상각 업무 처리?관련/처리 업무/일괄 검토"를 선택합니다.
'새로 만들기'를 클릭하고 신청번호를 입력하세요: '기업조직코드 + 연도(뒤 2자리) + 월 + 일 + 당일 배치(2자리)'
이때 인증폼은 왼쪽의 정보창은 비어있습니다. 거래방법을 선택하셔야 해당 거래방법에 대한 확인서 정보가 나옵니다. "일반거래"를 선택하시면 좌측의 확인서 정보창에 일반거래방식으로 기각되지 않은 확인서 정보가 표시됩니다.
당시 정리된 상각자료에 따르면 상각할 상각지시번호와 메인 상각지시 정보란에 잘못된 송금영수증 정보란과 송금영수증을 선택 정보 항목을 선택하고 추가를 클릭하면 오른쪽 상단 상쇄 명령 창과 오른쪽 하단 외화 추심 상쇄 창에 해당 데이터가 나타납니다. 오른쪽 상단의 상태 창에는 실패한 총 구매 가격, 원래 공제 금액, 징수 금액, 신청 잔액 및 기타 데이터가 언제든지 표시됩니다. 가장 유용한 점은 검토용으로 보고된 차액을 바탕으로 언제든지 상각 잔액을 모니터링할 수 있다는 것입니다. (물론 상각 양식 입력은 수동 입력 및 왼쪽에서 직접 스캔으로도 가능합니다.)
상각 데이터를 입력한 후 저장을 클릭하세요. (상각 잔액은 통제 범위 내에서 보장되어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 배치 당 20개 이하의 거래를 제출하는 것이 가장 좋습니다. 첫 번째는 품질이 낮아 수락하기 어렵지 않으며, 두 번째는 네트워크 속도에 대한 요구 사항도 높다는 것입니다. 체크리스트의 각 페이지는 20개의 레코드만 표시할 수 있지만 일괄적으로 수행하지 말고 매일 수행하지 말고 대기업의 경우 이를 제한하십시오. 세무국의 경우 세금 환급에 영향을 미치지 않는 한 데이터가 한 달에 한 번만 추출됩니다. 동일)
"보존 전 상각 데이터를 검토를 위해 제출할 편지함에 넣습니다."를 클릭하고 상각 창을 종료하려면 "열기"를 클릭하세요. (심사 제출 업체의 메일함에 데이터를 넣기 전에는 '역처리 업무' 일괄 심사가 오른쪽 열(1)에 표시되며, 제출 업체의 메일함에 데이터가 들어간 후 검토를 위해 "역처리 사업"이 표시됩니다(0). 상각 데이터가 보고되면 "검토 제출 사업"이 표시됩니다. 성공적으로, "검토를 위해 제출할 사업" 일괄 검토에 (0) )이 표시되고, 국가 외환관리국이 제출한 상각 데이터를 검토한 후 "비승인 사업" 일괄 검토에 (1)이 표시됩니다. 기업("데이터 추출"을 통해 국가외환관리국의 성공적인 검토에 대한 정보를 얻어야 함), "검토를 위해 제출되지 않은 사업"에 대한 일괄 제출은 (0)으로 표시되고 " 상각된 사업'은 잊어버린 표시를 추가합니다)
왼쪽에서 '승인사업'에서 일괄제출을 선택하고 심사를 위해 제출할 데이터를 선택한 후 클릭하여 조회하고, 데이터가 정확합니다. 오류가 없으면 "열기"를 클릭하여 종료하고 다음 데이터 제출 단계를 준비하세요. 데이터에 오류가 있는 경우 "수정을 위해 반환"을 클릭하면 검토를 위해 제출할 데이터가 수정을 위해 데이터 연결 상태로 반환됩니다.
(2) 사례별 신고: 상품, 샘플 및 광고 자료의 수출을 예로 들어 사례별로 검토 신청 운영을 설명합니다. :
(기본 작업과 소스 프로세스는 동일한 배치로 제출됩니다. , 데이터 연결의 일부 작업에 차이가 있습니다)
데이터 연결을 수행할 때 "Write-off"를 선택합니다. 왼쪽 열에서 Business Processing?Association/Processing Business/Transaction-by-Transaction Review'를 선택하세요.
p>
'New Build'를 클릭하세요.
'Sample Advertising A'를 선택하세요.
인증서 정보창에서 삭제할 인증양식을 선택하고 "추가"를 클릭하세요.
오른쪽 하단 잔액란을 클릭하시면 푸시- 다운 메뉴가 나타나면 '외국환 징수 없음'을 선택하고 수출신고서와 동일한 금액을 입력합니다. 전체 용량을 위해서는 오른쪽 상단의 상태 창에 표시된 상각 차액을 통과해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
(3) 공급자재에 의한 가공 : 원래 면적은 할인이 적용되지 않으므로 할인에 부합하지 않는 공급자재로 가공하는 경우를 예로 들어보겠습니다.
( 기본 작업 입력한 자재 가치 및 금액을 총 거래 가격에서 차감해야 한다는 점을 제외하면 일괄 제출과 동일합니다.)
데이터 연결 수행 시 "비즈니스 상각 처리"를 선택합니다. 왼쪽에서 ?협회/반가공업/입자재가공 일괄제출'
'신규' 클릭
거래방법으로 '반입자재가공' 선택
오른쪽의 '검증서 정보'란은 일괄제출과 다르며, 여기에 있는 자재값은 세관신고서에 따라 입력됩니다. 이 경우 상각해야 할 금액 = 총거래가 - 자재가치(이 공식은 오른쪽 상단의 상태 표시줄에서 확인할 수 있으므로 신고된 차액 = 총거래가 - 자재가 - 회수금액)
(4) 수입 자재 가공 : 이 부분은 계약을 따르지 않는 부분이므로 계약을 따르지 않는 수입 자재의 가공을 예로 들어 설명하겠습니다
( 기본 작업은 검토를 위해 배치를 제출하는 것입니다. 수입신고서 입력과 그 금액이 총 구매 가격에서 공제되어야 한다는 점을 제외하면 유사합니다.
상각 데이터에 수입신고서는 데이터 연계 전에 보완해야 합니다. 수입신고서 정보를 입력하세요. 그렇지 않으면 데이터 연계 중에 해당 정보가 표시되지 않습니다.
데이터 연관 수행 시 왼쪽 열에서 "상각업무 처리? 연계/역처리 업무/입고자재 처리 일괄 제출 승인"을 선택합니다.
"새로 만들기"를 클릭합니다.
무역 난이도 방법으로 '수입물품 처리'를 선택하세요.
오른쪽 창의 '확인서 정보' 및 '송금 징수' 항목에 '수입 신고 정보' 항목이 있습니다. Form' 열. , 여기에 공제할 수입신고 정보를 입력합니다(왼쪽 '수입정보' 열에서 공제할 세관신고 정보를 선택하고 '추가' 클릭). 세관신고서에 총 공제가 있는 경우 이 공제액을 이 항목의 "미공제잔액"으로 입력하세요. >
우측 '수입신고정보'란에 수입신고정보를 입력한 후, 우측 상단의 '확인서 정보'도 함께 입력해야 한다는 점 유의하시기 바랍니다. '이번 미국 달러 공제' 열. '수입신고서' 열의 '이번 미국 달러 공제' 금액과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터를 우편함에 넣어 검토할 수 없습니다.
또한 하나의 수입신고서의 공제금액이 여러 개의 상쇄명령에 해당하는 경우 각 상쇄서마다 공제금액을 입력해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 즉, "수입신고정보" 항목은 하나의 세관신고에 대해 이중 데이터를 입력할 수 있으나, "검증서 정보" 항목(오른쪽)의 "이번 USD 공제" 항목은 각 검증마다 여러 번 입력해야 합니다. 형태.
4. 데이터 보고: (데이터 보고 작업을 수행하려면 시스템에 로그인할 때 '온라인 로그인' 방식을 선택해야 합니다.)
'데이터 교환/데이터'를 선택하세요. 서쪽 메뉴 바 제출/상쇄 데이터 제출"
"상쇄 데이터 제출" 인터페이스가 나타나고 "제출되지 않은 데이터 제출" 페이지에는 제출해야 하지만 제출하지 않은 데이터가 나열됩니다. 제출되었습니다
p>선언할 데이터를 선택하고 "시작"을 클릭하여 데이터 보고를 시작하세요.
잠시 기다리면 "데이터베이스 백업 확인됨"이 나타나면 "확인"을 클릭하세요. 이 시점에서 데이터 제출이 완료됩니다.
자료 제출 후 SAFE가 자료를 받지 못한 경우, 기업은 자료를 다시 제출해야 합니다. 데이터가 제출되었으므로 해당 데이터는 더 이상 "제출되지 않은 데이터 제출"에 표시되지 않습니다. 이때 제출된 모든 데이터를 볼 수 있는 "제출된 데이터 다시 제출" 페이지를 선택해야 합니다. . 데이터를 클릭하고 다시 제출해야 하는 데이터를 찾은 다음 다시 제출을 클릭하세요.
5. 데이터 목록 인쇄:
기본 오른쪽 열에서 "상각 비즈니스 처리?관계/미제출 비즈니스/일괄 제출"을 선택하여 보고된 내용을 검토합니다. 아직 인쇄되지 않은 데이터는 클릭하여 엽니다. "미리보기 인쇄"를 선택하고, 용지 크기로 A4를 선택하고, 원형 방향을 세로 방향으로 바꾸고, 매수로 2를 선택한 후 "인쇄"를 클릭하세요.
6. 검토를 위해 국가외환관리국으로 이동:
(일반적으로 제출된 데이터는 하루 후에 국가외환관리국에 도착하므로 최대 한 곳에서 검토를 신청한 후 국가 외환 관리국에 가서 검토해야 합니다.
삭제 정보: 제출된 데이터 2부를 인쇄합니다. (1부는 국가 외환 관리국의 확인 후 기업에 반환됩니다.)
작성- 확인서 절차에 따라 정리된 정보:
확인서
수출 신고서(수출 징수 확인서)
수입 청구서 징수
수출징수확인서 연락처
국가외환관리국에서 요구하는 기타 정보
(수입신고서를 사용하여 수입대금을 상쇄할 때 주의해야 할 사항) - 업무 외 - 농산물을 추가하기 위한 원자재 수입 등 검토를 위해 배치를 제출할 때, 국가 외환 관리국에 검토를 위해 갈 때 관련 상각 자료 외에 수입 신고서와 수입신고서를 지참해야 합니다. 전자항만사업자 IC 카드)
7. 데이터 연계에 사용되는 공식:
일괄 제출: 총 거래 가격 = 징수 금액 + 수입 공제 + 제출 차액 + 환율 차이
일괄 제출 검토: 승인 차액 = 총 거래 가격 - 수입 공제액 - 징수 금액 - 환율 차액(승인 차액 요구 사항은 N*[+500,-5000](USD)을 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 관련 데이터가 수정해야 함)
반입 자재가 포함된 배치 처리 승인 신청: 총 거래 가격 = 총 수집 금액 + 자재 가치 + 승인 차액 + 환율 차액
처리 승인 입고 자재가 포함된 배치: 총 거래 가격 = 영수증 요약 금액 + 수입 공제 + 신청 차액 + 환율 차이
8. 상각 차액에 대한 질문:
배치 제출 제외 , 나머지 세 가지 방법 검토를 위한 모든 제출물은 전체 잔액이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 "보류 중인 검토 사서함"에 들어갈 수 없습니다.
은행 공제라도 차액에 대해 설명해야 합니다(차액 원인에 은행 공제 입력).
일괄 승인의 경우 단일 거래에 대한 상각 차액은 US$500 미만 US$5,000 이상 US$5,000 외환 수취 범위 내에서 통제되어야 합니다. 상각 잔액을 통제하기 위해 부서별 어음 상각 방법을 악의적으로 사용하지 말고 기업이 상각할 외화를 더 많이 보유하도록 부당하게 유도해서는 안 됩니다. 국가외환관리국도 이에 상응하는 모니터링 조치를 취하고 있습니다. 일단 적발되면 국가외환관리국은 회사의 자동 상각 기능을 봉쇄하고 이를 수동 검토로 전환해야 합니다. 법적 책임.
단일 미지급 금액이 미화 500달러를 초과하는 경우 국가외환관리국 창구로 가야 합니다.
초과 외환 수령액이 US$500*N을 초과하는 경우 여러 상각 명령에서 상각 차액을 신고해야 하며 손실을 너무 광범위하게 나누지 마십시오.
3부: 상각 과정 중 특수 상황 처리
1. 수출 영수증 상각 금액과 관련 없는 문제:
필요 한가지 궁금한 점은 송금영수증 금액이 모두 상각되면 화면 왼쪽의 송금영수증 정보란이 더 이상 나타나지 않는다는 점입니다. 따라서 기업이 상각을 수행할 때에는 어음별로 상각해야 할 금액을 먼저 확인하는 것이 필요하다. 다음과 같은 두 가지 상황이 있습니다.
1. 외화의 과잉 징수: 기업이 징수한 외화 금액이 실제로 과다 징수되었다고 판단하는 경우 해당 금액을 보유해야 하는지 여부에 주의해야 합니다. 과다 청구된 외환 금액. 보관할 필요가 있는 경우 수도요금의 일부로 탕감되며, 보관할 필요가 없는 경우에는 수도요금 금액을 수정할 필요 없이 전액 탕감됩니다. . 검토를 위해 우편함에 넣으면 해당 청구서는 전액 상각되며, 과다 청구된 외화는 더 이상 상각에 사용할 수 없습니다.
2. 부분상각 : 취수 총액 및 수집부서를 상각할 때 더 체크하면 더 적어준다. 물론, 화면 좌측의 "추심 및 송금 청구서 정보" 항목에서는 수정할 수 없습니다. 우측에 청구서 번호를 추가하신 후 "추심 및 송금 청구서"에서 해당 청구서 라인 번호를 수정하셔야 합니다. 왼쪽의 정보" 열. "이 상각"에 이 상각 금액을 입력합니다. 부분 상쇄 중에는 다음 상쇄를 용이하게 하기 위해 송금 영수증에 한 줄을 표시해야 한다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 부분상각의 경우 어음에 기재된 금액만 표시되어 상각이 가능하지만, 해당 금액은 더 이상 전액상각이 되지 않습니다. 수도요금을 모두 사용한 후에는 요금이 다시 표시되지 않습니다.
2. 확인서 정보 및 외화추심명령 정보가 보이지 않는 것에 대한 답변:
확인서 정보가 보이지 않는 경우, 다음 항목:
1 확인 양식이 전자 포트에 "제시"되었는지 여부
② "제시" 작업 후 SAFE가 이를 수락할 수 있을 만큼 충분한 간격이 있는지 여부 정보(보통 3~7개소) ③최신 검증서 정보를 다운로드하기 위해 데이터 추출이 되었는지
4무역방식이 제대로 선택되었는지(세관신고서에 기재된 거래방식에 따라 선택하시고, 상쇄 양식은 거래 방법 유형에 따라 나열됩니다)
위 작업을 확인한 후에도 여전히 상각 양식 정보를 볼 수 없는 경우 "단일 데이터 업데이트" 기능을 사용하십시오: < / p>
메뉴바에서 "데이터 교환/단일 데이터 업데이트/단일 상쇄 주문 업데이트"를 선택하세요.
"단일 상각 주문 정보 업데이트" 인터페이스가 나타납니다
상쇄 주문 번호를 입력하세요.
"확인"을 클릭하세요.
업데이트를 완료하라는 메시지가 나타날 때까지 기다립니다.
송금영수증 정보가 보이지 않는 경우: 상쇄와 동일하게 "단일 데이터 업데이트" 기능을 이용하세요.
에서 "데이터 교환/단일 데이터 업데이트"를 선택하세요. 메뉴바 /단일 외환정보 업데이트'
'단일 외환정보 업데이트' 인터페이스가 나타납니다
'외환정보 직접 선택'을 선택하면 " 은행 "불의 홀수"는 "물의 짝수"를 쉽게 얻을 수 있습니다. 일반적인 청구번호는 22자리이며, 입력하는 방법은 22자리를 모두 입력하고 앞에 공백을 추가하여 입력하는 방법과 청구번호 뒷자리 10자리만 입력하는 방법이 있습니다.
'외국환추심정보 직접 선택'을 선택하지 않은 경우 나머지 4개 항목을 입력해야 합니다
'확인'을 클릭하세요
기다려주세요 업데이트가 완료되었음을 알려드립니다.
계속해서 확인서 정보와 송금영수증 정보를 볼 수 없다면 '보조 전송 데이터 동기화 요구사항' 기능을 이용해 보세요.
'데이터 교환/보조 전송 데이터' 메뉴바를 선택하세요 동기화" 요구 사항"
외환 영수증인지 상각 문서인지 문서 유형을 선택하세요.
두 가지 형식이 있습니다. 하나는 비간접 문서 수입니다. 이중 문서 출력
2 기간을 기준으로 추출됩니다
"보내기 시작"을 클릭하세요
일반적으로 영수증 정보가 표시되지 않습니다 배송을 요청한 날, 두 번째 배송지가 도착할 때까지 기다려야 합니다.
위 작업을 수행한 후에도 여전히 관련 정보를 볼 수 없는 경우 국가외환관리국에 문의해야 합니다.
3. "정보 입력"의 경우: 국가외환관리국에 전자정보가 포함되지 않은 데이터를 입력하는 기능입니다. 다음과 같은 세 가지 상황이 있습니다.
1. 가공전환 관리 : 원지역이 가공 및 농업전환을 사용하지 않으므로 지정하지 않음
2. 보충을 위해 수입신고 양식을 입력하여 수출을 상쇄하거나 상쇄하십시오.
"새로 만들기"를 클릭하고, 필수 필드를 입력하고, "폐기"를 클릭하고, "닫기"를 클릭하여 인터페이스를 종료하고 "데이터 교환/데이터"를 선택하십시오. 제출/추가 데이터 제출'을 클릭하여 제출하세요.
3. 국내 외화추심 관리 : 해당 항목을 기재하지 않을 경우, 데이터 연계 시 화면 좌측 '송금추심 청구서 정보' 창에 외부에서 들어오는 자금이 모두 표시됩니다. 국내에 들어오는 돈이 있는 경우 이 기능을 사용하셔야 합니다. 왼쪽 항목에서 '정보입력/국내외환추심관리'를 선택하시면, 입력된 국내송금영수증 정보(상각 가능 여부)를 모두 보실 수 있습니다. 데이터 입력 인터페이스를 열려면 "새로 만들기"를 클릭하세요:
지역 코드: ****** (송금 영수증 번호의 처음 6자리)
금융 기관 코드: * *** (송금수취번호 7~10자리)
금융기관수속번호 : ** (송금수취번호 11~12자리)
은행업무 번호 : ********** (송금영수증 13~22번째 자리) (밑에서 4번째가 특정번호, 이 자리가 해외결제시 공용번호입니다)
다음은 예시입니다:
환전 징수통화: USD
환전 징수금액: 24058.40
환전 정산금액: 0
현금 교환 금액: 24058.40
외화 원산지: 보세 구역
"예약"을 클릭하고,
"열기"를 클릭하여 항목을 종료합니다. 인터페이스
입력 후 주의할 사항: 1. 입력 시 송금 영수증에 따라 입력합니다. 2. 외국환결제금액 및 현물환금액 입력시, 외화수금시 외환결제가 이루어지지 않은 경우에는 외환결제금액이 기재되지 않으며, 외환결제금액도 기재되므로 주의하시기 바랍니다. 수령액은 현물환금액으로 채워지며, 외화회수시 외화결제를 한 경우에는 외화결제금액을 외화결제금액으로 채움 외화금액, 현금금액은 공란으로 남겨둔다. . 정상적인 상황에서는 외환수취금액 = 외환결제금액 + 현물교환금액이 되므로 외환결제와 현물환전이 동시에 존재할 수 없으나, 일부환전이 이루어지는 상황이 있을 경우 정산 및 일부 미정산은 계좌한도 관리로 인해 별도로 작성하셔야 하며, 반드시 다음 공식의 균형을 맞추시기 바랍니다.
데이터 입력이 완료된 후에도 데이터 보고를 수행해야 합니다. 메뉴바에서 "자료교환/자료제출/보충자료제출"을 선택하고, "미제출자료제출" 페이지에서 "국내외환수집정보"를 선택한 후 "시작"을 클릭합니다.
의. 또한 정보의 기록 및 보충 입력이 완료되기 전에 데이터 보고를 수행해야 합니다(물론 상각 데이터 보고와 동시에 수행할 수 있음). 그렇지 않으면 국가 외환 관리국에서 이 정보가 없기 때문에 잘못 사용하지 마십시오. 정보가 잘못 입력되면 상각 데이터가 승인됩니다. (입력된 정보가 정확하고 중앙 관리국이 검토를 통과한 경우 해당 상각 데이터는 승인되지 않음).
4. 환율차이의 문제: 외화수금시 통화가 미국달러라면 상각시 환율차이는 발생하지 않으며, 미국 달러 이외의 통화는 상각 시 환율 차이가 발생하며, 기타 외국 통화의 경우 상각 시 환율 차이가 발생합니다. 일반적으로 수출거래총액 = 외환수취액 + 상각차액 + 환율차이를 의미합니다.
환율 차이를 예로 들어보자.
1월 수출 가격은 일본 엔 20만엔이었는데, 1월 이후 환율 기준으로 22,958달러 할인됐다. /p>
5 일본 엔화 200,000엔이 5월에 발행되었는데, 이는 5월 이후 환율을 기준으로 US$22.277로 환산되었습니다.
둘의 차이는 22,958-22,277=681입니다. 수출 영수증에 대한 환율 차액인 미국 달러
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상각 차액과 환율 차이의 예를 들어 보겠습니다.
1월 수출 20만엔은 1월 이후 환율 기준 22,958달러로 환산됐다.
5월 발행된 일본 엔 193,000달러는 5월 이후 환율 기준 21,497달러로 환산됐다. p>
수출입금 상각차액은 (200,000-193,000) = 7,000엔 또는 (22,277-21,497)=780US달러
수출입금 상각환율차이 (22,958-21,497)-780=681 미국 달러입니다.
'수출외환징수확인 온라인신고시스템'에서 로그인 후, 기각하고자 하는 확인서를 입력 후 제출해주세요.
2. 일 이내에 확인 서류(확인 양식, 확인 페이지, 세금 환급 페이지)를 가지고 국가 외환 관리국에 확인을 요청하세요.