1. 무역항목의 수지
2. 비 무역 항목에 따른 수입 및 지출;
3. 은행 자체의 국내 외환 대출을 상환한다.
4. 국가외환관리국에 등록된 해외 차입금을 상환합니다.
5. 외환국이 승인한 기타 외환수지.
(b) 서면 일반 계약서에 서명하십시오. 고객은 중국은행에서 장기 결산 외환 업무를 처리하고, 중국은행 (지점 이상 기관) 과 장기 결산 요약 계약을 체결하고, 중국은행에 장기결산 또는 환매 신청을 각각 제출해야 한다. < P > (3) 선물환은 선물계약서에 명시된 외환수입원이나 외환지출 용도에 따라 처리해야 하며, 고객은 다른 외환수지로 상쇄해서는 안 된다. < P > 처리 가이드 < P > (1) 장기 결제/판매 요약 계약서에 서명합니다. 장기 결제 및 판매 업무를 하는 고객은 중국 은행과' 장기 결제/판매 요약 계약서' 를 체결해야 하며, 한 양식에 두 부씩 고객과 은행이 각각 한 부씩 보유해야 한다.
(b) 감사를 위임합니다. 고객이 장기 결제 및 판매 업무를 신청할 때, "장기 결제/판매 위탁서" 를 작성하고, 동시에 중국 은행에 결제, 판매 및 지불 관리 규정에 따라 필요한 유효한 증빙서를 제출해야 합니다. 중국은행은 위탁서와 관련 증빙서에 대해 심사를 진행한다. 고객이 위탁한 어음 결산 또는 환매 금액은 예상 환금 금액을 초과할 수 없으며, 거래 기간도 실제 환금 기한에 부합해야 합니다.
(c) 거래 거래. 중국은행이 고객의 위탁이 유효하다는 것을 확인한 후, 고객은 상응하는 보증금을 납부하거나 상응하는 신용한도를 공제한다. 거래가 성사된 후 중국은행이 고객에게' 장기 결산/외환 거래 확인서' 를 발행했다.
(d) 만기일 검토 및 인도. 만기일 중국은행은 결산, 환매 및 환금 관리에 관한 규정에 따라 고객이 제출한 유효 증명서 및/또는 상업 문서를 검토하여 고객과 교부합니다. 무역의 복잡성 및 기타 원인으로 인해 장기 결매환인도 날짜의 불확실성으로 이어질 수 있으며, 고정 출금 일자 유형의 장기 결매환 업무에 대해서는 교부 후 3 일 (영업일 기준) 을 교부 처리 유예 기간으로 설정하고, 유예 기간 내에 처리한 교부는 이행인도로 간주하고, 선택 기간 거래에는 유예 기간이 없다. 고객이 만기가 되면 제때에 모든 서류를 제공할 수 없는 것은 중국은행에 연장 신청을 할 수 있다. 장기 결제 및 판매 업무는 원칙적으로 조기 인도를 허용하지 않는다.
(e) 연장. 고객이 합리적인 이유로 제때에 납품할 수 없는 신청 연장은 출납일 당일에 중국은행에 연장 신청서와 새로운' 장기 결산/판매 위탁서' 를 제출해야 한다. 중국은행이 고객 연장 신청을 접수한 후 당시 시장가격에 따라 고객의 기존 거래를 역평창 () 한 후 새로운' 장기 결산/판매위탁서' 에 서명했다. 원래 합의된 가격과 평창 가격 간의 환차, 만약 결손이 발생하면 고객이 모두 보충해야 연장할 수 있다. 이윤이 나면 먼저 고객의 보증금 계좌를 예치하고, 연장거래가 만료될 때 함께 고객에게 지급한다.
참고 사항
고객은 다음과 같은 이유로 미래 환매 계약을 이행할 수 없으며, 중국은행은
(1) 고객이 출납일에 모든 유효 증명서 및/또는 유효 상업 문서를 제출하지 않은 경우 고객에게 이에 따른 손실을 부담할 것을 요구할 수 있습니다. < P > (2) 고객의 외환수지기한, 금액이 선물환 계약과 일치하지 않습니다.