답: 외환국은 화물무역외환감시시스템 (이하 감시시스템) 을 이용하여 세관과 은행에 기업의 통관 및 수지 데이터, 즉 화물유류와 자금유류 데이터를 수집한다. 기업 무역신용보고 정보와 결합해 최근 12 개월 수출입과 무역수지의 시간차나 금액 차이를 조정한 뒤 기업의 총 검증 지표를 계산했다. 외환국은 총차지표를 통해 기업 자금 흐름과 화물흐름의 편차 및 일정 기간 동안 무역신용 잔액의 변화를 측정하여 총 반제 지표가 일정 범위를 넘는 기업을 중점 감시에 포함시켰다.
한편 외환국은 기업의 무역신용, 해외 수출수입, 원자재 가공, 해외 전매 업무, 해외 도급 공사, 수출입세금 환급 등의 업무 및 세관 특수감독 지역 내 기업, 과외기 기업 등 특수표지기업에 대한 특별 감시를 실시하고 있다. 자금 흐름, 물흐름 규모, 구조 등 이상 또는 의심스러운 상황이 있는 기업을 중점 모니터링 범위에 포함시켰다.
중점 모니터링 범위에 포함된 기업의 경우 외환국은 기업 자금 흐름과 화물 흐름을 지속적으로 동적으로 추적하여 명확한 모니터링 결론을 형성하고 현장 검증, 지속적인 모니터링 또는 중점 모니터링 해제 등의 조치를 취하고 있습니다.
질문 2: 총 무역 잔액의 주요 검증 지표는 무엇입니까?
A: 총 금액 검증 지표는 주로 총 금액 차이, 총 금액 차이 비율, 자산 비율, 무역 신용 보고 잔액 비율, 자산 규모 및 무역 신용 보고 잔액을 포함합니다.
질문 3: 총 차이와 총 차이 비율은 어떻게 계산합니까?
A: 총 잔액은 기업이 최근 12 개월 동안 확인한 무역수지 누적 잔액과 상품 수출입 누적 잔액의 편차를 나타내며 다음과 같이 계산됩니다.
총액 차이 = (조정후 수입액+조정후 소득액)-((조정후 수출액+조정후 지출액)
여기서' σ' 는 감사 월 이후 12 개월 동안 계산됩니다.
총 차액률은 총 차액과 기업의 같은 기간 수출입과 무역외환수지 누적 규모를 비교한 비율로, 다음과 같이 계산됩니다.
총 차이 비율 = 총 차이/((조정 후 수입 금액+* 조정 후 소득 금액+* 조정 후 수출+* 조정 후 지출 금액)
여기서' σ' 는 감사 월 이후 12 개월 동안 계산됩니다.
질문 4: 자산 비율과 자산 규모를 계산하는 방법?
A: 상품비는 최근 12 개월 동안 반제에 포함된 무역외환수지 누적 규모와 같은 기간 수출입 누적 규모의 비율을 말한다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
자본과 상품의 비율 = (* 조정후 지출+* 조정후 소득)/((* 조정후 수출+* 조정후 수입)
여기서' σ' 는 감사 월 이후 12 개월 동안 계산됩니다.
자본화물 규모는 기업이 최근 12 개월 이내에 반제에 포함시킨 같은 기간 무역외환수지 누적 규모와 수출입 누적 규모의 합계로 다음과 같이 계산됩니다.
자본화물 규모 = (조정후 지출+* 조정후 소득)+(* 조정후 수출+* 조정후 수입)
여기서' σ' 는 감사 월 이후 12 개월 동안 계산됩니다.
질문 5: 무역 신용 보고 잔액이 무역 신용 잔액에 대한 비율을 어떻게 계산합니까?
A: 무역신용보고 잔액 비율은 월말 기업 무역신용보고 총잔액과 최근 12 개월 기업 수출입과 무역외환수지 누적 규모의 비율을 말한다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
무역신용보고 잔액 비율 = (선불잔액+사전수금잔액+연기지급 잔액)/(시그마 조정 전 수출+시그마 조정 전 수입+시그마 조정 전 소득+시그마 조정 전 지출)
여기서' σ' 는 감사 월 이후 12 개월 동안 계산됩니다.
무역신용보고 잔액은 기업 무역신용보고 월말 잔액의 합계이며 다음과 같이 계산됩니다.
무역 신용 보고 잔액 = 선급금 잔액+선급금 잔액+지연 지급 잔액+지연 지급 잔액.
질문 6: 기업이 총 검증 지표가 정상인지 어떻게 조회합니까?
A: 기업은 상품무역외환감시시스템 (/asone) 기업측에 로그인하여 자신의 총반제 데이터와 상태를 조회할 수 있습니다. 모니터링 시스템은 기업 총량 승인 상태에 따라 다른 색상을 표시합니다. 검은색은 정상이고 녹색은 하한보다 낮으며 빨간색은 상한보다 높습니다.
질문 7: 기업 총량이 기준을 초과하는 주요 원인은 무엇입니까?
A: 현재 상황으로 볼 때, 기업 검증 지표의 총량이 초과되는 데에는 다음과 같은 이유가 있다.
(1) 상품 수출입 및 해당 자금의 실제 수지 기간은 비교적 길다.
(2) 수출입 통관 가격이 실제 거래가격과 일치하지 않아 기업은 실제 거래가격에 따라 지불을 받는다.
(3) 규정에 따라 무역신용대출이나 무역융자의 발생을 보고하지 않았다.
(4) 수입 가공 "지불" 기업, 수입 품목은 송금하거나 적게 송금하지 않지만 수출은 여전히 신고 금액에 따라 전액 송금한다.
(5) 해외 재판매 거래 수입과 지출의 시간차가 90 일이 넘었지만 규정에 따라 신고하지 않았다.
(6) 세관 특별 감독 구역 내 기업 수출 또는 수입 신고 데이터 부족
(7) 데이터 품질 사유 (예: 국제수지 신고가 정확하지 않고 수출입 신고서 데이터가 제때에 입고되지 않은 등)
(8) 보세 창고 기업은 같은 화물에 대해 두 번 신고한다.
(9) 특수감독구역 내 기업화물 수출입주체와 자금수지 주체가 일치하지 않는다.
질문 8: 외환국은 어떤 상황에서 현장 검사를 실시합니까?
답: 기업이 다음 상황 중 하나가 있을 경우 외환국은 현장 검사를 실시합니다.
(1) 모든 총 검증 지표와 로컬 지표 임계값의 편차가 50% 보다 큽니다.
(2) 4 회 연속 검사 주기, 총 검사 지표가 해당 지역의 지표 임계값을 초과합니다.
(3) 선불대금, 선불대금, 연기지급 또는 연기지불의 무역신용 잔액 비율이 25% 를 넘는다.
(4) 1 년 이상 선불금, 선불대금, 연기지급 또는 연기지급의 무역신용금액 비율이10% 보다 큽니다.
(5) 들어오는 가공 노동자의 기여율은 30% 이상이다.
(6) 해외 재판매 거래 수지 차액이 지출의 20% 이상을 차지한다.
(7) 단일 현금 인출 금액이 50 만 달러를 초과하고 인출 횟수가 12 회를 초과합니다.
(8) 외환국이 인정한 기타 현장 검증이 필요한 상황.