헤지는 단기간과 장기 사이에 헤지 메커니즘을 확립하여 가격 위험을 최소화하는 것이다.
외환 헤징은 상품 선물 중 헤징의 결정 절차와 방법에 따라 외환 헤징에 적용된다. 즉, 외환 선물 거래는 외화 자산 또는 부채의 가치가 환율 변화의 영향을 받지 않거나 적게 받도록 하는 데 사용됩니다. 구체적인 방법은 현물이나 장기 외환거래를 기초로 적자를 막기 위해 반대 방향의 거래를 하는 것이다. 이런 식으로, 원래 거래에 손상이 있다면, 헤지 (즉, 반대 방향의 거래) 는 이익을 얻고 보상할 수 있다. 또는 헤지 손실과 원래 이익을 상쇄합니다. 따라서 헤징은 헤징거래라고도 할 수 있다.
헤지스는 현물시장에서 65,438+0,500 달러를 잃었지만, 장기시장에서 65,438+0,950 달러를 벌었는데, 이는 그의 손실을 메우기에 충분했고, 추가 450 달러였다.
미국 제조사는 먼저 현물시장에서 팔고, 선물시장에서 사고, 현물시장에서 사고, 선물시장에서 판다. 이것은 동등한 상대의 원칙이다. 그래야만 한 시장의 적자가 다른 시장의 이윤으로 보상될 수 있다. 비밀은 현물프랑과 선물프랑의 가격 변화가 같은 요인의 지배를 받아 모두 오르락내리락하고 있다는 것이다.
긴 헤징법은 국제무역의 수입상과 단기 채무자에게 적용되며, 이는 부채나 상품의 외환환율 상승으로 인한 손실을 막기 위한 것이다.
공채 기간 보존은 예를 들어 설명할 수 있다. 예를 들어, 스위스에 지사가 있는 한 미국 제조업체는 즉각적인 비용을 충당하기 위해 자금이 절실히 필요합니다. 반년 후, 구매계절이 도래함에 따라 재무 상황이 개선될 것이다. 미국 공장에는 마침 스위스 공장에 여분의 자금이 있어서 30 만 스위스 프랑을 송금했다. 미래 환율 변동으로 인한 손실을 피하기 위해 현물 시장에서 스위스 프랑을 매입합니다. 반면에, 그것은 선물 시장에서 같은 양의 스위스 프랑을 판매한다. 이런 방법은 공충이다.