첫 번째 방법 접기
하나: GBP/USD [USD]와 같이 대상 통화로 USD[USD]를 조합한 경우: 10K 계좌라고 가정하고 구매하세요. 3 월요일 로트 GBP/USD [USD], 시장 가격: 1.7718/1.7722, 화요일까지 밤새 포지션 유지, Prm Buy% 0.42. 그러면 파운드를 보유하는 고객은 이자를 얻게 되며 외환 익일 이자 계산 방법은 다음과 같습니다. :
0.42%/360x10000x3 lot 공매도 1 lot USD[USD]/JPY, 시장 가격은 107.44/107.47, 밤새 목요일까지 Prm Sell%-2.18, USD를 매도하는 고객은 이자를 지급합니다. 외환 익일이자 계산 방법은 다음과 같습니다.
-2.18%/360x100000x3일 = [$18.17]
3: EUR/와 같은 교차 통화 조합의 경우 GBP: 1K 계정이라고 가정하고 금요일에 EUR/GBP 5랏을 구매하세요. 시장 가격은 0.6885/0.6890입니다. 밤새부터 다음 월요일까지 Prm Buyl%-3.71이며, 유로를 구매하는 고객은 이자를 지불하게 됩니다. 외화 익일이자 계산 방법은 다음과 같습니다.
-3.71%/360x1000x5랏 x0.6890x1 Day = [￡0.355]=[$0.63]
두 번째 방법 접기
If: NZDUSD 0.6500
NZD 익일 이자율 6.0% P.A.
USD 익일 이자율 2.0% P.A.
익일 이자 계산 스프레드 = 선물 교환 환율 - 현물 환율
= 0.649929 - 0.6500
= -0.000071 또는 -0.71 포인트
뉴질랜드 달러를 구매할 경우 발생하는 이자 차액은 다음과 같습니다.
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10
또는:
NZD 익일 이자 소득 - USD 익일 이자 지급
= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61
= USD 10.68 - USD 3.61
= USD 7.10
뉴질랜드 달러를 매도하는 경우 이자 차액을 지불해야 합니다. 이자율차이의 금액은 예금이자율과 대출이자율의 스프레드 또는 이자율 스프레드와 매매율의 차이에 따라 달라집니다.
세 번째 방법 접기
SWAP = 이자 스프레드
A = 고정 통화 이자율
B = 변동 통화 이자율
p >
S = 현재 이자율
T = 보유 일수
DB = 연간 고정 통화 일수
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