출납원 업무 회계의 규율과 규범은 출납원의 업무를 반영하고, 직접 재무제도의 개혁을 추진하였다. 출납원의 업무도 이 부서의 이미지를 시각적으로 표현한 것이다.
출납원 직무:
현금과 은행 예금의 일일 장부를 꼼꼼히 등록하여 일일 결산을 보장하다. 접수 된 은행 수락서 및 수표는 조사를 위해 등록해야합니다.
처리된 지불 증빙서에 따라 현금과 은행 예금 일지를 하나씩 등록해 잔액을 잘 한다. 은행 예금의 장부 잔액은 제때에 은행 명세서와 대조해야 한다. 결산에 대해서는 제때에 조회해야 한다. 항상 은행 잔액을 기록하다.
등록 후 증빙증을 재무실로 옮겨 기재하다. 월말에 은행 예금을 은행 명세서와 대조하여 정산되지 않은 계좌에 대해' 은행 명세서' 를 작성하다. 매주 상세한 자본 소득과 지출 명세서를 작성해야 한다.
매일 현금과 은행 예금을 실사하여 장부, 장부, 장부를 맞추다. 사장은 사람을 파견하여 현장 조사하여 자금 상황을 점검할 수 있다.
파트 타임 회사 외환 수입 및 지출 상각;
금융법규를 배우고, 이해하고, 익히고, 정책 수준을 높이다. 재경 규율을 수호하고 회계제도를 집행하며 불법 수지와 사기 행위를 보이콧하다.