1. 자금관리란 무엇인가요?
거래는 회사를 운영하는 것과 같습니다. 추가할 수 있는 레버리지와 위험을 제어하는 방법을 결정하기 전에 재무 상태와 위험 허용 범위를 이해해야 합니다.
트레이더 여러분, 이러한 상황이 발생하면 포지션이 청산됩니다.
선물이든 외환이든 이 두 시장은 레버리지가 높습니다. 합리적인 자금 관리 규칙을 수립하지 않고 자제력이 부족하면 더 많은 손실을 입고 더 적은 수익을 올릴 수 있습니다.
포지션도 지속적으로 청산되었습니다.
따라서 자금 관리는 간단히 두 가지 사항입니다.
(1) 손실을 줄이는 방법(위험 관리)
(2) 더 많이 버는 방법(이익) 할당)
즉, 거래가 불리한 상황에서 손실 금액을 엄격히 통제하여 계좌가 안전하고 청산 위험이 없는지 먼저 확인한 다음 거래를 시작하십시오. 잘 진행되면 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
구체적인 작업은 다음과 같습니다:
(1) 각 거래에 대해 시장에 진입하려면 어떤 포지션을 사용해야 합니까? 돈을 잃었을 때 손절매 금액은 얼마입니까? 이익을 낼 때, 빠져나오기 위해 얼마나 많은 돈을 벌나요?
(2) 거래 계좌에 대한 전반적인 하락 위험 통제 규칙은 계좌의 전반적인 위험을 통제할 수 있고 최대 이익을 추구할 수 있도록 보장합니다.
2. 자금 관리의 두 가지 방법
자금 관리에는 가장 일반적인 두 가지 방법이 있습니다.
(1) 고정 손절매 금액 방법 사용
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(2) 고정 포지션을 사용하는 방법
이 두 가지 방법은 주로 거래 시스템의 가장 주류인 두 가지 수익 모델에 직면합니다.
유형 1: "성공률 + 손익률에 의존"하여 이익 우위를 얻는 거래 시스템을 다루기 위해 고정 손실 금액 방식을 사용합니다.
이러한 유형의 거래 시스템은 일반적으로 고정된 활성 이익 정지를 갖습니다. 예를 들어, 거래 시스템의 성공률이 더 높은 한 모든 주문은 2:1의 손익 비율로 설정됩니다. 33%보다 높으면 거래의 손익 균형을 달성할 수 있습니다.
가 33%보다 높으면 거래 시스템이 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 수익을 내기 위해서는 중요한 전제조건이 있는데, 이는 매번 고정손절액을 유지하는 자본관리 방식을 사용하는 것입니다.
구체적으로 어떻게 해야 하나요? 예를 들어 보겠습니다.
예를 들어 10,000달러 계좌는 원금의 1%(10,000달러 100, 매번 10,000달러)의 손절매를 사용합니다.
그렇죠, 200을 벌어보세요. 거래 시스템의 성공률이 33%보다 높고 거래 시스템을 준수하는 한 전체 거래는 수익성이 있어야 합니다.
이 시점에서 트레이더들은 매번 정지 손실 금액이 100 USD인지 확인하는 방법에 대해 질문을 할 것입니다. 이를 위해서는 손절매 공간에 따라 개설된 각 포지션의 포지션을 조정하여 각 포지션 개설에 대한 손절매 금액이 고정되도록 해야 합니다.
포지션 계산식은 손절매 금액 / 손절매 공간 = 포지션입니다.
두 거래에 대한 포지션 계산의 개략도인 아래 그림을 보십시오.
그림 왼쪽의 매수 주문의 손절매 공간은 155입니다. 포인트이며, 손절매 금액은 100USD이므로 포지션은 100/155=0.64랏입니다.
사진 오른쪽의 숏 오더의 스톱로스 공간은 120포인트, 스톱로스 금액은 100USD이므로 포지션은 100/120=0.83랏입니다.
이 거래 방식에서는 각 포지션을 오픈하기 전에 손절매 공간을 측정하고, 손절매 공간을 기준으로 포지션을 미리 계산합니다.
참고:
1: 직책의 몇 퍼센트가 적절한가요?
위의 예에서는 원금의 1%가 고정 손절매 금액으로 사용됩니다. 실제로 일부 거래자는 몇 퍼센트가 적절한지 결정하는 방법에 대해 자문할 것입니다. 두 가지 핵심 사항이 있습니다.
A: 거래 시스템이 실패할 경우 오류 수를 기준으로 결정됩니다.
횟수가 많을수록 사용되는 자금의 고정 비율은 작아야 합니다. 그렇지 않으면 실제 전투에서 시스템이 실패할 때 계정에 심각한 손실이 발생하며 이는 시간이 짧을 경우에 영향을 미칩니다. , 좀 더 집중된 자세를 사용할 수 있습니다.
B: 거래자의 위험 선호도에 따라 설정합니다.
어떤 사람들은 작은 손실이 발생하면 소심하고 당황하고 두려워하며 실행 능력이 없으므로 작은 포지션을 사용해야 하는 반면, 어떤 사람들은 좋은 사고 방식을 가지고 있으며 큰 손실을 입습니다. 하지만 여전히 사고방식을 유지하세요. 건강하고 실행 능력이 있다면 큰 포지션을 사용할 수 있습니다.
2: 실제 전투에서는 클리어할 수 없는 위치가 분명히 있을 것이고, 실제 작전에는 어느 정도 유연성이 있을 것이다.
예를 들어 위의 예에서는 100/155=0.6451이며 실제 전투에서는 위치가 반올림될 수 있습니다. 이 예에서는 0.64랏을 사용했습니다.
올바른 자금 관리를 통해 거래 시스템을 안정적이고 수익성 있게 만들 수 있습니다.