완전한 트레이딩 시스템은 크게 테크닉(기술적 분석), 전술(자금 관리), 멘탈리티(심리적 통제 능력) 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 1. 기술: 거래 표준을 준수하는 기술 규칙. 이것이 우리가 흔히 시장 신호를 판단하는 기준이라고 부르는 것입니다. 2. 전술: 자금의 전술적 배치, 거래 포지션 및 규율의 통제. 좋은 자금 관리 전략은 거래 성공 또는 실패의 열쇠인 경우가 많습니다. "Crow Talks Futures Trading Strategies"에서는 최고의 전략과 전술이 성공적인 거래의 열쇠임을 분명히 명시하고 있습니다. 3. 멘탈리티 : 포지션을 사고 파는 과정에서 자기심리적 통제 능력을 발휘합니다. 선물 거래에서 가장 중요한 것은 자기 통제입니다. 대부분의 거래 손실은 통제되지 않은 포지션 개시로 인해 발생합니다. 정신적 기술을 연습하는 것이 성공적인 거래를 위한 유일한 방법입니다. 트레이딩 시스템은 포지션 설정, 보유, 마감에 대한 규칙입니다.
기술적 분석은 크게 차트 스쿨, 지표 스쿨, 디지털 스쿨, 웨이브 스쿨의 4가지 학파로 나눌 수 있습니다. 차티즘은 간단하고 직관적이며 트레이더의 심리적 변화 과정을 반영할 수 있습니다. 행동 금융 연구를 보완하는 것입니다. 지표 학교는 확률 및 통계 도구를 최대한 활용하고 사용하기 쉬운 상승 및 하락에 대한 가장 가능성 있는 역사적 데이터를 현재에 적용합니다. 그러나 디지털 지표는 종종 횡보 시장에서 잘못된 신호를 더 많이 나타냅니다. 웨이브스쿨의 단점은 가능성이 너무 많다는 것이다. 동일한 시장에서 출발점이 다르다면 파동을 계산하는 방법은 무수히 많을 수 있습니다. 다양한 기술적 분석 세력은 각자의 강점을 갖고 있으며, 이를 결합하여 서로의 강점에서 배울 수 있는 것이 핵심입니다.
기술적 분석의 역할에 대해 저자는 “기술적 분석은 우리 거래에 대한 행동 강령”이라고 이해하는 것을 선호합니다. 기술적 분석은 시장에서 거래 신호를 찾는 데 도움이 됩니다. 특정 주식이나 특정 선물 상품이 거래 모델에 맞는 신호로 나타나면 다음 단계는 자본 전략을 기반으로 거래 계획을 실행하는 것입니다. 우리는 특별한 의미를 갖는 다양한 기술적 형태를 분류하고 요약할 수 있습니다. 예를 들어, 지속적인 상승 후 선물 상품에 '거래량이 많고 거래량이 과다함'이라는 큰 음의 선이 있는 경우 시장이 이러한 거래 가능한 '기술적 형태'로 나타날 경우 단기 조정 가능성이 상대적으로 높습니다. 우리가 공매도에 참여하고 수익을 내기 위해 시장에 진입하는 것은 단지 더 클 뿐입니다.
시장 신호에 대한 기술적 분석과 판단에서 우리는 최선을 다해야 합니다. 1. 간단한 원칙. 시장을 설명하기 위해 일련의 간단하고 정확하며 효율적인 행동 모델을 사용해야만 표면에 있는 수많은 무작위 요인에 눈이 멀지 않을 수 있습니다. 가장 단순한 것이 가장 좋은 경우가 많습니다. 2. 불필요한 신호의 전환을 최적화합니다. 허위적이고 불필요한 거래는 최대한 피해야 합니다. 선물 거래는 종종 너무 많은 일을 하고 너무 많은 실수를 하는 이상한 주기를 가지고 있습니다. 불필요한 거래 신호를 제거하면 수익 성공률이 향상됩니다. 3. 규칙성 포착: "장수 시가, 장수 시가, 매도 시가, 매도 시가"라는 4가지 완전한 주기 거래 신호의 정확한 포지셔닝을 포함하여 거래자가 직접 요약한 완전한 거래 아이디어 및 개념 세트입니다.
투자 과정에서 지속적인 트레이딩 실천을 통해 우리만의 트레이딩 시스템이 점차 형성될 것입니다. 이 거래 시스템의 많은 부분을 정량화할 수는 없지만 평가 메커니즘과 형성 메커니즘은 거의 동일합니다. 투자는 선(禪)을 수행하는 것과 같아서 위아래로 탐색하겠습니다.
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