답변: A, B, C, D
외환 스왑의 적용 상황: (1) 통화 가치 하락 위험 헤지 (2) 자본 기간 구조 조정. AB가 맞습니다. 외환스왑은 기본적으로 전체 자산의 규모를 변경하지 않습니다. 그러므로. 전사적 위험 관리의 초점은 주로 자체 자산 구조를 분석하는 것입니다. 또한, 외환스왑의 외환선도계약은 일정한 단기자금조달기능을 가지고 있음을 의미하기도 합니다. C항목이 맞습니다. 원단 환율과 근단 환율 간의 스프레드를 "스왑 포인트 D"라고 하는 것이 맞습니다. 따라서 이 질문에 대한 답은 ABCD입니다.