Treasury(재무부)는 원래 부가 저장되는 장소나 건물을 의미하며, 특히 정부 지출을 충당하기 위해 공공 수입을 보존하는 데 사용되는 장소입니다. 따라서 국고, 국고 등 공동자금을 보관하고 지급하는 장소를 지칭하기도 한다. 재무관리는 원래 금융 개념이지만, 대기업 그룹에서는 이 개념이 인용되고 심화되어 자금관리의 핵심 내용이 되었습니다. GE를 예로 들면, GE Treasury는 전 세계 회원사에 금융, 현금 관리, 외환 거래 등 광범위한 금융 서비스를 제공합니다. GE는 재무에 대한 6가지 철칙을 공식화했습니다. 확고한 중앙 집중식 재무 구조 구현, 모든 자산을 이자율 및 통화와 일치, 외환 위험을 중앙에서 관리, 현금은 GE에 속함, 사업이 아닌 통화를 기준으로 현금 관리 사업 단위( 제품 라인) 현금을 관리하고, 재무부는 GE의 수익 중심이 아닙니다. 이는 실제로 현대 재무 관리의 기초가 되었으며 재무 관리를 이해하고 실행할 때 모든 사람이 일반적으로 준수하는 기본 원칙이 되었습니다. 물론 전 세계의 금융 및 정책 환경의 차이와 주요 그룹의 경영 목표의 차이로 인해 재무 관리도 다양한 특성을 나타내면서 새로운 관리 도구와 방법도 많이 등장하여 실제로 재무 관리도 이루어지고 있습니다. 빠르게 성장했습니다. 현재의 자금관리 상황으로 볼 때 Cash Pool 관리(Cash Pool)와 상계관리(Netting)는 두 가지 중요한 관리방법으로 발전해 왔습니다.