자금 회계는 회사의 자금 사용 안전, 법적 규정 준수를 보장하기 위해 회사의 재무 내부 통제 시스템 구축에 참여해야 합니다. 은행 금리의 변화에 주목하고, 지도자가 회사의 융자 전략 및 계획을 제정하고, 자금의 안전을 확보하고, 자금 수익을 높일 수 있도록 돕는다. 다음은 제가 정성껏 정리한 자금회계직 직책 모델입니다. 제가 여러분과 함께 나누겠습니다. 한번 감상해 보겠습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) < P > 자금 회계 직무 책임 템플릿 1
1 은 자금 관련 SOP 의 설립 및 개선을 담당합니다.
2, 각 은행과의 대출 의사 소통을 책임지고, 대출 전, 대출 후 자료를 적시에 제공한다.
3, 각 부서의 자금 계획 통계, 3 일 이내에 상환, 이자 지불, 적시에 대출 양식 업데이트
4, 월말 자금 규모에 초점을 맞추고 장부 화폐 자금 규모와 실제 차이를 줄입니다.
5, 매월 이자를 계산하고 각 도시지사에 지급한다.
6, 그룹 내 인원의 감독 및 증명서 검토를 담당합니다.
7, 자금 관련 시스템의 개선 및 재무 구현을 담당합니다.
8, 외부 포트 관련 질문에 답하고 안내합니다.
9, 다른 지도자가 지정한 일. < P > 자금 회계 직무 책임 템플릿 2
1. 일일 수령 등 자금 결제 및 온라인 은행 사용 및 유지 관리를 담당합니다.
2. 현금 관리, 중자 및 외자은행 회계 입력 확인 및 관리 작업
3 매주 은행 잔액 변동표 작성, 외화 수입 온라인 신고 담당. 임금 상세내역 승인 및 발행 담당.
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2, 정기적으로 승인에 따라 완료된 지급 신청서, 선불증서에 따라 현찰 및 어음 지급을 합리적으로 배정하고, 지급한도 내에서 인터넷 은행 지급을 하거나 은행에 가서 외환지급 업무를 처리하고, 어음 지불 시점에 주의를 기울이고, 자금 준비금에 미리 주의를 기울여야 한다.
3, 매일 외환 장부를 갱신하다.
4, 당일 현금 잔액 장부를 매일 편성하고 어음 개설/배서/담보/재고 장부를 업데이트하여 대계정 잔액이 sap 시스템 및 인터넷 은과 일치하는지 확인합니다.
5, 매월 인터넷 실버 조정 및 계정 명세서 인쇄, 연간 감사의 자금상 자료 원고 제공.
6, 업무 발생 빈도에 따라 재테크/융자/신용장을 편성하고 관련 계약서 초안을 잘 요약한다.
7, 지도자금 배정에 따라 자금 인터넷 뱅킹 이체를 진행하다. < P > 자금회계직 직책 템플릿 4
1. 은행, 현금일기장 등록을 담당하고, 은행유수와 일치해 자금일명세서를 발행해 일청월결산을 한다.
2. 어음, 대출, 재테크 장부를 등록하고 관련 계약을 보관하고 보관하십시오.
3. 현금 흐름표 작성 기준; 자금 증명서 인쇄 정리 < P > 자금 회계 직책 템플릿 5
1, 일일 현금, 수표 및 어음 수령, 보관 및 비용 상환 담당
2, 이체, 내부 왕래금 계산, 대금 확인, 현금, 은행 일간지 제때 등록
3, 현금, 은행 증명서 제작, 제본, 보관
4, 회계가 일일, 월별 문서 및 보고서를 준비하는 데 도움을 줍니다.
5, 은행과의 모든 관련 업무를 처리한다.
6, 회사가 지정한 기타 트랜잭션 작업을 완료합니다. < P > 자금 회계 직무 책임 템플릿 6
는 현금의 수지 및 기록을 담당한다. < P > 은행 계좌 개설, 마감 및 정보 변경을 관리, 유지 관리합니다.
인터넷 뱅킹 지불 문서 주문을 처리합니다.
정기적으로 은행 잔액을 확인하십시오. < P > 국가 외환관리 규정에 따라 외환지불 업무를 처리하다. < P > 회사 정책에 따라 장기 외환 계약 계획을 세우다.
기록 관리 장기 외환 계약. 장기 외환 계약 교부를 집행하다.
판매 수금 정보 조회 및 통지.
회사 비용 상환 규정에 따라 비용 상환 문서를 검토합니다. 비용 상환 회계 처리. < P > 자금 회계직 직책 템플릿 7
1 자금 예산, 자금 회전율표, 관리 통제 예산 이행 추적, 자금 수지 변화 파악, 청구서 작성, 분석, 시기 적절한 피드백 예측
2 합리화 운수 자금, 각 사업부의 자금 관련 업무에 적극 협조하다.
3 구현 자금 계획 감독, 자금 예산 검토, 조직 구현 자금 할당, 관리 및 모니터링, 자금 명세서 요약, 위험 통제 수행
4 회사 내부 자금 배치, 자금 사용 효율성 향상, 자금 사용 비용 절감
5 는 일상적인 세무업무, 매출세 확인, 부가가치세 납세 예측, 월별 세무신고를 담당하고 있습니다.
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