유로와 미국 달러의 이중통화 장기 결산 거래를 예로 들면, 거래금액은 654.38+0 만 유로이다.
처음에는 유로화 대 달러 관측 환율 (예: 1.37) 을 약속했다. 만기 일자 유로화 대 달러 시장 환율이 1.37 보다 높으면 고객은 유로화로 납품해야 하며, 납품 금액은 1 만 유로, 납품 환율 = 1.37* 달러 미래 결산 환율 만기일, 미국 달러화에 대한 유로화 시장 환율이 1.37 보다 낮을 경우 고객은 65438 달러+0.370,000 달러, 인도 환율은 미국 달러 미래 결산환율입니다. 물론, 이곳의 달러 선물환환율은 고객이 관찰한 다른 환율이나 다른 거래 기간에 따라 일반 달러 선물환환율보다 더 유리하며, 혜택폭은 일반적으로 1-2% 입니다.
쌍통화 장기 결매환의 장점은 어떤 화폐를 사용하든 그 교부환율이 그 통화보다 직접 환매하는 것보다 더 유리하다는 것이다. (존 F. 케네디, 원화, 원화, 원화, 원화, 원화, 원화) 그러나 여전히 몇 가지 위험이 있습니다. 예를 들어, 위의 경우 유로화/달러 시장 환율이 65,438+0.37 을 초과하면 고객은 유로화를 사용하여 납품해야 합니다. 만약 고객의 수중에 유로가 없기 때문이라면, 이는 고객이 시장을 통해서만 고가의 유로를 매입할 수 있고, 앞으로 저가로 납품하여 실제 손실을 초래할 수 있다는 것을 의미한다.