내가 12 월에 왔을 때, 나는 결투를 얻었다. 한쪽은 화염이고, 한쪽은 지옥이며, 극도로 분열되어 있다.
이때는 사실 총결산을 반성하기에 가장 좋은 시기이다. 매일 자신의 예측 범위를 벗어나는 추세가 있기 때문이다. 최근 줄곧 자신의 주식 선택 아이디어를 정리하고 중기 거래 전략을 세울 계획이다. 갑자기 보그가 문장 한 편을 공유하고 자신이 최근 총결한 문제와 결합해 특별히 9 편의 독서 노트를 정리한 것을 발견했다. (윌리엄 셰익스피어, 독서, 독서, 독서, 독서, 독서, 독서, 독서, 독서) 우리와 교류하는 것을 환영합니다.
여러분이 보기 전에, 저는 세 가지를 미리 요약하고 싶습니다.
첫째, 시장에서 공인된 유명 거래사들은 자신을 분석하고, K 라인 조합과 반전 이론에 대해서는 언급하지 않았다. 즉, 심리적 요인은 결국 사람들이 돈을 벌고 돈을 벌지 못하는 주요 원인이다.
둘째, 자신의 장기 거래 전략 (예: 자신이 추상 스타일, 베끼기 스타일, 밴드 스타일, 선주가 기술선주, 핫스팟 선주, 자금 우선 선주 등) 을 제정한다. , 기록, 검증 및 사후 감사에주의를 기울이십시오. 주식시장 지표, 이론, 주식 수천만, 너의 것, 네가 가장 잘 아는 것이 가장 좋다.
셋째, 사전 분석에주의를 기울이고 예측과 대응을하십시오. 예를 들어, 리는 내일의 개판이 더 높을 것이라고 대담하게 예측했다. 상승하면 공격 공간을 열면 10% 의 창고를 추가하겠습니다. 예를 들어, 나는 전반적으로 이번 주 분위기가 좋지 않다고 느꼈지만, 인터넷에는 구조적인 기회가 있었다. 트렌드 기회가 아니기 때문에 40% 의 창고가 인터넷에 참여할 수 있다.
세계 9 대 에이스 거래원
마티 슈바츠
챔피언 거래자. 처음 10 년 거래에서 그는 늘 적자를 내고 장기적으로 파산 위기에 처해 있다. 1979 이후 최고 운영자가 되었습니다. 10 미국 투자대회 4 개월 거래대회에 참가해 9 회 우승, 평균 투자수익률 2 10% 를 기록했다. 그가 번 돈은 거의 다른 참가자들의 합이다. 그는 가장 중요한 거래 원칙이 자금 관리라고 생각한다.
그의 관점은:
만약 내가 틀렸다면, 나는 반드시 여기를 떠나야 한다!
네가 좌절을 당할 때마다 너는 매우 불편함을 느낄 것이다. 대부분의 거래자들은 손실이 막심할 때 항상 당장 되찾고 싶어서 점점 커질수록 열세를 만회하고 싶어 한다. 하지만 일단 네가 이렇게 하면, 너는 실패할 운명이다! 내가 그 타격을 당한 후, 나는 즉시 업무를 줄일 것이다. 내가 당시 한 일은 손실을 메우는 것이 아니라, 교역의 자신감을 되찾는 것이다.
사실 거래에 종사하는 사람은 누구나 지속적인 수익을 거둘 수 있는 좋은 시기를 겪을 것이다. 예를 들어, 연속 이익 12 일을 할 수 있지만, 결국 피곤할 것이기 때문에, 연속 이윤이나 대폭적인 이윤 후, 나는 즉시 업무를 줄일 것이다. 적자를 당한 원인은 통상 네가 흑자를 멈춘 후에도 멈추지 않는 것이다.
주 1: 잘못된 정지는 철의 규율입니다! 그러나, 이것은 우리 대부분이 옳은 시간에 기반을 두고 있다. 그렇지 않으면 우리 대다수가 멈추지 않으면, 아마도 가장 비참한 앞뒤로 고기를 베는 사람일 것이다. (존 F. 케네디, 시간명언)
마이클 마르쿠스
천재 거래원. 1969 부터 1973 까지 나는 늘 모든 돈을 다 잃고 돈을 빌려 손해를 보는 순환 공식에 처해 있다. 1973 이후 성공적인 거래로 나아가기 시작했다. 1974 8 월 상품회사에 입사해 거래원으로 3 만 달러를 주었다. 약 10 년 후, 이 펀드의 수익률은 약 2500 배로 8000 만 달러로 확대되었다.
그의 관점은:
내가 끊임없이 적자를 내고 혈본이 돌아오지 않는 가장 큰 이유는 나의 인내심이 부족해서 거래 원칙을 소홀히 하고 대세가 밝을 때까지 기다렸다가 시장에 뛰어들 수 없기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 인내명언)
오늘날, 영리 원칙에 부합하는 거래 기회가 점점 줄어들고 있으니, 너는 반드시 인내심을 가지고 기다려야 한다. 시장 동향이 나의 예측과 완전히 반대할 때마다, 나는 원래 이 시세에서 큰돈을 벌기를 바랐지만, 시장 동향이 예상만큼 좋지 않아, 나는 아예 퇴출했다.
수중의 좋은 패를 견지하고 수중의 썩은 패를 줄여야 한다. 수중의 좋은 패를 견지할 수 없다면, 어떻게 나쁜 카드가 가져온 손실을 메울 수 있습니까? 많은 훌륭한 거래자들이 결국 번 돈을 모두 토해냈다. 왜냐하면 그들은 손해를 볼 때 거래를 중단하고 싶지 않기 때문이다. 내가 손해를 볼 때, 나는 스스로에게 이렇게 말할 것이다. 너는 더 이상 거래를 계속할 수 없고, 더 명확한 시세를 기다릴 수 없다. 그리고 좋은 카드를 받으면 참을성 있게 들고 있어야 한다. 그렇지 않으면 썩은 카드로 잃어버린 돈을 돌려받을 수 없다.
주의 2: 시기의 중요성을 충분히 설명하고, 너는 인내심을 가지고 시기를 기다릴 수 있어야 한다. 예를 들어 12 월, 이모이는 자신이 줄곧 허공을 보고 있다고 한 번 이상 말했다. 자신이 선택한 10 여 개의 오름세를 보고, 그는 기회를 놓칠까 봐 밑바닥 창고를 사서 실질적으로 6% 가량의 적자가 정지선에 이르렀다. 더 심각한 것은, 만약 끝까지 조정을 계속한다면, 절반의 창고, 많은 주식으로 인해 약간의 결손이 있을 수 있으며, 기본적으로 큰 창고 창고를 계속 채울 용기가 있을 수 없다는 것이다.
톰 보드윈
나는 또한 거래에서 인내심이 가장 중요하다고 믿는다.
그의 관점은:
많은 거래자들이 가장 자주 범하는 실수는 너무 빈번하다는 것이다.
그들은 적절한 거래 시간을 신중하게 선택하지 않을 것이다. 그들은 시장 변동을 보고 입장거래를 원하는 것은 스스로 거래에 종사하도록 강요하는 것이지, 적극적인 위치에서 거래 기회를 참을성 있게 기다리는 것이 아니다.
우리가 이윤을 낼 수 있는 이유는 우리가 시장에 들어가기 전에 참을성 있게 많은 일을 했기 때문이다. 많은 사람들이 일단 이윤을 얻으면 거래에 대해 가볍게 생각하고 자주 조작하기 시작한다. 다음 몇 차례의 적자는 그들로 하여금 대처할 수 없게 하여 거액의 적자를 초래하고, 심지어는 혈본도 돌아오지 못하게 할 것이다.
주 3: 동의합니다. 최근에 이 잘못을 저질렀다. 자신의 마음을 거스르고 강제로 거래하는 것과 다름없다. 한편으로는 인내심이 부족하고, 다른 한편으로는 약간의 번거로움에 부딪히면 긴장한다.
브루스 코바나
전 세계의 외환 거래자. 1978 부터 1988 까지 연평균 수익률은 87% 입니다. 즉, 당신이 그의 펀드에 2000 달러를 투자할 때, 당신의 투자는 10 년 동안 200 만 달러로 증가할 수 있습니다
그의 관점은:
거래에서 가장 중요한 것은 위험 통제이다.
내가 시장에 들어갈 때마다, 나는 항상 미리 해손점을 미리 설정해 놓는다. 이것이 나를 안심시켜 잠들게 하는 유일한 방법이다. (존 F. 케네디, 자신감명언) 나는 항상 시장에서 쉽게 달성할 수 있는 가격대로 멈춘다. 분석이 정확하다면, 시장은 결코 정지 손실 가격으로 돌아가지 않을 것이다. 시세가 정지 손실 지점에 이르면 거래에 실수가 있는 것이다.
나의 최악의 거래는 일시적인 충동으로 한 것이다. 나의 거래 경험에 따르면 거래에서 가장 파괴적인 실수는 지나치게 충동적인 것이다. 누구나 거래를 할 때는 정해진 거래 신호를 따라야 하며, 충동 때문에 거래 전략을 급하게 바꾸지 마라. 따라서, 충동적이지 않은 것이 위험통제의 1 위이다.
주 4: 이 방법은 매우 권장됩니다. 5% ~ 6% 의 정지손상이 너무 가혹하고 다른 원인으로 방해를 받았지만 8% 가 넘는 철수는 실제로 거래에 실수가 있음을 보여준다. 이때 나는 스스로에게 물어봐야 한다. 만약 지금이라면 내가 이 주식을 다시 살 수 있을까? 그렇지 않으면, 중지 손실이 퇴장한다. 가능하다면 15% 이상 떨어질 때 창고를 고려해 보십시오.
리처드 데니스
리처드 데니스, 상품 거래계의 전설. 1960 년 말 상품거래업계에 입성했습니다. 처음 몇 년 동안 그는 늘 모든 돈을 다 잃었다. 1970 이후 성공을 시작했습니다. 20 년 동안 그는 400 달러를 약 2 억 달러의 부로 바꾸었다.
그의 관점은:
그는 거래의 가장 중요한 것은 냉정이라고 생각한다.
거래자는 권투 선수와 같다. 시장은 언제든지 너에게 한 대 때릴 것이다. 너는 반드시 냉정을 유지해야 한다. 네가 손해를 볼 때, 형세가 너에게 불리하다는 것을 의미한다. 걱정하지 말고 천천히 하세요. 너는 손실을 최소화해야 하고, 가능한 너의 자본을 보호해야 한다. 네가 큰 손실을 입었을 때, 너의 심정은 큰 영향을 받을 것이다. 너는 반드시 너의 업무를 줄여야 하고, 일정한 간격으로 다음 거래를 고려해야 한다.
거의 모든 사람들이 우리가 가르친 거래 규칙의 80% 를 열거할 수 있지만, 시장이 불안정한 상황에서 어떻게 이러한 규칙을 강화할 수 있는지를 사람들에게 알릴 수는 없다. 따라서 냉정하게 거래 규칙을 집행하면 역사 이외의 대부분의 시세를 파악할 수 있을 것이다.
카일 위스타인
카일 위스타인, 성공적인 거래자입니다. 나는 이전에 부동산 중개인이었는데, 후에 교역자가 되었다. 4 년여의 시작, 손해를 보는 것은 손해를 보는 것과 같고, 한 번에 한 번 손해를 보고, 한 번에 한 번 돈을 저축하는 것과 같다. 4 년여의 실패를 겪은 후, 그는 성공의 길로 나아가기 시작했고, 줄곧 매우 높은 이익률을 유지하고 있다. 한 관계자에 따르면, 그 100 의 거래 기록을 본 적이 있는데, 소수만이 적자라고 한다. 그는 거래의 가장 중요한 것은 항상 신중함을 유지하는 것이라고 생각한다.
그의 관점은:
왜 이렇게 높은 금리에 도달할 수 있을까? 그것은 내가 시장의 변화무쌍함을 두려워하기 때문이다. 성공적인 거래자는 보통 시장을 두려워하는 사람이다. 시장 거래에 대한 공포는 나로 하여금 적당한 시기를 신중하게 선택해 시장에 진입하게 했다.
대부분의 사람들은 시장이 밝을 때까지 기다렸다가 시장에 진입하지 않는다. 그들은 항상 어둠 속에서 숲에 들어가고, 나는 항상 날이 밝을 때까지 기다린다. 시장 변화가 시작되기 전에, 나는 그것의 방향을 예측하지 않는다. 나는 항상 시장의 변화가 나에게 시장 변화의 방향을 알려주도록 한다. 만유의 공격 기회를 선택하고 기다려라, 그렇지 않으면 나는 포기할 수밖에 없다. 이것은 나의 가장 중요한 거래 원칙이다.
주 5: 이 아이디어에는 문제가 없습니다. 어려움은 그저께 주식 한 마리가 3% 오른 것을 보았고, 어제는 10% 올랐고, 오늘은 3% 올랐다는 것이다. 너는 쫓아갈 용기가 있니? 아니면 어제 상승세가 확립되었을 때 감히 쫓아갈 수 있습니까? 나는 중국에 두 가지 유형의 투자자가 있다고 생각한다. 하나는 오르고 쫓으려는 것이고, 하나는 올라가면 감히 들어가지 못하는 것이다. 특히 큰 접시가 열릴 때는 더욱 그렇다. (알버트 아인슈타인, 도전명언) 누구나 자신에게 응답할 수 있다.
거래 전략은 시장의 변화를 유연하게 반영해야 매우 신중한 전투 방식을 보여줄 수 있다. 대부분의 거래자들이 가장 자주 범하는 실수는 그들의 거래 전략이 항상 동일하다는 것이다. 그들은 종종, "젠 장, 어떻게 그렇게 좋은 소식이 있다, 시장 동향은 내가 생각 했던 것과 완전히 다르다?" "
왜 똑같을까요? 인생은 항상 미지의 상태로 가득 차 있지 않나요? 당신의 중요한 정지점이 시장에 의해 돌파될 때, 당신이 진동시세를 만나거나 추세를 바꾸었을 가능성이 높습니다. 이럴 때 어떻게 이런 추세를 계속 조작할 수 있을까? 그러므로, 이 시점에서, 당신은 일이 더 밝아질 때까지 매우 조심스럽게 기다려야 합니다. 계속 진행하려고 서두르지 말고, 더욱 명랑해지기를 기다려야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마)
주의 6: 이전 사람과 모순되는 것은 손실을 막을 때이다. 추세가 명랑할 때까지 계속 기다리나요, 아니면 엄격하게 시행할 건가요? 사람마다 견해가 다르다. 주식의 매력은 바로 여기에 있다.
파울 도드 존스
급진적인 조작 예술가. 1984 년 9 월 존스는 도드 선물기금, 자금 1.5 만원을 창립했다. 6 월까지 1988, 기금은 이미 3 억 3 천만 달러로 증가했다. 그는 이중적인 성격을 지녔고, 사교적인 자리에서 상당히 유순했고, 접근하기 쉽고 겸손하고 예의 바른 신사였다. 교역할 때 명령을 내리는 것은 흉악하고 잔인한 CEO 와 같았다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 겸손명언)
그의 관점은:
거래에서 가장 중요한 것은 자율과 자금 관리다.
내가 한 번에 자금의 70% 를 잃었을 때, 나는 자율과 자금 관리를 배우기로 결정했다. 수술 중에 나는 가능한 긴장을 풀 것이다. 만약 창고를 가지고 나에게 불리하다면, 나는 때릴 것이다. 나에게 좋은 점이 있다면, 나는 견지할 것이다.
따라서 거래 상황이 좋지 않을 때, 운영을 줄이거나 멈추고, 거래가 좋은 상황에 들어갈 때, 운영을 늘리고, 자신이 통제할 수 없는 상황에서 경솔하게 시장에 진입하지 않도록 하십시오. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 거래명언)
주 7: 우리는 여전히 주식 투기가 손모양을 봐야 한다고 믿어야 한다. 배후의 논리는 그동안 시장의 상승과 하락 논리가 너의 잠재적 논리와 일치하기 때문에 연속 발생할 때 증분 조작에 주의해야 한다는 것이다. 불일치가 발생할 때 주의해서 퇴장하고 구경하며 모의 판단을 진행하세요. 돈을 버는 것은 평생의 사업이다. 짧은 시세를 놓쳐도 상관없다
세코타
천재 거래원. Sekota 는 컴퓨터 거래 시스템을 사용하여 고객과 그 자신을 위해 운영한다. 1972 에서 1988 까지 ROI 는 거의 믿을 수 없었습니다. 예를 들어, 그의 고객 중 한 명이 5,000 달러를 투자하여 1988 에 이르렀고, 자본은 125 만 달러로 증가했다. 그는 거래의 가장 중요한 것은 자신을 바꾸는 것이라고 생각한다, 그렇지 않으면 영원히 성공하지 못할 것이다.
관점:
나는 거래와 심리가 사실 하나의 전체적인 양면이라고 생각한다.
금융 시장은 개인의 심리적 장애를 탐구하기에 좋은 곳이다.
너에게 일어난 일은 분명히 너의 마음가짐의 반영일 것이다. 실패한 거래자는 자신을 전혀 바꾸고 싶지 않기 때문에 성공적인 거래자가 되기 어렵다. 사실, 모든 패자는 마음속에 잠재의식을 가지고 있기 때문에, 그가 성공해도 자신도 모르게 승리의 열매를 망칠 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 실패명언) 누구나 시장에서 자기가 원하는 것을 얻을 수 있다. 대다수의 사람들은 거래할 때 도박하는 태도를 가지고 있어서, 무거운 창고를 다투는 것을 좋아한다. 그러므로 너는 이 방면에서 자신을 바꿔야 한다. 예나 지금이나 중창고를 완성하지 못하는 녀석은 없다.
거래할 때는 인간성의 결함에 따라 스스로 해야 한다. 예를 들어, 내가 경영이 원활하지 않다면, 적자에 직면하면 계속 업무를 줄이고 심지어 경영을 중단할 수도 있다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 실패명언) 감정적으로 거래를 늘리는 대신 퇴세를 만회하고 싶다. 이렇게 하면 큰 손해를 볼 수 있기 때문이다. 그야말로 자멸하는 것이다. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언) (알버트 아인슈타인, 자기관리명언)
주 8: 연속 전체 창고 작업은 Sekota 가 언급한 오류입니다. 우리는 운영에 많이 투자하지 않으면 자신이 절반의 돈을 잃을 위험을 감수할 수 있다고 느낄지도 모른다. 물론 만창은 이런 상황에 대해 의견이 없다. 하지만 주식시장에 투입된 자금의 양이 이미 잠을 잘 수 없을 때는 창고 통제를 고려해야 한다. 하지만 매일 자신과 얽히거나 자기가 왜 많이 사지 않았는지 후회하거나, 자기가 정말 적게 사야 한다는 것을 후회해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 후회명언) 어쨌든 모두 틀렸다. 이것은 사실 매우 어렵다.
래리 하이트
하이트는 명덕 투자관리회사를 설립했다. 통계에 따르면 회사의 연간 투자 수익률은 항상 13%-60% 사이인 것으로 나타났다. 198 1 년 4 월 회사 자본은 200 만 달러에 불과했지만 2005 년에는 8 억 달러로 증가했습니다. 회사의 가장 큰 특징은 최대의 투자 수익을 얻는 것이 아니라 엄격한 위험 통제를 통해 투자 수익률을 지속적으로 안정적으로 유지하는 것입니다. 하이트는 거래가 가장 중요한 것은 거래 시스템과 위험 통제를 따르는 것이라고 생각한다.
그의 관점은:
어떤 사람들은 손해를 볼 때 거래 시스템을 교체하는 반면, 어떤 사람들은 거래 시스템을 완전히 신뢰하지 않고, 거래 시스템이 보내는 지시를 의심하며, 종종 자신의 취향에 따라 시장에 드나들며, 나는 항상 거래 시스템을 따른다.
내가 교역을 하는 것은 자극을 위해서가 아니라 승리를 위한 것이다. 이런 거래는 지루할 수도 있지만 효과가 있다. 내가 다른 거래자들과 함께 모였을 때, 그들이 그들의 짜릿한 거래 경험에 대해 이야기할 때, 나는 항상 침묵을 지켰다. 모든 거래가 나에게는 똑같기 때문이다.
명덕회사의 제 1 거래 원칙은 절대적으로 따라다니는 것이다. 그리고 거래 시스템을 충분히 신뢰해야 하며, 누구도 거래 시스템에서 발급한 지시를 무단으로 위반해서는 안 된다. 이 때문에 회사는 거래에 실패한 적이 없다. 사실, 거래에는 네 가지가 있습니다: 성공적인 거래, 실패한 거래, 수익성있는 거래, 손실 거래. 결손 거래가 반드시 실패한 거래는 아니지만 시스템 거래 지침을 위반하거나 준수하지 않는 거래는 반드시 실패한 거래여야 합니다.
명덕회사의 두 번째 거래 원칙은 위험 최소화이다. 각 거래의 손실은 반드시 1% 안팎으로 통제되어야 한다. 이것은 매우 중요한 일이다. 너는 각 거래의 위험이 높을수록 거래의 성과를 통제하기가 더 어렵다는 것을 이해해야 한다. 위험을 통제하고 시장 대세에 순응할 수만 있다면 반드시 돈을 벌 수 있을 것이다. 통상 거래시스템이 40 ~ 50% 의 금리를 받을 수 있는 것이 좋지만 시세가 좋지 않을 때는 연속 실패해도 손실이 가장 많지는 않습니다. 10% 를 넘지 않는 것이 위험을 통제하는 장점입니다.
주 9: 이것은 조형에게 더 큰 감동을 줄 수 있습니다. 나는 아직 내 자신의 컴퓨터 전략이 없다. 그러나, 나는 많은 개인들에게 여전히 자신의 전략을 탐구해야 한다고 생각한다. 예를 들어, 사랑 추상 (핫스팟), 사랑 베끼기 (가치), 조합 (분산 위험) 등이 있지만, 가장 중요한 것은 조문을 적어야 한다. 주식을 사고 싶을 때, 당신의 거래 전략이 이 주식과 일치하는지 생각해 보세요. 물론 이런 고민스러운 일도 헤마에게 맡겨 선택할 수 있다.