우선, 우리는 외환견적과 외환거래의 손익계산을 이해해야 한다.
외환 견적은 장기 견적, 역견적, 교차 견적으로 나뉜다.
장기 제시가격은 달러화에 대한 제시가격 (예: 파운드/달러, 유로/달러) 을 가리킨다. 역제시가격은 앞에 달러가 있는 제시가격 (예: 달러/엔) 을 가리킨다. 이 문제는 역인용이다.
외환거래에서 역견적의 손익계산회사는 점프 포인트 * 수 * 100000/ 현재 견적입니다. 외환 거래의 손익은 달러로 계산한다. (외환당 65,438 달러+000,000 원)
따라서 올바른 계산은 다음과 같아야합니다.
헤지의 달러 손익: (107-108) * (-1) *100 */;
현재 시세에 따라 엔화로 환산한다: 93457.94 *107 =1000000 엔.
현물시장에서 3 월 계약금액은 1 000,000 달러, 할인 1 000,000 *108 =/kloc 입니다 달러 가치 하락으로 9 월 입금할 때 10000000 달러의 금액은10000000 *107 =1070 에 해당한다 양자 차이 1000000 엔. 달러 평가절하로 인한 현물 손실은 헤지를 통해 보충된다.