외환 스왑 거래의 묘사가 정확하다

우선, 스왑 거래는 거래소 외부의 일대일 거래이지, 거래소 내의 집중 거래가 아니다. 계약이 표준화되지 않았기 때문에 유동성이 떨어지는 것을 의미한다. 그러나 그것은 표준화되지 않았기 때문에 거래 쌍방에 큰 편리를 가져왔다.

교환은 중국 선물시장에서 흔하지 않고 심지어 존재하지 않는다. 하지만 외국에서는 흔히 볼 수 있는 거래 방식이다.

예: 갑은 정기예금이 있는데 원금은 65,438+000 원, 고정금리는 연간 5%, 기간은 65,438+00 년이다. 그러나 갑은 어떤 이유로 앞으로 더 많은 돈을 쓸 것이라고 생각하는데, 이 금리는 너무 낮아서 적합하지 않다.

을측은 계약예금이 있는데 원금은 65,438+000 원, 첫해 이자는 65,438+0%, 이듬해는 2%, 셋째 해는 3% 등 10 년이다

어떤 이유로, A 는 B 의 손에 있는 예금이 A 를 끌어들이고, A 손에 있는 예금이 B 를 끌어들이는 것을 느꼈다. 갑을 쌍방은 상호 교환, 즉 수중에 있는 예금을 교환하기로 결정했다.