금융 측은 환율 변동으로 인한 자금 감소에 어떻게 대처할 것인가?

보통 회사는 출납원이 돈을 관리하면 장부에 상관없이, 회계관은 돈을 신경쓰지 않는다고 규정하고 있다.

그래서 출납원은 현금과 은행 일지에 자금의 수량을 등록해야 한다.

회계는 환매 문서에 따라 다음과 같은 입력을 합니다 (회계 환율은 매월 초 첫 근무일의 환율입니다)

차변: 은행 예금 (외화, 인민폐 수치는 회계 환율로 계산됨)

연체 수수료 (대출 잔액, 차변이 대변보다 크면 환차익, 차변이 대변보다 작으면 환차손, 파란색으로 표시).

대출: 은행 예금 (인민폐, 실제 지불 수치)

결산할 때 (외화를 인민폐로 환산함)

차변: 은행 예금 (인민폐, 실제 수치)

연체 수수료 (차변과 대변의 차이, 차변이 대변보다 작을 경우 환차손, 파란색으로 표시) 차변이 대변보다 크면 환차익으로 빨간색으로 표시됩니다.

대출: 은행 예금 (외화, 인민폐 수치는 회계 환율로 계산됨)