1, 순기금은 한 펀드의 순자산, 순자금 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 발행 자금 공유 수입니다. 일반적으로 투자자가 펀드를 구매하는 시간이 다르기 때문에 펀드 순액 계산도 다르다. 거래일 15:00 이전에 매입하면 당일 마감시 펀드 순액으로 계산됩니다. 거래일 15:00 이후 거래할 경우 다음 거래일 마감시 펀드 순액으로 펀드를 감안합니다.
펀드 평가 알고리즘은 더 복잡합니다. 평가 플랫폼은 기금이 정기적으로 발표하는 연보, 반기보, 분기보, 업계 정보, 주식 보유 비율 등을 기준으로 평가 모델을 구축하여 펀드의 평가를 계산합니다.
1. 거래 자금은 거래 시간에 의해 제한됩니다.
본 기금의 거래 시간은 제한되어 있습니다. 토요일, 일요일, 국가 공휴일은 거래하지 않고 펀드의' 비거래일' 이다. 거래일 ("t") 은 휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지 오전 9 시 30 분-11:30, 오후1:00 을 의미합니다
온라인 거래는 24 시간 진행될 수 있지만 실제로는 약속이며 늦어도 거래시간이 되어야 거래를 확인할 수 있다.
비거래일에 주말에 펀드를 매입하거나 환매하면 거래일까지 순연되기 때문에 금요일 오후 3 시 이후에 펀드를 매입하거나 환매하면 다음주 화요일이 되어야 확인할 수 있고, 다음 주 수요일이 되어야 손익을 볼 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
만약 연휴 전 마지막 거래일에 요청서를 진행할 경우 펀드사는 연휴 이후에만 요청서를 확인한다. 거래가 3 시 전이나 3 시 이후에 진행되든 확인 기간의 손익을 확인할 수 없다.
오후 3 시쯤 장사는 차이가 있습니다.
펀드는 주식과 다르다. 거래일 3 시 전 어느 시점의 거래든 오전에 사든 오후에 사든 당일 고점으로 사든 당일 저점으로 사든 당일 파장 후 순액으로 계산한다.
네가 기금을 사면, 본 순액은 이전 거래일의 순액이다. 당신이 산 펀드의 순금액은 얼마입니까? 파장한 후에 펀드의 순가치가 갱신되어야 비로소 알 수 있다. 즉, 당신이 기금을 살 때, 당신은 실제로 어떤 가격에 있는지 모릅니다.
거래일 ("T") 3 시 전 매입의 경우 당일 순자산 계산 (일반적으로 오후 8 시 이후 순자산 갱신 후 당일 순자산 조회 가능) 거래일 3 시 이후의 매입은 다음 거래일 (T+ 1) 의 순액으로 채택된다. 구체적으로 펀드 요청서 이후 확인된 정보가 우선한다.
따라서 거래일 3 시 이전의 자금 요청서 또는 상환은 당일 거래로 계산되며, 다음 거래일 (T+ 1) 확인, 다음 거래일 (T+2) 은 손익을 점검한다.
거래일 3 시 이후의 자금 요청서 또는 상환은 다음 거래일 (T+ 1) 에 하나의 거래로 간주되어 다음 거래일 (T+2) 까지 확인된 후 다음 거래일 (T+3) 까지 손익을 조회할 수 있습니다.