외환위험관리의 기본면 분석은 경제 기본면의 변화를 분석하여 통화환율의 추세를 예측함으로써 효과적인 위험관리 전략을 개발하는 것을 말한다. 펀더멘털 분석의 방법과 내용은 다음과 같습니다.
1. 경제지표 분석: GDP, CPI, PPI, 실업률, 재정적자 등과 같은 경제지표를 분석하여 경제의 전반적인 상황과 추세를 이해할 수 있다. 이러한 지표는 한 나라의 경제 성장, 인플레이션 수준, 취업 상황, 재정 상황 등을 반영하여 통화환율 예측을 위한 근거를 제공한다.
2. 정치 및 지정학적 위험 분석: 정치 및 지정학적 위험은 통화 환율에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 선거, 정책 변화, 전쟁, 테러 공격과 같은 정치적 및 지정학적 위험을 분석함으로써 이러한 사건이 통화 환율에 미치는 영향을 이해하고 그에 따른 위험 관리 전략을 개발할 수 있습니다.
3. 경제무역정책분석: 경제무역정책도 통화환율에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이다. 관세, 환율 정책, 통화정책 등 무역정책과 경제정책의 변화를 분석해 통화환율에 미치는 영향을 이해하고 그에 따른 위험관리 전략을 마련할 수 있다.
4. 외환시장 형세 분석: 외환시장 형세도 화폐환율에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이다. 외환시장의 수급 관계, 거래량, 대종 거래를 분석해 시장의 전반적인 상황과 추세를 파악함으로써 통화환율을 예측할 수 있는 근거를 제공한다.
기본면 분석에는 기술 분석이 포함되지 않는다는 점에 유의해야 한다. 즉 차트와 기술 지표를 통해 통화환율의 추세를 예측하는 것이다. 기본면 분석과 기술면 분석은 모두 외환위험관리에서 중요한 분석 방법이지만 초점이 다르므로 구체적인 상황에 따라 적절한 방법을 선택해야 한다.