외환 스왑 거래 사례

1. 어느 날 런던 외환시장 파운드와 달러 현물 환율은 파운드/달러 = 1.9540/ 1.9555 였다.

6 개월 후, 달러는 65,438+070/65,438+065 상승했고, 제너럴모터스 (WHO) 는 200 만 달러의 6 개월 동안 팔렸다.

질문:

(1) 6 개월 선물환율은 얼마입니까?

(2) 6 개월 동안 달러를 팔아요. 일반은 얼마를 받을 수 있나요? (정수 보존)

해결책: (1) 왼쪽 높이와 오른쪽 높이는 (1.9540-0.0170)/(/kloc-;

(2) 이익 200 * (1.9540-1.9370) = 3 만 4000.