BSI 법이 외환계좌를 처리하는 구체적인 운영 절차는 어떻게 되나요?

예를 들어, 며칠 후에 외화를 지불해야 하는데, 외환변동의 영향을 막기 위해서, 당신은 지금 은행에서 현지 통화를 빌려 즉시 현물 시장에서 당신이 지불해야 할 외화 금액을 매입한 다음, 다시 외화 투자 (예금, 단기 채권 구매 등) 를 할 수 있습니다. ) 의 기한은 외화를 지불하려는 기한과 같습니다. 그때 너의 외화 투자를 되찾아 외화를 돌려주고, 현지 통화로 은행 대출금을 갚아라. 내가 한 말을 이해하니? 예를 하나 들어보죠.

독일 B 회사는 미국에서 65,438+000,000 달러의 모터 제품을 수입하는데, 지불 조건은 90 일 장기 신용장이다.

그 절차는 독일 은행으로부터 현지 통화인 독일 마르크를 빌려 90 일을 기한으로 하는 것이다. 그런 다음 은행이나 다른 독일 은행과 현물 외환 구매 계약을 체결하여 차입된 현지 통화 마크로 65,438+000,000 달러를 구매합니다. 그런 다음 새로 산 달러를 유럽 통화시장이나 미국 통화시장 (또는 예금 또는 단기채권 구매), 90 일 (이자 요인을 잠시 고려하지 않음) 에 투입한다. 90 일 후, B 사의 미지급달러 증치가 만기될 때, 정확히 달러 투자 기한이 만료되고, 회수된 달러 투자는 미국 회사에 빚진 65438+ 만 달러의 채무를 지불하는 데 쓰일 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 미국 달러가 BSI 를 통한 역류로 인해 미국 달러 채무 위험을 해소했다. 독일 회사 B 가 T .. 즉, 외환일 대출할 때 외환시장 현물 환율이 달러/마크 2.1150-2.1205 이면 B 라는 점을 지적해야 한다.