외환보증금 거래의 공방 메커니즘: 증권시장의 이윤 방식은 오직 하나뿐이다. 저매매고매다. 그러나 외환시장의 투기자들에게 환율의 상승과 하락은 그다지 중요하지 않으며, 화폐의 평가절상이나 평가절하로부터 이윤을 얻을 수 있다. 밑바닥에서 살 수 있을 뿐만 아니라, 꼭대기에서 팔 수 있을 뿐만 아니라, 윗층에서도 이윤을 팔 수 있다!
융자 레버리지 메커니즘: 외환보증금 거래란 투자자가 은행이나 쿠폰상이 제공한 신뢰를 이용해 외환거래를 하는 것을 말한다. 레버리지 투자의 원리를 최대한 활용하는 것은 금융기관 간, 금융기관과 투자자 간의 장기 외환 거래 방식이다. 거래에서 투자자는 일정한 보증금만 내면 100% 한도 거래를 할 수 있어 자금이 적은 투자자도 금융시장의 외환거래에 참여할 수 있다. 외국 선진국의 수준에 따라 일반 융자 비율은 10-20 배 이상으로 유지된다. 융자 비율이 20 배라면 투자자는 보증금의 5% 정도만 내면 외환거래를 할 수 있다는 얘기다. 투자자가 500 달러만 지불하면 65,438+000,000 달러의 외환거래를 할 수 있다는 것이다.
예를 들어 투자자 A 거래 외환보증금, 보증금 비율은 1% 입니다. 투자자가 엔화 상승을 예상하면 실제 투입 1000 보증금을 통해 계약가치가 1000× 1% 인 엔을 매입할 수 있다. 이날 달러화에 대한 환율이 1% 상승하면 투자자는 65438+ 만 달러를 벌 수 있고 실제 수익률은 100% 에 이를 것이다. 그러나 엔화가 1% 하락하면 투자자들은 혈본을 돌려주지 않고 원금을 모두 잃는다. 일반적으로 투자자의 적자가 일정 금액을 초과할 때 거래자는 손실 메커니즘을 중지할 권리가 있다.
두 명의 투자자 A 와 B 가 각각 보증금과 실가로 654.38+0 만 달러를 매입하고, 가격은 유로: 달러 =0.653 이라고 가정해 봅시다. A 가 외환보증금 거래 방식을 채택했기 때문에 원금은 6500 유로가 필요하다 (보증금 비율이 1% 라고 가정). B 는 펌오퍼 거래 모델을 채택하기 때문에 65 만 유로가 필요하다. 매각시 환율이 유로이기 때문에: 달러 =0.648, 투자자 A 와 B 는 각각 이익을 얻을 수 있습니다.
A: 100× (0.653-0.648) = 5000 유로.
B:100 × (0.653-0.648) = 5000 유로.
반대로, 매각시 환율이 유로로 바뀌면: 달러 =0.668, 그들의 손실은 다음과 같습니다.
A:100 × (0.668-0.653) =1.5 만 유로 > 6500 유로, 손실 6500 유로.
B:100 × (0.668-0.653) =1.5 만 유로.
외환보증금과 펌오퍼 거래의 비교를 통해 외환보증금이 좋은 레버리지 역할을 했다는 것을 분명히 알 수 있다. 적은 투자로 높은 투자율을 얻을 수 있고, 보증금 거래에서 적자가 발생하더라도 최대 적자액은 보증금의 금액이다.