1. 위험 통제 및 자금 관리는 도대체 무엇입니까?
외환투자자들에게 위험통제의 초심은 적자나 적자를 줄이지 않고 이윤을 극대화하는 동시에 레버리지 우위를 이용하여 거래자금을 절약하는 것이다. 위험 통제의 전반적인 목표는 효과적인 정보를 최대한 활용하고 거래 환경에서 다양한 불확실성으로 인한 악영향을 줄이기 위해 노력하는 것입니다.
외환거래에서 위험통제의 내용은 상당히 광범위하다. 외환 위험 통제는 통화 거래의 위험을 식별, 측정 및 통제하고, 외환 거래의 위험을 방지, 회피, 이전 또는 제거하여 가능한 경제적 손실을 줄이거나 방지하고, 특정 조건 하에서 수익을 극대화하거나, 특정 조건 하에서 위험을 최소화하는 것을 말합니다.
외환거래의 자금 관리는 외환거래원 위험통제의 핵심 부분이어야 한다. 자금 관리는 외환거래 계좌가 직면한 많은 금융위험을 효과적으로 통제함으로써 거래자금을 보호하는 기본적인 사고방식을 시종일관 관통해 왔다.
둘째, 계정에 대한 자금 관리 요구 사항
자금 관리에서 계좌의 자금 성격과 규모를 엄격히 요구하다. 첫째, 시장에 투자하는 자금에 너무 많은 압력을 가하지 마라. 예를 들어, 계정에 일일 비용을 지불하도록 요구할 수 없고, 자금을 자주 유용해서 다른 비용을 지불할 수 없습니다. 즉, 이윤의 긴박감을 가질 수 없고, 계좌에 좀 더 여유 있는 공간과 시간을 주어야 합니다.
둘째, 소규모 투자자들에게는 50% 의 자금을 투입해 거래하는 경우가 많으며, 자금 규모 제한으로 계란을 같은 바구니에 넣을 수밖에 없다. 바구니가 깨지면 결과가 분명합니다.
마지막으로, 거래 신호는 긍정적인 기대를 가져야 한다. 펀드 관리의 중요성은 반복적으로 강조되지만, 당신의 거래 신호가 긍정적인 기대를 하지 않는다면, 아무리 좋은 펀드 관리도 수익 기대에 이르지 못할 것입니다.
일반적으로 과거 데이터를 테스트하면 거래 신호에 긍정적인 기대가 있는지 알 수 있습니다. 신호가 과거에 적용되지 않으면 미래에 적용하기가 어렵다.
셋째, 위험 통제 설정
1. 자금 관리 방식을 설정하기 전에 얼마나 많은 위험을 감당할 수 있는지 결정해야 합니다. 각 투자자가 손실을 감당할 수 있는 능력과 위험에 대한 혐오의 정도는 다르다. 따라서 위의 상황에 따라 자금 관리 방식도 달라야 한다. 만약 거래 전에 자신의 위험 감당 능력을 알지 못한다면, 당신의 거래는 매우 위험합니다. 최대 위험 부담 능력을 결정한 후에는 선택한 거래 모델에 따라 단일 거래의 위험을 결정해야 합니다.
2. 만약 당신이 단기 거래자라면, 반드시 매일의 최대 적자를 설정한 다음 몇 부분으로 나누어 어느 정도의 연속 적자를 감당할 수 있도록 해야 합니다. 그날의 손실이 이 범위에 이르면, 당신은 손해를 멈추고, 그날은 손해를 멈추고, 이렇게 하면 마음의 상태를 조정하고, 나중에 차분한 마음으로 시장에 복귀할 수 있도록 도울 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 희망명언)
3. 어떤 상황에서도 자금 관리 계획을 엄격히 제정하고 집행하여 계좌가 비정상적으로 하락하는 것을 방지해야 한다.
넷. 외환 거래 자금 관리 시스템
자금 관리는 특정 거래에서 개인의 습관에 따라 지속적으로 개선되고 조정되어 가장 효과적인 거래 전략과 적절한 위험 부담 능력을 찾아야 합니다. 구체적으로 다음과 같은 측면을 포함합니다.
1. 거래 전에 최대 계좌를 설정하여 적자를 부담하고 적자를 감당할 수 있는 자금거래로 거래한다.
일부 외환거래자들은 도박 마인드를 이용해 자신이 감당할 수 있는 능력을 초과하는 자금으로 거래한다. 일단 적자가 생기면, 자신의 땔감에직접적인 영향을 미치며, 스트레스를 느낀다. 따라서 감당할 수 있는 위험자금으로 거래하는 것이 좋다. 외환거래로 인해 거래계좌의 자금이 모두 결손될 수 있기 때문이다. 이 규범은 거래자가 계좌 자금을 잃을 때 불안감을 줄이고, 더 나은 판단을 내리고, 전략적 사고를 하고, 전반적인 거래 실적을 높이는 데 도움이 된다.
2. 사전 거래 위험 및 이익 수익률에 대한 상세한 평가.
외환거래를 진행하기 전에 거래자는 자신이 달성하고자 하는 보답 목표와 이 목표를 위해 기꺼이 감당할 위험을 결정해야 한다. 위험 부담 능력이 다른 거래자는 거래 시 위험 수익이 다를 수 있습니다. 적절한 위험수익비를 설정하는 목적은 덜 매력적인 거래를 걸러내는 것이다. 이렇게 하면 더 좋은 기회가 있을 때 거래계좌에 충분한 자금이 있어 고정자금과 거래할 수 있다. 따라서 자신의 실제 수요에 따라 적절한 거래 계좌를 선택하면 자금을 효과적으로 관리할 수 있다.
3. 99% 의 확신이 있다고 생각하더라도 어떤 시장도 모험적인 사고로 거래할 수 없다.
많은 거래자들은 대부분의 자금을 거래 계좌에 넣어 모든 자금을 위험에 빠뜨리는 대신 적시에 거래할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 거래자는 동시에 10% 이상의 거래자금을 벤처 자본으로 거래하는 것을 피할 수 있습니다. 따라서, 그들이 위험을 무릅쓰고 있는 자금이 전부 결손되더라도, 거래 계좌의 90% 의 자금이 남아 있다.
5. 거래 전에 언제 거래를 탈퇴할지 알고 있습니다.
외환시장의 돈은 하루아침에 벌 수 있는 것이 아니라, 흑자를 돌리는 것이 가장 어리석은 거래 행위이다.
거래하기 전에, 시장이 어디로 돌아가는지 종합적으로 분석해서, 당신이 거래에서 이윤을 낼 때, 제때에 자본을 보호하고, 시장이 불리할 때 손실을 최소화할 수 있도록 해야 합니다. 거래자는 분석 결과에 따라 각 거래에 적합한 이익과 중지 손실을 설정합니다. 일부 거래자들은 자신의 거래에 대한 시간 제한을 설정할 수도 있으며, 시장이 일정 기간 내에 원하는 요구 사항을 충족하지 못하면 거래가 마감됩니다. 이러한 설정은 거래자가 거래 관리 결정을 내릴 때 감정 상태의 영향을 받지 않도록 미리 결정해야 합니다.
구체적인 운영에서 자금 관리가 고려해야 할 핵심 요소
1. 계정의 총 자금 규모
2. 심리적 최대 위험 부담 능력
3. 거래 시스템 승률
4. 중지 손실 및 중지 이익 투자 수익률
거의 성공하지 못한 사람들이 외환시장의 꿈을 이어가고 전달하게 하고, 큰 파도로 모래를 파는 거래자들은 무수히 많다. 거대한 손실과 만강도는 더 이상 그들을 깨우는 좋은 약이 될 수 없다. 일부 거래자들은 이미 외환시장을 떠났지만, 위험 통제와 자금 관리를 시도하기보다는 시장을 떠나는 것이 더 나았지만, 그들은 자신이 성공할 기회가 있다는 것을 알지 못했다. 요컨대 외환거래자는 위험통제와 자금 관리를 잘해야 하며, 외환거래 과정에서 각종 위험을 줄이는 것이 외환거래 시장의 생존의 길이다!