장기 외환 거래란 은행과 거래 상대가 거래 직후 교부하지 않고 통화, 금액, 환율, 인도 시간 등 거래 조건을 미리 약속한 후 만기가 되면 실제 교부한 외환 거래를 말한다.
적용 대상
파생 상품 거래 자격을 갖춘 금융 기관.
거래 통화
달러, 홍콩달러, 유로, 엔, 파운드, 스위스 프랑, 오스트레일리아 달러, 캐나다 달러 등 자유환전 통화.
거래 과정
1. 본 은행은 거래 상대와 거래액을 설정하고, 표준 청산 지시를 교환하며, ISDA/NAFMII 등의 법률 협정에 서명합니다.
2. 우리 은행과 거래상대는 중국 외환거래센터 외환거래시스템에서 견적거래를 통해 선물외환거래를 할 수 있고, 로이터 거래기나 기타 전자거래시스템에서 견적거래를 통해 미래외환거래를 할 수 있습니다.
3. 쌍방은 자금을 인도해야 한다.