펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순가치 누적 순가치 일일 성장 가치 일일 성장률
590006 중국 우편 중소형 유연한 배분 Liu Yongyan 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.4215
590005 중국 우편 핵심 테마 Liu Xiaohan 0.8700 1.0300 -0.0130 -1.4723
590003 중국 우편 핵심 이점 Li Anxin 0.9300 1.1100 -0.0110 -1.1690
590002 중국 우편 핵심 성장 Tan Chunyuan 외 0.5921 0.592 1 -0.0072 -1.2014
590001 China Post Core Selection Wang Liping 1.2038 2.4238 -0.0165 -1.3521
펀드 지분 변동 내역
주식 변동 내역 일자: 2011-06-30
보고기간말 주식(10,000주) 해당 기간 중 청약(10,000주) 해당 기간 중 상환(10,000주) 해당 기간 중 주식( 10,000주)
2010-09-30 4, 679,584.0101 2,663.7476 317,214.2264 4,994,134.4890
2010-12-31 4,483,224.4455 218,462.475 9 414,822.0406 4,679,584.010 1
2011 -03-31 4,343,764.0108 65,805.4370 205,265.8717 4,483,224.4455
2011-06-30 4,223,698.2514 13,606.0565 133,671.8159 4,343. 0108