외환보증금의 손익을 어떻게 계산합니까
외환 보증금은 손익을 계산합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
예를 들어, 한 투자자가 유로와 달러 사이의 어느 곳에서 N 수 유로를 매입하고 싶다면, 그의 전체 계약의 배수가 20 배라면 그가 사용하는 보증금의 계산 방법은 다음과 같습니다.
Margin =N? 계약당 금액을 곱해야 합니까, 아니면 개장가격 (당시의 환율) 으로 나누어야 합니까? 5%. 구체적으로, 1.4500 유로에서 달러화에 대한 5 수 유로를 매입하려는 사람이 있다면, 사용된 보증금은 다음과 같습니다.
5? 10000 (유로)? 1.4500? 5%=3625 달러
다음 기간 동안 유로화 대 달러가 1.4600 으로 상승하면 그 선수의 이윤은 다음과 같다.
이익 =5? 10000 (유로)? (1.4600-1.4500) = 500 (미국 달러)
이익 비율의 경우, 거래자가 1.45 에서 유로를 72500 달러로 매입하면 1.46 까지 올라가면 이익의 500 원이 0.69% 를 던지고 보증금 거래 방식의 이익은 500% 입니까? 3625? 100%= 13.79%.
실제 운영에서, 한 화폐를 매입한 후, 당일 반드시 이윤을 내는 것은 아니다. 다음날 오전 2 시 이전에 창고를 평평하지 않은 경우, 해당 거래 계좌의 통화에 대해 이자 소득이나 지출이 계산되며, 이율은 국제은행간 동업 대출 금리 (360 일부터 시작) 를 기준으로 한다.
같은 파동에도 불구하고? 만금보? 이윤은 실제 거래보다 훨씬 더 많지만, 높은 수익은 높은 위험을 수반하지 않는다. 만약 투자자들이 시장에 진입하는 데 약간의 편차가 있다면, 막대한 손실을 가져올 수 있다. 따라서 거래자는 금융권 거래에서 먼저 위험을 고려해야 한다. 특히 초보자, 이윤은 2 위다.
외환보증금 거래를 어떻게 잘 관리합니까?
많은 친구들이 보증금 외환거래에서 섣불리 창고를 짓는 이유는 분석 능력이 부족하기 때문이고, 일부는 마음가짐이 좋지 않기 때문이며, 더 중요한 것은 자신의 돈을 잘 관리하지 못했기 때문이다. 그들은 하루 종일 자금 관리에 대해 이야기하지만, 정말 단 하나의 개념을 하는 것에 대해 전혀 알지 못하며, 끝나면 종종 후회한다. 보통, 이미 너무 늦었다. 아니면 손실을 멈추고, 장부를 보면 갑자기 많은 돈을 잃고, 마음이 아픕니다. 아니면 이미 큰 적자를 안고 자신이 감당할 수 있는 적자의 범위를 훨씬 넘는 적자표를 안고 기적의 출현을 기대하며 환율이 반등하기를 바라지만, 왕왕 일이 뜻대로 되지 않는다. 더욱이 자금이 부족하여 강제로 창고를 평평하게 만들었다. 사실 이 모든 일이 일어나서는 안 된다.
사후에 후회하는 것보다 미리 준비하는 것이 낫다.
지렛대 때문에 외환보증금은 양날의 검이 되었다. 잘 쓰면 좋은 수익을 낼 수 있고, 잘 쓰지 않으면 자해하기 쉽다. 많은 사람들이 보증금을 호랑이처럼 두려워하지만, 실제로는 지렛대의 수익과 위험 사이의 관계를 잘 이해하지 못하는 경우가 대부분이다. 많은 친구들이 국내 외환보거래 (펌오퍼) 의 차액이 높고, 단방향 거래 수단이 낙후되어 돈을 벌 수 있다고 나에게 말했다. 이차수수료가 높은 융자권을 하면 돈을 벌 수 있고, 레버리지율이 낮은 융자권을 하면 돈을 벌 수 있다. 이차가 적고, 레버리지율이 높고, 수수료를 받지 않는 보증금 거래는 적자를 초래할 수 있다. 이성적인 관점에서 볼 때, 이런 현상은 비정상이어야 한다.
펌오퍼와 보증금을 비교하면 실오퍼는 높고 낮으며 (보통 40 점, 최소 10 시), 거래 방식은 낙후되어 단방향 매매만 할 수 있다. 보증금은 보통 3 ~ 5 점의 가격차가 있는데, 일반적으로 인터넷과 전화의 두 가지 거래 수단이며, 어떤 것은 심지어 휴대전화 거래 플랫폼을 개발하여 양방향 거래를 하기도 한다. 거래 비용, 거래 수단, 거래 유연성에 관계없이 금융권 거래 방식은 펌오퍼보다 훨씬 뛰어나다.
고점 차이 (심지어 커미션) 의 보증금 거래 방식은 비용이 많이 드는 것 외에 창 _ 의 거래 플랫폼과 본질적으로 다르지 않다.
높은 거래 비용 거래로 이익을 얻고, 낮은 거래 비용 보증금으로 거래 손실을 보는 데는 두 가지 일반적인 이유가 있습니다.
1, 일거래펌오퍼의 제한은 일거래가능성을 억제했고, 이 외환투자자가 보증금 외환거래시장에 진출했을 때 거래의 편리성과 저비용은 더 나은 수익을 위한 유리한 조건이 되어야 했지만 일부 투자자들의 운영욕구를 불러일으켰고, 심지어 어떤 거래계획도 세우지 않고 경솔하게 거래했다. 이런 상태에서 계좌의 손익은 전적으로 모든 사람의 운에 달려 있다고 할 수 있다.
2. 보증금의 레버리지 거래 방식을 맹목적으로 확대해 투자자들이 자금을 보다 유연하게 조작할 수 있도록 한다. 합리적인 운영 하에 자금의 사용 효율을 크게 높일 수 있다. 일부 투자자들은 지렛대 사용 방법을 제대로 이해하지 못하고 지렛대 비율을 맹목적으로 확대하고, 보통 적자의 경우 지렛대 비율을 맹목적으로 확대해 계좌를 위험에 빠뜨리는 경우가 많다. 이때는 처음과 마찬가지로 위험은 이미 어떤 통제도 받지 못하지만, 다만 운은 매번 그렇게 좋지 않다.
결론적으로, 나는 계산서를 만들기 전에 해야 할 일곱 가지를 썼다. 만약 내가 법안을 제정하기 전에 이 7 단계를 잘 해낸다면, 발생해서는 안 되는 일을 최대한 피할 수 있을 것이다.
총 투자를 계산하십시오: 이 문장 중 많은 사람들이 동의하지 않을 수 있습니다. 사실, 내 관찰에 따르면, 많은 사람들이 보증금 총투자의 개념을 진정으로 이해하지 못한다. 총 투자액은 외환투기자들이 융자권 거래에 투입할 계획인 자금의 총액이지, 단순히 그 계좌의 자금량을 가리키는 것이 아니다. 설명하기 위해, 두 가지 질문을 하는데, 왜 이것이 중요하고 실제 확대배수의 계산인가.
자금량이 65,438+0,000 달러인 계좌, 레버리지율은 65,438+0: 65,438+0,000 으로 1 달러/엔을 매입합니다. Q: 이번 조작 이후 이 투자자가 사용하는 레버리지율은 얼마입니까?
100 회? 아니! 10 배입니다. 실제 레버리지율은 개창 수와 점유 예금 수의 비율이 아니라 개창 수와 실제 자금의 비율로 계산되기 때문입니다. 1 달러/엔, 실제 거래액은 654.38+ 백만 달러, 654.38+ 백만 달러 /654.38+ 백만 달러 = 654.38+00 달러입니다.
융자권 거래에 투자할 계획인 한 사람은 외환총액이 50,000 달러로 1000 달러로 계좌를 개설하고 1 달러/엔을 샀다. Q: 이번 조작 이후 이 투자자가 사용하는 레버리지율은 얼마입니까?
100 회? 아니! 10 회? 아니! 정답은 두 번이어야 하고, 여분의 4 만 달러는 원금에 계산해야 실제 레버리지율을 얻을 수 있다.
위의 예에서 볼 수 있듯이, 일반 융자권 회사가 제공하는 레버리지율은 100 배이지만, 실제로 레버리지율은 투자자 스스로 통제한다. 레버리지율이 100 배일 때 위험이 펌오퍼나 보증금 비율이 낮은 거래 방식보다 크다는 뜻은 아닙니다. 100 배의 레버리지율로, 자금이 허용될 경우 확대배수는 얼마든지 제어할 수 있습니다. 상대적으로 이익과 위험의 합리적인 확대율은 약 2 ~ 10 배입니다.