현물환율, 일명 현물환율은 양 당사자가 외환 매매 계약을 체결한 후 영업일 기준 2일 이내에 배송이 이루어지는 환율입니다. 이 환율은 일반적으로 외환시장의 현재 환율 수준입니다.
현물 환율은 배송 당시 통화의 수요와 공급에 따라 결정됩니다. 일반적으로 외환시장에 상장된 환율은 선물환율을 별도로 명시하지 않는 한 현물환율을 기준으로 하는 것이 일반적입니다.
현물 환율은 일반적으로 중국인민은행이 이날 발표한 위안화 환율의 중앙환율을 말한다.
외국환거래의 인도시기에 따라 환율은 현물환율과 선물환율로 구분됩니다. 소위 배송이라 함은 구매자와 판매자가 거래계약을 이행할 때 금품을 주고 받는 행위를 말합니다. 외국환거래의 인도란 외국환매수자가 원화를 지급하고 외국환매도자가 외화를 지급하는 행위를 말한다. 배송일이 다르기 때문에 환율에 차이가 있습니다.
현물환율, 일명 현물환율은 거래가 완료된 후 영업일 기준 2일 이내에 구매자와 판매자가 외환 배송을 위해 사용하는 환율입니다.
선물환율이라고도 알려진 선물환율은 구매자와 판매자가 미리 합의한 환율로, 이를 기준으로 미래 특정 날짜에 외환 인도가 이루어집니다. .
외환선물거래에는 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 거래방법이 있습니다:
직접 외환선도거래: 외환선물시장에서 직접 거래하는 것을 말하며, 거래를 하지 않습니다. 다른 시장에서의 해당 거래. 은행은 선물환율을 견적할 때 일반적으로 전체가치 견적을 사용하지 않고 선물환율과 현물환율의 차액, 즉 베이시스포인트 견적을 사용합니다. 선물환율은 현물환율보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있습니다.
옵션 성격의 외환선도거래: 기업이나 기업은 대개 외환수령일을 미리 알 수 없다. 따라서 옵션 외환거래는 은행과 함께 할 수 있으며, 이를 통해 회사는 거래일로부터 5~6개월 등 일정 기간 내에 선물계약을 체결할 수 있는 권리를 갖게 된다. 현물환거래와 선물환환거래를 결합한 것입니다. 선물환 거래 시세
선물환 거래에서는 외환 가격이 더 복잡합니다. 선물환율은 인도받았거나 인도받고 있는 실현환율이 아니기 때문에 사람들이 현물환율을 기준으로 미래 환율변화를 예측하는 것이다. 추후 난이도 분석에서 소개하겠습니다. 기본용어 소개
외국환거래에서는 초보자가 헷갈릴 수 있는 전문용어를 많이 볼 수 있으므로 여기서는 이러한 용어에 대한 이해가 필요합니다.
프리미엄: 외환시장에서 특정 통화의 선물환율이 현물환율보다 높을 때 이를 프리미엄이라고 합니다. 예를 들어, 현물 외환시장에서 미국 마르크화에 대한 미국 달러의 가격은 1:1.75이고, 3개월 기준으로 미국 달러화의 마크화에 대한 가격은 1:1.7393입니다. 이때 마크가 상승하고 있습니다.
양보: 외환시장에서 특정 통화의 선물환율이 현물환율보다 낮은 경우를 할인이라고 합니다. 예를 들어, 현물 외환시장에서 미국 마르크화에 대한 미국 달러의 가격은 1:1.7393이고, 3개월 동안 마르크화에 대한 1달러의 가격은 1:1.75입니다. 현재 마크는 할인 중입니다.
차익거래 환율: 두 통화 간의 가치 관계는 일반적으로 미국 달러에 대한 해당 환율에 따라 달라집니다. 예를 들어, 1 영국 파운드 = 2 미국 달러, 1.5 독일 마르크 = 1 미국 달러, 3 독일 마르크 = 1 영국 파운드 등 미국 달러가 아닌 두 달러 사이의 환율을 차익거래 환율이라고 합니다.