첫째, 스왑 시장이란 무엇입니까?
시장거래를 교환하는 것은 거래소식 금융상품이 아니므로 교환거래의 형식, 금액, 만기일 등은 전적으로 고객의 요구에 따라 달라지는 주문형 맞춤형 거래방식이며, 교환쌍방이 원하면' 자수성가' 할 수 있고, 교환콘텐츠부터 교환형식까지 필요에 따라 설계할 수 있어 고객의 특정 요구를 완벽하게 충족시킬 수 있다 교환된 상대측은 거래액의 크기와 기간의 길이를 모두 선택할 수 있다.
둘째, 교환 거래란 무엇입니까? < P > 교환거래란 같은 통화의 채무와 다른 통화의 채무를 금융중개를 통해 교환하는 행위다. 교환거래는 7 년대 초 금융선물이 등장한 이후 또 다른 전형적인 금융시장 혁신 사업이다. 교환 거래는 이미 양질적인 방면에서 발전하였으며, 심지어 교환 시장 동업 거래 시장까지 형성하였다. 이 시장에서, 교역을 교환하는 당사자가 일정한 교환 조건을 제시하면, 상대방은 즉시 상응하는 조건으로 인수할 수 있다. 교환거래를 이용하면 서로 다른 시기의 금리, 외환 또는 자본시장의 제한 움직임에 따라 이상적인 자금을 조달할 수 있기 때문에, 어떤 면에서는 교환시장이 최고의 자금 조달 시장이다. 교환 거래는 금융시장에 새로운 보존 도구를 추가할 뿐만 아니라 금융시장 운영에 새로운 경지를 열었다. < P > 3, 원금 확정 및 차입
A 회사는 고정금리로 대출을 하고, B 회사는 변동금리로 < P > 금리를 교환하고, (4.5%+ 6 월기할인율+1.5%)-(5.%+6 월기할인율+ A 회사 .2%; B 회사 .2%
A 회사 비용 6 월 할인 이자율+1.5%-.2% = 6 월 할인 이자율+1.3%
b 회사 비용 4.5%-.2% = 4.3%
지급 변동 이자율 중개 고정금리 5% 고정금리 4.3%
이자차: a 중개업자에게 이자차 지급 = (5%+1.3%-5% = 1.3%) 1 x 1.3% * 1/2
중개업자가 b 회사에 지급한다