예를 들어, 파운드/달러: 10K (미니손 0. 1 손) 의 계좌라고 가정하고 월요일에 3 손 파운드/달러를 사들이고 시가는/Kloc-0-0 이라고 가정합니다 예를 들어 이자 차이가 PRMBuy (연간 이자 차이) 의 0.42% 인 경우 파운드를 보유한 고객은 이자를 받습니다.
0.42%/360x 10000x3 손 x 1.7722x 1 일 = 0.62 달러, 즉 연간 평균 이자 도달 일수 * 로 계산됩니다 미국 달러 기준 통화 조합의 경우:
예를 들어 달러/엔: 100K (표준손, 1 표준손) 의 계좌라고 가정하고 수요일에 1 달러/엔, 시가/Kloc
계산은 다음과 같습니다.
-2. 1 8%/360x10000x1손 x 3 일 = $18./kloc ) 교차 통화 조합의 경우:
예를 들어 유로/파운드: 1K(0.0 1 손
-3.7 1%/360x 100X5 손 x0.6890x 1 일 =(-0.355)= $0.63
고객이 고이자 통화를 사용하는 경우, 미평창 위치의 격야 이자가 계좌 자금에 추가됩니다. 반면 관련 격야 이자는 자금에서 공제된다.
국제은행 관행에 따르면 외환거래는 2 거래일 이후 정산된다. 하룻밤 이자는 결산일로 계산한다.
월요일: 1 격야 이자. 월요일 거래, 수요일 결제, 월요일부터 화요일까지 창고 보유, 수요일부터 목요일까지 결제일이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다.
화요일: 1 격야 이자. 창고 보관 시간은 화요일부터 수요일까지, 결제일은 목요일부터 금요일까지이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다.
수요일: 3 일 하룻밤 이자. 수요일부터 목요일까지 창고를 가지고 있고 금요일부터 다음주 월요일까지는 결제일이므로 3 일 이자를 지불/청구해야 합니다.
목요일: 1 격야 이자. 포지션 보유 시간은 목요일부터 금요일까지이고 결제일은 다음 주 월요일부터 다음 화요일까지이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다.
금요일: 1 주야이자. 금요일에 창고를 가지고 다음주 월요일까지 결제일은 화요일부터 수요일까지 이자 1 일만 지불하면 됩니다.