일람외환거래 인도 날짜의 분류 외환거래 쌍방이 외환협의를 달성한 날짜를 거래일이라고 한다.
거래가 성사되면 쌍방이 자금을 이체하고 실제로 해당 통화 금액을 수령하고 지불하는 행위를 교부라고 하며, 이 날을 deliverydate 또는 maturitydate 라고도 합니다.
이날도 쌍방 통화자금이 지정계좌에 들어가 이자를 시작한 날이어서 이자 날이라고도 한다.
현물 외환 거래의 인도 날짜는 다음 세 가지 상황을 포함하여 다른 날짜에 달려 있다.
(1) Valsp 는 거래 후 다음 영업일인 T+2 의 배달 방식을 의미합니다.
현재 대부분의 현물 외환 거래는 이 방식을 채택하고 있으며, 은행 견적의 매매 가격이든 금융 신문에 나오는 견적이든 모두 T+2 인도 방식을 사용하여 가격을 제시한다.
(2) 내일 가치 (Valtom) 는 현금인도라고도 하는데, 일람외환거래는 일반적으로 T+ 1 의 인도 방식, 즉 거래 후 첫 영업일을 가리킨다.
일부 국가나 지역은 시차 때문에 이런 배송 방식을 채택하고 있다.
예를 들어, 홍콩 외환 시장에서 홍콩 달러와 엔, 싱가포르 달러, 호주 달러의 현물 거래 출납일은 거래 다음날이다. 달러화 대 캐나다, 멕시코 페소의 즉시거래도 거래 후 당일 교부일이다. 이들 국가나 지역은 기본적으로 같은 시간대에 속하기 때문에 거래 후 다음날에 입금할 수 있습니다.
(3) 오늘의 가치 (VALTOD) 는 일람외환거래의 T+O 인도 방식, 즉 거래일에 교부되는 방식을 가리킨다.
은행과 현지 고객 간의 산발적인 현물 외환 거래는 일반적으로 당일 대금지불을 실현할 수 있다. 예를 들어, 중국 주민들은 중국은행에서 유로를 엔화로 환전하여 즉시 환전하고 결제할 수 있습니다.