이율교환거래가격의 제시가격을 예로 들자면, 표준화된 교환시장에서는 고정금리가 연한된 국채수익률에 스프레드를 더한 경우가 많다. < P > 예를 들어, 1 년 국채수익률은 6.2%, 이자는 68 개의 기본점이라면, 이 1 년 금리 교환의 가격은 6.88% 이고, 금리교환의 판매가격이라면, 이 가격에 따라 제시인은 고정금리를 6.88% 로 매각하고 변동금리의 위험을 감수한다. 매입가격이라면 고정수익률 6.2% 에 63 개 기본점, 즉 6.83%, < P > 이 가격에 따라 변동율의 위험을 감수하지 않고 고정금리를 구매할 의향이 있다. 채권의 2 급 시장에는 연한이 다른 국채 매매가 있기 때문에, 그 수익률은 연한이 다른 금리 교환 거래 가격 매개 변수 역할을 하기에 적합하다.
확장 자료:
인민폐 금리 교환은 일반적으로 고정금리와 변동금리 또는 변동금리와 변동금리의 교환으로 나타난다. 인민폐 금리 교환변동단금리에는 최적의 대출 이자율 (LPR), 인민은행 정기예금 대출 이자율 (1 년), Shibor 이자율 (격야, 3 개월 품종), 은행간 7 일 환매 정금리 (FR7) 등 4 가지 종류가 있다.
금리 교환이 발생하는 이유는
1, 품질 가산 차이
2, 반대 자금조달 의도
인민폐 금리 교환 거래 명목 원금의 최소 금액이 5 만원 이하가 아니라 최소 증가 단위 1 만원, 거래 기간이 최소 3 개라는 두 가지 전제조건이 있기 때문이다
바이두 백과-금리 교환
바이두 백과-인민폐 금리 교환