실력지수는 선물 거래에 가장 먼저 사용되었다. 나중에 많은 차트 기술 분석에서 강도 지수의 이론과 실천이 주식 시장의 단기 투자에 매우 적합하다는 사실이 밝혀져 주가 상승 하락의 측정과 분석에 사용되었다. 외환 거래와 선물 거래, 주식 거래의 유사점은 환율의 상승과 하락이 결국 수급 관계에 달려 있다는 것이다. 이에 따라 실력지수도 외환시장 분석에 널리 사용되고 있다. 나중에 투자자들은 RSI 의 계산 공식을 컴퓨터 프로그램으로 만들어 운영자가 매일 환율 데이터를 컴퓨터에 입력함으로써 RSI 의 수치를 얻을 수 있게 했다. 현재 로이투의 차트 분석이든 델리 금융의 차트 분석이든 RSI 의 추세도를 추출할 수 있다.
첫째, RSI 의 원리
RSI 의 원리는 간단히 말하면 수치 계산을 통해 매매 쌍방의 실력을 계산하는 것이다. 예를 들어 100 명이 상품을 마주하고 있습니다. 만약 50 명이 넘는 사람들이 사고 싶고, 다투어 가격을 올리면, 상품 가격은 반드시 오를 것이다. 반면 50 명이 넘는 사람들이 경쟁적으로 팔면 가격이 자연히 떨어질 것이다.
강약지수 이론에 따르면 시장가격의 대폭 인상이나 하락은 모두 0- 100 사이이다. 정규 분포에 따르면 RSI 값은 대부분 30-70 사이인 것으로 간주됩니다. 보통 80 ~ 90 시에는 시장이 이미 초매상태에 이르렀다고 생각하면 시장 가격이 자연스럽게 하락하여 조정된다. 가격이 30 아래로 떨어지면 초매라고 생각하고 시장 가격이 반등할 것이다.
둘째, RSI 측정 방법의 장점
(하나). 매매 쌍방의 의도를 똑똑히 볼 수 있다.
언제 초매할 것인지, 언제 초매할 것인지 한눈에 알 수 있어 매입 시기를 더 잘 파악할 수 있다. 그러나 모든 분석 도구에는 장점과 단점이 있습니다. 기술 분석가들은 RSI 를 사용하는 분석이 공식화와 기계화의 수렁에 빠질 수 없다고 경고하는 경우가 많다. RSI 가 95 를 초과하거나 15 이하인 것은 놀라운 일이 아니기 때문이다. 30 이하로 시장에서 사지 말고 70 이상 팔면 됩니다. 다른 도면과 결합하여 분석해야 합니다.
(2) 히스토그램을 형성 할 수있는 다양한 그래픽.
예를 들면 어깨톱, 쌍정수리 삼각형, 깃발, 확대, 지지선, 저항선 등이 있습니다.
RSI 계산은 일반적으로 14 일을 주기로 하고, 상승을 구매자 역량의 합계로 하고, 하락을 판매자 역량의 합계로 판단하며, 환율의 미래 추세를 판단하는 것은 양자력의 대비에 기반을 두고 있다.
셋째, RSI 의 계산은
강도 지표는 다음과 같이 계산됩니다.
RSI= 100×RS/( 1+RS) 또는 RSI =100-1
여기서 RS = 14 일 종가 인상 합계의 평균/14 일 종가 하락 합계의 평균입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
최근 14 일 동안의 오름세가 다음과 같을 경우:
첫날 2 원, 다음날 2 원, 3 ~ 5 일째 3 원 올랐다. 6 일째 되는 날 4 원은 7 일째 2 원, 8 일째 5 원으로 떨어졌다. 9 일째에는 6 위안으로 떨어졌고, 10 일째에서 12 일째에는 1 원이 올랐다. 13- 14 일 3 원 떨어졌다.
그런 다음 RSI 를 계산하는 단계는 다음과 같습니다.
(1) 14 일 상승수를 더하고 14 로 나눕니다. 위 예에서 총 * * * 상승 16 위안을 14 로 나누면1..143 이 됩니다 (소수점 이하 세 자리까지 정확함).
(2) 14 일의 하락 횟수를 14 로 나눕니다. 위 예에서 합계 * * * 는 23 위안을 14 로 나누면 1.643 (소수점 이하 세 자리까지 정확함) 이 됩니다.
(3) 상대 강도 계산 RS, 즉 RS =1.143/1.643 = 0.696% (소수점 이하 세 자리까지 정확함)
(4)1+RS =1+0.696 =1.696;
(5) 1+RS 를 100 으로 나누면100/1.696 = 58.962 가 됩니다
(6)100-58.962 = 41.038.
결과 14 일의 강도 지수는 4 1 입니다.
날짜 14 일에 따른 RSI 값은 물론 다르며, 서로 다른 점, 즉 RSI 의 궤적을 연결합니다.
RSI 의 5 가지 용도:
1) 정점 및 바닥–30 및 70 은 일반적으로 초과 판매 및 초과 구매 신호입니다.
2) 이탈-시장 조건이 최고치 (신규) 를 기록했지만 RSI 가 최고치를 달성하지 못한 경우 이는 시장이 반전될 것이라는 것을 나타내는 경우가 많습니다.
3) 지지위 및 저항위-RSI 는 지지위와 저항위를 표시할 수 있으며, 경우에 따라 가격 차트보다 지지위와 저항력을 더 명확하게 반영할 수 있습니다.
4) 가격 추세 형태-가격도에 비해 가격 추세 형태 (예: 쌍정수리, 어깨톱) 가 RSI 에서 더 선명하다.
5) 유턴-RSI 가 (이전 고점이나 저점을 넘어선) 돌파할 때 다른 지표와 마찬가지로 가격에 돌연변이가 있다는 의미일 수 있습니다. RSI 는 다른 지표와 함께 사용해야 하며 개별적으로 신호를 생성할 수 없습니다. 가격 확인은 입장가격을 결정하는 관건이다.
RSI 의 변형 범위는 0- 100 이며 강도 지표 값은 일반적으로 20-80 에 분포합니다.
80- 100 이 특히 잘 팔린다.
상위 50-80 명의 구매자
20-50 약한 전망대
0-20 매우 약한 구매
여기서' 매우 강함',' 강함',' 약함',' 매우 약함' 은 상대적 분석 개념일 뿐이다.
[이 단락 편집] RSI 를 사용하여 판단의 맨 위에서 벗어나십시오.
상대 강약 지수 (RSI) 는 기술 지표 중 하나이다. 실력지수 이론에 따르면 어떤 시장 가격 변동도 0- 100 사이입니다. 정상적인 분석에 따르면 RSI 값이 30-70 사이에서 변하는 것은 정상적인 것으로 간주됩니다. 80-90 은 시장이 초매되고 시장 가격이 자연스럽게 인하될 것이라고 생각한다. 10-20 에서는 시장이 이미 하락했다고 생각하면 시장 가격이 자연히 상승세를 보이고 있다. 그러나 투자자들은 때때로 RSI 가 80 이상, 주가가 여전히 오르고 있다는 것을 발견할 수 있기 때문에 주가가 80 을 초과하는지 여부만으로 정상을 판단하는 것은 믿을 수 없다. 그래서 다른 법칙을 찾아 판단해야 한다.
일반적으로, 기술 사양은 모두 정상에서 벗어나는 경향이 있으며, RSI 지표도 예외는 아니다. RSI 지표가 정상화되는 것은 주가가 상승추세에서 최고치를 기록했고, 이어 RSI 지표도 최고치 80 위를 기록했고, 이후 주가가 어느 정도 하락했고, RSI 도 하락세를 따랐다.
지금 조정하겠습니다. 그러나 주가가 다시 오르고 이전 최고점을 초과하면 RSI 는 주가와 함께 계속 오르고 이전 최고점을 초과하지 않아 RSI 의 상단 이탈을 형성한다. RSI 가 정상에서 벗어난 후 주가가 정상을 볼 가능성이 높다.
RSI 의 정상편차는 주가가 정상을 보는 표시다. 주로 농가 선적이 상승할 때 빠른 출하를 위해 그의 상승 동작은 빠르고 맹렬해야 하며, 출하 동작은 더 긴 시간과 공간을 지속하기 때문이다. 이 특징은 농가가 주가를 거듭 올리는 것을 결정한다. 그러나 RSI 지표는 주로 시장의 강약을 반영하기 때문에 더 이상 강세를 보이지 않는 이러한 추세는 의심할 여지 없이 RSI 의 하행으로 이어질 수 있다. 따라서, 일단 농가 출하 추세가 나타나면, RSI 는 대개 큰 폭으로 반락하여 상반되는 추세를 형성한다. 이런 현상은 KDJ 등 지표에도 나타날 가능성이 높으며, 거래량이 주가에서 이탈하는 현상도 주가가 정상을 보는 상징 중 하나다. 가격이 오르면서 거래량이 감소하는 경향이 있어 시장 거래 활동도가 점차 약화되면서 이후 주가가 하락세에 직면할 가능성이 높다는 것을 알 수 있다.
지표 정상의 이탈 추세를 파악한 후 투자자들은 당시 시장 분위기와 반면 상황을 결합해 종합적으로 판단해야 한다. 시장이 여전히 상대적으로 강세 단계에 있다면 주가가 계속 오를 가능성은 크지만, 폭과 힘은 전기보다 현저히 약해질 것이다. 이는 주로 이런 상승이 거래량의 실질적 추진이 아니라 시장 정서 자극에 따른 상승 추세이기 때문에 상승이 오래 지속될 수 없기 때문이다.
[이 단락 편집 ]RSI 특수 분석 방법
먼저 RSI 곡선의 모양입니다
RSI 지표는 고위판 또는 저횡판에 있을 때도 시세를 판단하고 매매 동작을 결정하는 분석 방법이다.
1. RSI 곡선이 고위위 (50 이상) 에서 M 헤드 또는 삼중탑 등 고위반전형태를 형성할 때 주가의 상행운동 에너지가 소진되어 주가가 장기 반전시세가 나타날 수 있음을 의미한다. 투자자는 제때에 주식을 팔아야 한다. 주가 추세 곡선이 같은 형태라면 확인할 수 있다. 주가 하락의 폭과 과정은 M 머리나 삼중탑 등 상단 반전 형태를 참고할 수 있다.
2. RSI 곡선이 낮은 (50 이하) 에 있고 W 바닥 또는 삼중저 등 낮은 반전 형태를 형성할 때 주가 하락 동력이 약화되고 주가가 중장기 바닥을 만들 수 있으며 투자자는 낮은 배치를 만나 창고를 지을 수 있다. 주가 추세 곡선도 같은 형태로 나타난다면 확인할 수 있다. 주가의 상승폭과 과정은 밑단 반전 형태 (예: W 바닥 또는 삼중바닥) 를 참고해 판단할 수 있다.
3.RSI 곡선의 맨 위 반전 형태는 맨 아래 형태보다 시세에 대한 판단이 더 정확하다.
둘째, RSI 곡선의 편차
RSI 지표의 이탈은 RSI 지표 곡선의 동향이 주가 K 선 그래프의 동향과 정반대라는 것을 의미한다. RSI 지표의 편차는 상단 편차와 하단 편차로 나눌 수 있습니다.
(1) 상단 편차
RSI 가 고위직에 올랐지만 최근 RSI 가 최고치를 기록한 후, 최고봉보다 낮은 추세가 형성되었다. (윌리엄 셰익스피어, RSI, RSI, RSI, RSI, RSI, RSI) 이 시점에서, K-라인 그래프의 주가가 또 새로운 최고치를 기록하여 최고봉보다 높은 추세를 형성하는데, 이것이 바로 정상이탈이다. 정상편차는 일반적으로 주가가 고위에서 반전될 것이라는 신호로, 주가가 단기간에 하락할 것이라는 것을 나타내는 판매 신호다.
실제 추세에서 RSI 지표의 정상편차는 주가가 상승하는 과정에서 최고점을 기록하고 RSI 지표도 80 위에서 최고치를 기록한다는 것을 의미한다. 이후 주가는 어느 정도 하락했고, RSI 도 주가 하락에 따라 조정됐다. 그러나 주가가 다시 오르고 이전 최고점을 넘어 최고치를 기록했고, RSI 도 주가가 오르면서 올라가지만 이전 최고점을 넘지 않고 하락하기 시작하면 RSI 지표의 등락이 이뤄진다. RSI 가 상반된 후 주가가 정상반락할 가능성이 높은 것은 비교적 강한 판매 신호다.
(2) 하단 편차
RSI 의 아래쪽 편차는 일반적으로 20 이하로 나타나는 낮은 영역에서 발생합니다. K 라인 차트에서 주가가 하락하면서 파동이 일파만파인 반면, RSI 선은 먼저 하락을 멈추고 낮은 위치에 있어 밑부분이 바닥보다 높은 추세를 형성하는데, 이것이 바로 밑부분이 이탈하는 것이다. 밑단 이탈 현상은 일반적으로 주가가 단기간에 반등할 수 있다는 것을 예시하며, 단기 매입의 신호이다.
MACD, RSI 등의 지표의 이탈 현상은 RSI 의 이탈에서 맨 위 편차가 맨 아래 편차보다 더 정확하다. 주가가 고위직에 있고 RSI 가 80 이상이면 주가가 역전될 것으로 보고 투자자들은 제때에 주식을 팔 수 있다. 주가가 낮았고 RSI 도 낮았을 때, 일반적으로 몇 차례 밑단 이탈을 반복해야 투자자가 전략건창 또는 단기 투자만 할 수 있다는 것을 확인할 수 있다.
셋째, 매개변수 변경
RSI 지표의 계산 방법에서 알 수 있듯이 RSI 지표는 시간을 매개변수로 사용하며 매개변수를 구성하는 기간은 일, 월 또는 주, 년, 분 등이 될 수 있습니다. , 이러한 기간은 이론적으로 주식 상장 시기와 투자자의 선택에 따라 원하는 길이의 시간을 취할 수 있습니다. 그러나 대부분의 주식 시장 분석 소프트웨어에서 대부분의 기간은 65439 와 같은 1-99 로 제한됩니다.
RSI 지표의 실제 적용으로 볼 때 대부분의 투자자들은 날짜를 기간 매개변수로 선택하지만 일일 RSI 지표의 사용은 대부분 6 일, 12 일 등 소수의 매개변수로 제한된다. 이러한 단기 매개변수를 기준으로 주식 추세를 분석하면 RSI 지표에서 얻은 수치는 대부분 40-80 사이이며 변동 빈도는 너무 복잡합니다. 이렇게 좁은 공간에서는 RSI 곡선으로 시장 동향을 정확하게 판단하기가 쉽지 않다. 따라서 투자자들은 각종 주식시장 분석에서 제공하는 각종 단기, 중, 장기 일일 매개변수를 최대한 활용해 K 라인, 평균선 등 주식시장 이론과 결합해 주식 시세를 종합적으로 판단해야 한다.
CCI 지표는 동종 요법 지표라고도 하며, 영어는 상품채널 지수라고 하며 미국 주식시장 분석가인 Donald 가 개발했다. 도널드 램버트 (Donald R.Lambert) 가 1980 년대에 창립한 것은 주식시장 투자를 지도하는 중단기 지표이다.