소수의 은행 증명서만 회수한 후에 당신이 처리해야 합니다. 나는 이런 일을 생각할 수 있다.
1, 현금 액세스. 청구서, 수표 부본 등과 같은 어음. 입출금을 통해 가져온 현금은 출납원이 회계를 해야 한다.
2. 당신이 외환환전소에서 물표를 살 때, 당신은 출납원 한 명이 장부를 기록해야 합니다.
3. 환어음, 수표 등 은행권 구매로 인한 수수료 문서의 경우, 상환증서를 작성하여 뒤에 첨부하고 단위 상환을 찾아야 합니다.
확장 데이터:
출납원의 직무 책임
1. 회사의 일일 비용 환급을 담당합니다.
2. 일일 현금, 수표 수령, 신용카드 검증, 현금 및 예금 일간지 제때 등록을 담당합니다.
3. 매일 출납원이 지불한 영업수입을 점검하고 보관한다.
4. 매일 재고 현금을 실사하여 장부를 정확히 일치시킵니다. 재고 현금은 회사가 규정한 액수를 초과해서는 안 된다.
5. 계산원이 거스름돈을 찾지 않도록 은행에서 여분의 잔돈을 환전할 책임이 있다.
6. 신용카드 정산, 정기적으로 은행 계좌 점검, 은행 계좌 명세서 준비.
7. 월말에 회계와 현금/예금 분개의 금액과 잔액을 확인합니다.
8. 매주 통화자금 주간지를 편성하고 최고 운영책임자, 최고 재무책임자, 재무감독에게 보고한다.
9. 매월 현금 흐름표를 작성하고 운영 이사, 재무 이사 및 재무 이사에게 에스컬레이션합니다.
10. 인사에 맞춰 월별 급여명세서를 준비하고 발급을 돕습니다.
바이두 백과? -계산원