I. 추세 지표
1, 이동 평균선
이동 평균선의 분류:
다른 데이터 처리 방법에 따라:
1, 산술 이동 평균선
2. 가중치 이동 평균 (WMA)
3. 지수 smma (EMA) 는 실제 응용에서 자주 사용됩니다.
계산 기간의 길이에 따라 다음을 수행합니다.
1, 단기 이동 평균선 (5 일, 10 일)-빠른 말
2. 중기 이동 평균선 (30 선과 60 선)
3. 장기 이동 평균선 (13 주, 26 주)-느린 이동 평균선
기본 아이디어: 주가 무작위 변동의 영향을 배제하고 주가 변동의 추세를 찾는다.
특징: ① 추적 추세. ② 주저. ③ 안정성. 4 보조상승으로 낙하를 돕다. ⑤ 지지선과 압력선의 특징.
말 적용법: 그랜빌 법칙 (평균선 8 대 거래법)-증권가격 (또는 지수) 과 평균선의 이탈에 기초한다. (구매 규칙 4 개, 판매 규칙 4 개)
그랜빌의 법칙의 단점: 주가가 평균선에서 얼마나 멀리 떨어져 있을 때 투자자가 매매할 수 있는 양이 얼마나 되는지 명확하게 밝히지 않았다. 이는 이차율 지표로 보완할 수 있다.
MA 의 조합 애플리케이션:
①' 황금교차',' 사망교차' (압력선 위로 돌파하거나 지지선 아래로 돌파): 현재 가격이 장단기 MA 위에 단단히 있고, 단기 MA 가 장기 MA 를 위로 돌파할 때 매입 신호다. 현재 시장 가격이 장기 및 단기 MA 보다 낮고 단기 MA 가 장기 MA 를 돌파하는 경우 판매 신호입니다.
② 긴, 중간, 단기 평균 라인 조합.
2.MACD (이동 평균 수렴 발산)-DIF (양수 및 음수 차이) 와 DEA (차이 평균) 로 구성되며 DIF 를 중심으로 하고 DEA 를 보조합니다. DIF: 빠른 smma 와 느린 smma 의 차이점.
규칙 적용 (두 가지 측면):
(1)DIF 와 DEA 의 가치와 상대 가치
① ①DIF 와 DEA 가 모두 타이밍 일 때 황소 시장입니다. DIF 가 DEA 를 돌파하는 것은 구매 신호입니다. DIF 가 떨어지고 DEA 가 떨어지면 반락으로 간주될 수밖에 없다.
② ②DIF 와 DEA 가 모두 음수일 때 공시장이다. DIF 아래로 DEA 를 돌파하는 것은 판매 신호입니다. DIF 의 DEA 에 대한 상향 침투는 일종의 반등으로만 간주되어 일시적인 틈새를 만들 수 있다.
(3) DIF 가 0 축 아래로 떨어지면 판매 신호입니다. 즉 12 일 평균선과 26 일 평균선이 사선이 나타납니다. DIF 가 0 축을 통과할 때 매입 신호, 즉 금포크가 나타납니다.
(2) 지표가 원칙에서 벗어난다
① 주가 시세가 2 ~ 3 개 최근 최저치로 나타났고, DIF(DEA) 가 신저와 일치하지 않을 때 매입할 수 있다.
② 주가가 2 ~ 3 개의 최근 고점이 나타났을 때 DIF(DEA) 가 최고치와 일치하지 않을 때 팔 수 있다.
장점: 말의 빈번한 매매 신호를 없애고 허위 신호를 피한다.
둘째, 초과 구매 초과 판매 지표
1, WMS (윌리엄 지표)
의미: 지난 기간 동안 당일 종가가 전체 가격 구간에서 상대적인 위치입니다. 범위는 0 ~ 100 입니다
규칙 적용 (두 가지 측면):
(1)WMS 의 값입니다
①WMS 가 80 보다 높을 때, 초매하고, 큰 접시가 곧 바닥이 보일 것이니, 매입을 고려해야 한다.
②WMS 가 20 시 이하일 때, 초과구매, 시세가 곧 정상을 볼 예정이니 판매를 고려해야 한다.
정리 과정에서 WMS 는 매우 높은 정확성을 가지고 있습니다. 상승 또는 하강 추세에서 WMS 초과 구매 및 초과 판매 신호만 시장 판단의 근거로 사용할 수는 없습니다.
(2)WMS 곡선의 모양
원칙에서 벗어나다-① WMS 가 낮은 수치의 위치에 들어간 후 (이때 초과 구매), 일반적으로 되돌아와야 한다. 이때 주가가 계속 오르면 이탈이 일어날 수 있다는 것은 판매 신호다. (2) WMS 가 고액위에 들어간 후 (이때 초과 판매) 일반적으로 반등한다. 만약 이때 주가가 계속 하락하면, 그것은 이탈이고, 매입의 신호이다.
상단 충돌 횟수 원리 forms 는 두 개 또는 여러 개의 상단 (하단) 을 부분적으로 형성하는 여러 개의 상단 (하단) 을 연속으로 부딪칩니다. 이는 판매 (매입) 신호입니다.
2.KDJ (무작위 지수)
KD 는 WMS 를 기반으로 개발되었으며 WMS 의 몇 가지 특징을 가지고 있습니다. 주가의 변화를 반영할 때, WMS 가 가장 빠르고, K 가 뒤이어, D 가 가장 느리다. K 지표는 빠르게 반응하지만 실수하기 쉽습니다. D 지표는 조금 느리지만 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
J 는 D 에 수정을 더한 것이다.
규칙 적용 (KDJ 지수는 세 개의 곡선이며, 적용시 다섯 가지 측면을 고려해야 합니다.)
(1)KD 의 절대 로그: KD 의 범위는 0 ~ 100 이고, 80 이상은 초과구매구역이고, 20 이하는 초과구매구역이고, 나머지는 배회구역입니다.
(2)KD 곡선의 형태: KD 지표가 높거나 낮은 위치에서 어깨톱 형태와 여러 개의 상단 (하단) 을 형성할 때 행동을 취하는 신호입니다. 위치가 높거나 낮을수록 결론이 더 신뢰할 수 있다.
(3)3)KD 지표의 교차: KK 선과 D 선의 관계에는 사망교차와 황금교차가 포함되며, 다음 조건이 적용됩니다.
첫 번째 조건: 금포크의 위치는 비교적 낮고, 초과판매 지역에서는 낮을수록 좋습니다.
두 번째 조건: d 선과 교차하는 횟수. 최소 보행시선 수는 2 이며, 많을수록 좋습니다.
세 번째 조건:' 오른손교차' 원리-K 선은 D 선이 위를 바라볼 때만 D 선과 교차한다. 이는 떨어질 때보다 D 선과 교차하는 것이 훨씬 더 믿음직스럽다.
(4)KD 지표 편차: KD 가 높거나 낮습니다. 주가를 이탈하면 행동을 취하는 신호다.
(5)J 지표의 값: J 지표는 종종 KD 값보다 앞서 곡선의 아래쪽과 머리를 표시합니다. J 척도 값이 100 보다 크고 0 보다 작으며 가격 예외 영역에 속합니다. 100 보다 크면 초매하고 0 보다 작으면 초매합니다.
이론적 전환 신호: K 선과 D 선의 상승 또는 하락 속도가 감소할 때 굴곡이 발생하며, 이는 일반적으로 단기간에 추세가 전환된다는 것을 의미합니다. 일정 기간 상승하거나 하락한 후, KK 라인이 갑자기 D 라인을 빠르게 가로지르며 시장이 단기간에 전환될 것임을 예고했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) KK 라인이 0 으로 떨어지면 보통 20 ~ 50 으로 반등하고, 단기간에는 0 근처로 떨어질 것이고, 그 다음 큰 접시가 반등하기 시작한다. KLOC 가 100 까지 올라가면 정반대입니다.
3. 상대 강도 지수
RSI 는 일반적으로 일정 기간 마감 지수의 결과를 계산 대상으로 사용하여 해당 기간 동안의 다공력의 강약 대비를 반영합니다.
규칙 적용 (네 가지 측면):
(1)RSI 값 크기
(2) 두 개 이상의 RSI 곡선을 함께 사용:
단기 RSI > 장기 RSI, 황소 시장에 속한다; 단기 RSI 30% 는 판매 기회, Bias (10)
개별 주식의 경우: 바이어스 (10) > 35% 는 판매 기회, 바이어스 (10)
(2)2) 편차의 곡선 형태: 형태학과 접선 이론에 적용되며, 주로 상단 편차와 하단 편차의 원리입니다.
(3) 두 개의 편향선의 조합: 단기 편향은 고위가 장기 편향을 통과할 때 판매 신호이다. 단기 편향이 낮은 곳에서 장기 편향을 입는 것은 매입 신호다.
셋째, 인기지표
1, 싸이 (심리선 지수)
규칙 적용:
Psy 값은 25 ~ 75 로 쌍방이 기본적으로 균형 상태에 있음을 나타냅니다. 만약 PSY 의 가치가 이 균형 상태를 초과한다면, 그것은 초과 판매이거나 초과 구매이다.
②PSY 값이 너무 높거나 너무 낮으면 모두 동작의 신호이다. 일반적으로 PSY < 10 또는 PSY > 90 이라는 두 가지 극단적인 상황이 발생하면 모두 강력한 매매 신호이다.
Psy 의 값이 동작 영역에 처음 들어가면 오류가 발생하기 쉽습니다. PSY 는 조치를 취하기 전에 일반적으로 두 번 이상 높은 수준이나 낮은 수준을 입력해야 합니다.
④ PSY 곡선의 낮거나 높은 곳에 큰 W 밑이나 M 헤드가 나타나면 매입 또는 매각의 동작 신호이기도 하다.
⑤ PSY 선은 일반적으로 주가 곡선과 함께 사용할 수 있으며, 이때 이탈 원리도 적용된다.
심리선에 나타난 매매 신호는 사후 현상으로 응용이 제한되어 있다.
2.OBV (에너지 조석 지수)
이론적 근거: 시장 가격의 효과적인 변화는 반드시 거래량을 동반해야 하며, 거래량은 가격의 선행지표이다.
규칙 적용:
① OBV 는 단독으로 사용할 수 없고 주가 곡선과 결합해야 역할을 할 수 있다.
② 현재 주가 변화 추세에 대한 ②OBV 곡선의 변화 확인:
주가가 오르면 OBV 가 상응하는 상승 (하락) 으로 현재 상승 (하락) 추세를 확인할 수 있다.
주가가 올랐지만, OBV 는 상응하는 상승 (하락) 이 없었고, 이탈 현상이 나타나 현재 상승 (하락) 추세에 대한 인정도가 크게 떨어졌다.
③ 형태학과 접선 이론은 OBV 곡선에도 적용된다.
(4) 주가가 정비구역에 들어간 후 OBV 곡선은 먼저 이탈이라는 신호를 내걸고, 위로 돌파하거나 아래로 돌파하며 성공률이 높다.
OBV 선은 주식시장의 단기 변동을 예측하는 중요한 지표이다. OBV 를 사용하여 현재 주가 추세의 신뢰성을 확인하고 추세가 반전될 수 있다는 신호를 얻을 수 있습니다.
넷째, 전반적인 추세 지표
1, ADL (오름차순지수)
ADL 은 매일 상승하거나 하락하는 주식 수를 관찰 대상으로 간단한 산수 덧셈을 통해 매일 상승하거나 하락하는 주식의 누적을 비교함으로써 상승과 하락곡선을 형성하고 종합지수와 비교해서 미래의 대추세를 예측했다.
규칙 적용:
ADL 의 적용은 수치보다는 상대적 추세에 초점을 맞추고 있습니다. OBV 와 비슷합니다.
(2) ADL 은 단독으로 사용할 수 없으며 효과를 표시하려면 주가 곡선과 함께 사용해야 합니다.
ADL 이 주가와 동시에 상승 (하락) 하고 최고치 (신저) 를 기록한다면 대세의 상승 (하락) 추세를 검증할 수 있어 단기간에 반전될 가능성이 희박하다.
ADL 은 오랫동안 (보통 3 일) 올랐지만 지수가 반대 방향으로 떨어지는 것은 오랫동안 매입 (판매) 신호였다. 적어도 반등이 있었다.
지수가 높은 (낮은) 위치에 진입할 때, ADL 은 동기적으로 행동하지 않고, 오히려 평평해지거나 하락 (상승) 하기 시작하는데, 이것은 추세가 곧 끝날 것이라는 신호이다.
ADL 은 상승 (하락) 추세를 유지했지만 지수는 중도에 유턴했지만 곧 다시 원래의 추세를 회복하여 다시 최고치 (낮음) 를 기록했다. 이것은 매입 (판매) 신호이자 후시장 다방면 (공방) 역량의 상징이다.
③ 형태학과 접선 이론도 적용된다.
④ 경험에 따르면 ADL 은 우시장에서의 응용이 공시장에서보다 더 효과적이라는 것을 증명했다.
2. 상승비 표시기
ADR 은 상승주식 수와 하락주식 수의 비율에 따라 증권시장이 얼마나 텅 비었는지 추정해 증권시장의 실제 상황을 판단한다.
규칙 적용:
(1)ADR 의 값:
ADR 은 0.5- 1.5 사이에서 정상이며 양쪽이 균형을 이룹니다. 극히 특수한 상황에서 갑작스러운 리도 또는 이공 소식으로 주식시장이 폭락할 경우 ADR 정상 상한선을 1.9 로, 하한선을 0.4 로 수정할 수 있습니다. ADR 정상 상태를 초과하는 상한 및 하한은 조치를 취하는 신호입니다.
(2)ADR 은 종합 지수와 함께 사용할 수 있으며, 적용 규칙은 ADL 과 동일하며 일관성과 편차가 있습니다.
(3)3)ADR 곡선의 형태:
ADR 은 낮음에서 높음까지 0.5 를 넘고 0.5 에서 몇 번 앞뒤로 왔다갔다하는 것은 공문이 마지막 단계에 들어선 신호이다. ADR 이 고위에서 0.75 이하로 떨어지는 것은 단기 반등의 신호이다.
ADR 은 먼저 정상 상태의 하한으로 떨어졌지만 곧 정상 상태의 상한선에 접근하여 다발이 종합지수를 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 충분한 힘을 가지고 있음을 보여준다.
(4) ADR 은 대세의 단기 철수나 반등에 대해 경보 역할을 한다. 주가지수가 ADR 에서 벗어나면 큰 추세가 역전될 것이다.
3.OBOS (초과 구매 초과 판매 지표)
상승과 하락주 수의 차이로 대세를 분석하다.
규칙 적용:
(1)OBOS 의 값이 0 근처에서 변경될 때 시장은 전체 기간에 있습니다. OBOS 가 타이밍 일 때, 시장은 상승 시세에 있다; OBOS 가 음수일 때 시장은 하락 추세에 있다.
OBOS 가 일정 양수에 도달했을 때, 대세는 초과구매 단계에 있으며, 적시에 판매할 수 있다. OBOS 가 음수에 도달하면 추세가 초과 판매된다. %B