소식통에 따르면 소로스 기금은 지난해 6 월 165438+ 10 월 이후 뉴욕, 영국, 런던 및
일본 도쿄는 삼면이 출격해 각종' 위장' 수단을 통해 파생품을 몰래 증축하며 엔화를 공수하는 목적을 달성했다. 실제로 240 억 달러를 관장하는 소로스는 지난 3 개월 동안 6543.8+0 억 달러를 넘어섰다.
한편 익명을 요구한 이 소식통은 소로스가 엔화를 비우면서 지난해 해당 회사의 투자수익률이 약 10%, 올해 수익률은 5% 라고 밝혔다. 2 월 20 일 18 까지 달러화 대비 엔화 환율은 93.35 에 육박하며 최근 4 개월 동안 20% 에 육박했다. 240 억 달러의 자산으로 계산하면 총 수입은 6543.8+02 억 달러에 육박할 수도 있다.
소로스 외에도 다른 펀드 거물들이 있습니다. 데이비드 아인혼 (David Einhorn) 이 이끄는 그린라이트 자본 (Greenlight Capital), 다니엘 르브 (Daniel Loeb) 의 Third Point, 카일 바스 (Kyle) 와 같은 글로벌 거시전략기금 (Caxton Associates), 무어자본 (Moore Capital), 튜더 투자회사 (Tudor Investment Corporation) 도 있습니다. 하지만 위험을 무릅쓰는 소로스가 가장 큰 승자가 되었다.
최근 파운드와 동남아시아 통화에 대한 공격에서 많은 헤지펀드들이 잇달아 모방했다. 소로스의 특징은 뜻이 맞는 사람과 승리의 열매를 나누는 것을 좋아한다는 것이다. 그러나 이번에는 앞서 언급한 펀드 회사가 소로스와 손을 잡았다는 증거가 없다.
최근 몇 년 동안 국제 금융계의' 소로스 회오리 바람' 이 거의 전 세계를 휩쓸면서 각국 금융계와 정치권까지 실색했다. 고대 잉글랜드 은행, 남미의 멕시코, 동남아시아의 신흥공업국가, 심지어 경제거수 일본에 이르기까지 소로스 회오리 바람에서도 면패를 면할 수 없었다.
"빈" 은 금융계에서 소로스의 살인자이다. 빈 파운드, 바트, 엔화를 하든 그는 수억 달러를 이길 수 있다. 이 세 개의 빈 창고의 경위를 보면 소로스의 공허한 비법을 더 잘 이해할 수 있을 것 같다.
엔화 공량은 이미 6543.8+02 억 달러에 육박했다.
이전에 빈 파운드와 태국 바트와는 달리, 빈 엔화를 만드는 것은 더욱 교활하고 노련해 보인다.
최근 몇 년 동안, 세계 경제 불황으로 소로스는 일본의 이 격동의 비계를 겨냥했다. 한 업계 투자자는 엔화가 헤지펀드에 의해 허사가 된 근본 원인은 경제체제의 내인에 있다고 생각한다.
최근 10 년 동안 일본 정부는 국채를 대대적으로 추진해 왔으며, 일본 재정소득의 대출에 대한 의존으로 일본 국채가 눈덩이를 굴리며 수입이 거의 부족한 지경에 이르렀다.
유럽채무위기센터에 있는 국가의 150% 에 가까운 채무 /GDP 비율에 비해 일본의 이 수치는 200% 에 달하지만 여전히 새 돈으로 낡은 빚을 갚는 폰지 사기로 유지될 수 있는 것으로 집계됐다.
이에 따라' 빈 엔' 은 월월 2 가 최근 3 년 동안 가장 핫한 투기 거래가 됐다. 20 12, 1 1 지금까지 엔화 대 달러 환율이 누적 20% 하락했고 20 13 년 2 월 33 개를 기록한 것으로 알려졌다
소로스는 당연히 이 금을 파는 기회를 놓치지 않을 것이다. 하지만 20 여 년 동안 그를 따라온 그가 가장 좋아하는 학생인 스콧 베짱 (Scott Besant) 가 이 일을 주도하고 있다.
20 12 년 여름, 짱 베이트가 소로스 펀드를 공식 인수했다. 진도 9 의 지진을 당한 일본이 원유를 대량으로 수입하기 시작했을 때 그는 엔화가 평가절하될 것으로 예상하고 빈칸을 만들 기회를 적극적으로 찾았다. 20 12, 10 까지, 베센트는 일본으로 시찰을 갔다. "갈망" 엔화가 헐렁한 아베 신조 양이 총리에 당선될 가능성이 가장 높다는 것을 알게 된 후, 그는 대량의 일본 자금이 이미 호주 달러 고금리 자산에서 철수했다는 것을 알게 되자 시기가 왔다고 느꼈다.
거액의 건창자금을 마련하기 위해 소로스는 대량의 주식을 팔았다. 제너럴모터스 증권거래위원회의 문서에 따르면 소로스는 미국과 제너럴 일렉트릭의 주식을 매각했다. 그리고 그 기금은 지난 분기에 165438+ 만주 LinkedIn, 26 만주 아마존, 250 만주 Groupon 을 팔았다.
대거 엔화를 비우면 일본 금융감독기관의 관심을 끌 것이다. 베짱 특의 주요 전략은 엔화 차익 거래를 통해 지렛대 융자를 확대하고 엔화 평가절하와 일본 주식 상승을 담보하는 파생제품 포트폴리오를 대량으로 구입하는 것이다. 소로스 펀드에 가까운 한 관계자에 따르면, 베짱 특은 주로 엔화 포지션을 공략하는데, 가격 구간이 90-95 인 엔화 하락 옵션을 집행하고 지렛대 융자를 이용해 일본 주식을' 엄호' 로 매입하는 데 중점을 두고 있다.
소로스가 외환시장을 공략하고 주식과 지수를 많이 하는 상투적인 수법이기도 하다. 이에 따라 소로스는 엔화 공치를 늘리는 것 외에도 일본 주식을 매입해 회사 내 포트폴리오의 65,438+00% 를 차지했다. 소로스는 일본의 경제난을 해결하는 방법은 단 한 가지라고 생각하기 때문에, 바로 화폐평가절하, 이는 또 다른 현상으로 이어질 수 있다. 바로 짧은 주가 번영이다. 이는 반드시 꾸준한 수익을 거둘 수 없는 매매가 될 운명이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경제명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경제명언)
실제로 일본경 225 지수가 10 월 저점 20 1 1 19 에서 33% 상승하여 소로스가 또 한 번 돈을 벌었다.
하지만 기교가 더 뛰어난 소로스도 금 ETF 2065438+2002 년 4 분기, 소로스 펀드 매니지먼트사가 SPDR 금 (1607.60, 3.40, 0.2 1%) 을 감액했다. 소로스는 각국 중앙은행이 엔화의 과도한 평가절하를 공동으로 억제하기로 결정하면 은행이 엔화 공두의 보증금을 늘리고, 금 ETF 에서 현금화된 자금은 소로스 기금이 계속 엔화의 거액의 위치를 차지하도록 보장할 것이라는 것을 알고 있기 때문이다.