차변: 은행예금-자본계좌-250,000 달러 1538450.
대출: 납입 자본-외자1538450.
2.6 월 30 일 은행은 미국 달러 계좌에서 4 월과 5 월 관리비 20 달러를 공제했다 (당일 환율은 1: 6. 1528).
차변: 연체 수수료-은행 수수료 123.06.
대출: 은행 예금 -20 65438 달러 +023.06
월말에 환차손익을 조정하다
차변: 연체 수수료-환차손익 250 원.
대출: 은행 예금 -250 달러.
3 월 1 1 일 미국 달러 계좌는 80 만 달러 (당일 환율은 1:6. 1469) 를 받았다.
차변: 은행 예금-자금 계좌 -80 만 달러 4,965,438+07520.
대출: 납입 자본-외자 4917520.
4.7 월 15 일 은행 결산 5 만 달러, 실시간 환율 1: 6. 1992. 결제 후 309960 원이 인민폐 계좌에 입금됩니다.
차용: 은행 예금 -309960 원.
대출: 은행 예금-50,000 달러 309,960 달러
5.7 월 15 일 은행 결산 달러 89554.7 1, 실시간 환율 1: 6. 1954. 결산 후 인민폐 554827.25 원이 인민폐 계좌에 들어갔다.
차변: 은행 예금 554,827.25 위안
대출: 은행 예금 -8955438 달러 +0.554725.
6.7 월 30 일 환율이 1:6. 1325 인 경우.
차변: 연체 수수료-환차손익 7,626.60 원
대출: 은행 예금 -7626.60 달러.
만약 정말로 당신 회사의 업무라면, 처음 두 번의 결환은 한 가지 조건, 즉 당일 외환중간 가격이 부족합니다. 아직 7 월 30 일이 되지 않았습니다. 예상 환율은 얼마입니까?