1. 선물환율: USD/JPY= (98.25+0.16)~(98.36+0.25)=98.41~98.61
3개월 고객이 미국 달러를 구매합니다. 은행(인용 당사자)은 미국 달러(여기서는 기본 통화)를 판매하고 적용 환율은 98.61이며 회사가 지불해야 하는 엔 수는 500,000 * 98.61 = 49305만 엔입니다.
2. 선물환율: EUR/ USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
고객이 미국 달러를 매도합니다. 즉, 은행(인용가)이 유로를 매도합니다( 여기서는 유로가 기본 통화임), 적용 환율은 1.3426입니다. 회사 사용 가능한 유로: 100만/1.3426 = 744,823유로
3. , 미국 달러의 선물 절상, 금리 스프레드와 일치하는 절상률, 선물 환율:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146